Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
14.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 738,05 Mio. USD | ||
Symbol | SADM | ||
ISIN | LU2109787551 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
13,10 | -1,1 % | -- | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
25,2 % | Financials |
14,6 % | Technology |
13,4 % | Consumer Discretionary |
12,8 % | Communication Services |
7,5 % | Industrials |
Nach Ländern | |
27,2 % | CN |
18,0 % | IN |
15,4 % | TW |
6,8 % | KR |
5,0 % | ZA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 47,435 |
47,475 |
18.04.24 | 12:28 | 6.012 |
LT Lang & Schwarz | 47,435 |
47,475 |
18.04.24 | 12:28 | 3.648 |
LT Baader Bank | 47,435 |
47,475 |
18.04.24 | 12:27 | 576 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,633
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
50,641
|
16.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
47,435
|
18.04.24 | 12:28 | -- | 3.660 |
Frankfurt |
47,14
|
17.04.24 | 19:26 | 0 | 17 |
Xetra |
47,495
|
18.04.24 | 12:07 | 6.421 | 15 |
Stuttgart |
47,45
|
18.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
gettex |
47,48
|
18.04.24 | 12:17 | 12 | 9 |
Berlin |
47,46
|
18.04.24 | 11:40 | 0 | 4 |
Düsseldorf |
47,52
|
18.04.24 | 11:17 | 0 | 4 |
Tradegate |
47,675
|
18.04.24 | 09:30 | 21 | 2 |
München |
47,65
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Quotrix |
47,53
|
17.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
47,46
|
18.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Euronext Milan |
47,585
|
18.04.24 | 11:18 | 26 | 1 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Issuer Capped Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 2 % beträgt. Der Index ist ein Nettogesamtrenditeindex: Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. MSCI EM ESG Leaders 5% Issuer Capped Index ist ein Aktienindex basierend auf dem MSCI Emerging Markets Index ('Hauptindex'), der die Large- und Mid-Cap-Wertpapiere von 26 Schwellenländern repräsentiert und von Unternehmen ausgegeben wird, die in jedem Sektor des Hauptindex das höchste Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating (ESG) aufweisen.
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
Internet | www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Niederlass.. |
25,190 % | Financials | |
14,570 % | Technology | |
13,370 % | Consumer Discretionary | |
12,750 % | Communication Services | |
7,460 % | Industrials | |
6,690 % | Materials | |
6,370 % | Consumer Staples | |
5,660 % | Energy | |
3,320 % | Health Care | |
2,690 % | Utilities | |
1,920 % | Real Estate | |
0,010 % | übrige Bestandteile |
5,860 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
4,640 % | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | |
4,140 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,290 % | RELIANCE INDUSTRIES LTD | |
2,050 % | INFOSYS LTD | |
1,840 % | CHINA CONSTRUCTION BANK HK | |
1,680 % | MEDIATEK INC | |
1,380 % | TATA CONSULTANCY SERVICES | |
1,330 % | NETEASE INC | |
1,080 % | BANK CENTRAL ASIA PT | |
72,710 % | übrige Positionen |
27,160 % | CN | |
17,990 % | IN | |
15,380 % | TW | |
6,790 % | KR | |
5,050 % | ZA | |
4,890 % | BR | |
3,370 % | MX | |
2,580 % | ID | |
2,580 % | SA | |
2,560 % | TH | |
2,460 % | MY | |
2,290 % | AE | |
1,450 % | PL | |
0,760 % | QA | |
0,700 % | KW | |
0,640 % | TR | |
0,590 % | HU | |
0,570 % | CL | |
0,570 % | PH | |
0,560 % | GR | |
0,350 % | PE | |
0,240 % | CO | |
0,190 % | EG | |
0,140 % | CZ | |
0,110 % | RO | |
0,030 % | HK | |
0,000 % | übrige Länder |
23,620 % | HKD | |
17,990 % | INR | |
15,380 % | TWD | |
6,790 % | KRW | |
5,150 % | ZAR | |
4,890 % | BRL | |
3,370 % | MXN | |
2,580 % | IDR | |
2,580 % | SAR | |
2,560 % | THB | |
2,460 % | MYR | |
2,290 % | AED | |
2,190 % | CNY | |
1,740 % | USD | |
1,450 % | PLN | |
0,760 % | QAR | |
0,700 % | KWD | |
0,640 % | TRY | |
0,590 % | HUF | |
0,570 % | CLP | |
0,570 % | PHP | |
0,560 % | EUR | |
0,240 % | COP | |
0,190 % | EGP | |
0,140 % | CZK | |
0,000 % | übrige Währungen |