DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.591
+0,196
DOW JONE..
42.128
+0,523
S&P500 I..
5.960
+0,293
L&S BREN..
76,92
-1,372
Gold
3.370
+0,034
EUR/USD
1,1539
+0,235
Bitcoin ..
103.040
-1,587

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - A EUR DIS H Fonds

WKN: A2P1HQ ISIN: LU2114932754


84.2889  EUR
-0,111 -0,0936
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.25   1,28 EUR)
Fondsvolumen 1,17 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2114932754
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 05.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,18 +3,8 % +13,7 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,4 % Global
1,6 % Cash & Equiv.

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
84,2889
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
2,420 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,040 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,910 % USA 24/25 ZO
1,810 % USA 25/25 ZO
1,810 % USA 24/25 ZO
1,680 % USA 25/25 ZO
1,560 % PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030
1,510 % BMIR 2022-2 M1B 11.822% 27 Sep 2032
1,370 % USA 25/25 ZO
1,320 % STACR 2022-DNA5 M2 11.072% 25 Jun 2042
82,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,400 % Global
  1,600 % Cash & Equiv.
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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