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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2P1HQ ISIN: LU2114932754
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
-- |
|
Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 1,21 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 25.09.25 1,41 EUR) |
| Fondsvolumen | 1,50 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2114932754 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 1,14 | +4,3 % | +14,9 % | ||||
| 6,00 | -0,3 % | -8,5 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| Global | 97,0 % |
| Cash & Equiv. | 3,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,938
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,500 % | USA 25/25 ZO | |
| 2,880 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,860 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
| 1,690 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,670 % | Fannie Mae 5,5% | |
| 1,640 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 1,340 % | USA 25/25 ZO | |
| 1,270 % | EMIR 2021-2 B1 9.356% 25 Apr 2034 | |
| 1,270 % | HMIR 2023-1 M1B FRN 144A 8.956% 25 O.. | |
| 1,150 % | PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030 | |
| 81,730 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 97,000 % | Global | |
| 3,000 % | Cash & Equiv. |
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