ARERO-Der Weltfonds-Nachhaltig - LC EUR ACC Fonds

Der Fonds wird aktiv verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an und orientiert sich dabei an mehreren Indizes. Aufgrund der Charakteristik der ARERO Strategie (wie im Folgenden weiter beschrieben) ist die Abweichung des Portfolios von der Benchmark typischerweise relativ gering. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet, während die Investition in die Rohstoffmärkte mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps vorgenommen wird. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate (insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind.