Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % | ||
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Fondsvolumen | 120,95 Mio. EUR | ||
Symbol | ALQF | ||
ISIN | LU2114851830 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
98,7 % | Global |
1,3 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 129,073 |
131,622 |
25.04.24 | 18:29 | 2.716 |
LT Baader Bank | 129,686 |
130,964 |
25.04.24 | 18:28 | 688 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
131,30
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
129,073
|
25.04.24 | 18:29 | -- | 2.697 |
gettex |
129,58
|
25.04.24 | 18:17 | 16 | 39 |
Stuttgart |
129,52
|
25.04.24 | 18:00 | 0 | 36 |
Frankfurt |
129,50
|
25.04.24 | 17:51 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
129,506
|
25.04.24 | 17:45 | 0 | 11 |
Berlin |
130,31
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
München |
130,74
|
25.04.24 | 13:58 | 0 | 3 |
Hamburg |
130,32
|
25.04.24 | 08:05 | 0 | 1 |
Tradegate |
131,434
|
25.04.24 | 11:50 | 10 | 1 |
Quotrix |
130,50
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
129,50
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet, während die Investition in die Rohstoffmärkte mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps vorgenommen wird. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate (insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Für die Anlageklasse Aktien wird die ARERO Aktienstrategie verfolgt, welche sich zur Assetallokation folgender Indizes bedient: Solactive GBS North America Large & Mid Cap USD Index TR, Solactive GBS Developed Market Europe Large & Mid Cap EUR Index TR, Solactive GBS Developed Market Pacific Large & Mid Cap USD Index TR & Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index TR. Für die Anlageklasse Renten wird die ARERO Rentenstrategie verfolgt, welche sich am Solactive EuroZONE Government Bond Index TR orientiert. Für die Anlageklasse Rohstoffe wird die ARERO Rohstoffstrategie verfolgt, welche sich am Bloomberg ex-Agriculture and Livestock 15/30 Capped 3 Month Forward Total Return Index orientiert. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Kriterien) berücksichtigt, die von wesentlicher Bedeutung für die Anlagestrategie sind. ...
Name | DWS Investment S.A. |
Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
Internet | funds.dws.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,680 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
1,610 % | KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN | |
1,590 % | EIB 20/24 FLR MTN REGS | |
1,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,220 % | APPLE INC. | |
1,200 % | NORD.INV.BK 21/26 FLR MTN | |
1,190 % | EBRD 21/26 FLR MTN | |
1,190 % | WORLD BK 20/24 FLR MTN | |
1,190 % | EBRD 20/24 MTN | |
1,180 % | I.A.D.B 21/26 FLR MTN | |
86,580 % | übrige Positionen |
98,700 % | Global | |
1,300 % | Kasse |