DAX
25.105
+0,050
MDAX
33.353
+0,340
TecDAX
4.160
+0,844
NASDAQ 1..
30.518
+0,610
DOW JONE..
51.037
+0,006
S&P500 I..
7.604
+0,267
L&S BREN..
93,60
+2,183
Gold
4.512
-0,584
EUR/USD
1,1655
+0,059
Bitcoin ..
73.126
-0,601

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - C EUR ACC H Fonds

WKN: A2PZMD ISIN: LU2107321015


113.2163  EUR
0,027 +0,0309
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.05.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,88 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2107321015
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 04.02.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,95 +4,3 % +17,9 %
3,83 +0,2 % -5,1 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME - C EUR ACC H, WKN: A2PZMD und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
Global 99,1 %
Barmittel und sonst. VM 0,9 %
übrige Länder 0,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,2163
28.05.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in verbriefte Anlagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS), durch Hypotheken auf Wohnimmobilien besicherte Agency- und Non-Agency- Wertpapiere (MBS) - einschließlich wertpapierähnlicher Termingeschäfte wie 'To-Be-Announced'-Geschäfte (TBA) -, durch Hypotheken auf Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) sowie Credit-Risk- Transfer-Securities (CRTs) und bis zu 49 % seines Vermögens in Collateralised Loan Obligations (CLOs). Zu den zugrunde liegenden Vermögenswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Autokredite, Transportfinanzierungen und Kredite an kleine Unternehmen gehören. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Organisationen und Unternehmen weltweit begeben werden. Die Strategie des Fonds wird eine Gesamtlaufzeit zwischen null und vier Jahren haben, was jedoch nicht ausschließt, dass der Fonds in Anleihen mit einer Laufzeit von mehr als vier Jahren investiert. Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens direkt oder indirekt (einschließlich über Credit Default Swaps und Credit Default Swap-Indizes) in weltweit begebene fest- und variabel verzinsliche Anlagen mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,00 % USA 26/26 ZO
2,03 % BDS 2026-FL17 A 5% 19 May 2043
1,64 % USA 26/26 ZO
1,56 % USA 26/26 ZO
1,41 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,30 % JPMMT 2026-ACES1 B1 6.503% 25 Apr 2066
1,26 % VCAT 2026-NPL2 A1 5.062% 25 Feb 2056
1,14 % FR RJ6499 5% 01 May 2056
1,13 % VDCUK 2024-1A A2 6.172% 28 May 2039
1,09 % Fannie Mae 4.5 12/31/2049
83,44 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  99,10 % Global
  0,90 % Barmittel und sonst. VM
  0,00 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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