Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2106059327 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,06 | +2,9 % | -- | |||
5,52 | +0,1 % | -5,4 % | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
46,4 % | USA |
12,9 % | Frankreich |
8,5 % | Niederlande |
6,2 % | Deutschland |
6,0 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
87,91
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16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziele: Maximierung des langfristigen Kapitalzuwachses. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, unter Bezug auf den folgenden Referenzwert: Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Unhedged EUR. Bei der Mehrzahl der festverzinslichen Wertpapiere des Teilfonds wird es sich um Bestandteile des Referenzwerts handeln, allerdings in vom Referenzwert abweichenden Gewichtungen. Die Verwaltungsgesellschaft kann in eigenem Ermessen Anlagen in Unternehmen tätigen, die nicht im Referenzwert enthalten sind, um bestimmte Anlagegelegenheiten zu nutzen. Die Anlagestrategie beinhaltet keine Beschränkungen, in welchem Ausmaß die Portfoliopositionen vom Referenzwert abweichen dürfen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Teilfonds aktiv verwaltet wird und der Verweis auf den Referenzwert ausschließlich als nachträglicher Indikator für die Wertentwicklung dient, darunter für die Berechnung der jährlichen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr. Der Teilfonds investiert vorrangig in festverzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds darf zudem auch in Geldmarktinstrumente, ETFs und Derivate investieren. Der Teilfonds darf Devisentermingeschäfte und börsengehandelte Futures einsetzen und einfache Optionsstrategien (wie den Verkauf oder Kauf von Call-Optionen oder Put-Optionen) entweder zu Absicherungszwecken oder zum effizienten Portfoliomanagement einsetzen. Der Teilfonds kann zum Zweck der effizienten Portfolioverwaltung auf Wertpapierleihgeschäfte bis zu einem Höchstwert von 50 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds zurückgreifen. Unter normalen Umständen wird generell davon ausgegangen, dass der Kapitalbetrag solcher Transaktionen 30 % des Nettoinventarwerts nicht überschreitet und sich in einer Spanne zwischen 5 % und 30 % des Nettoinventarwerts bewegt.
Name | FWU Invest S.A. |
Anschrift |
rue Albert Borschette
4 a L-1246 Luxembourg , LU |
Internet | www.fwu.investment |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
2,910 % | VE.W.SYS.FIN 22/29 MTN | |
2,910 % | KLEPIERRE 19/30 MTN | |
2,730 % | CASTELLUM AB 19/26 MTN | |
2,610 % | COVIVIO 20/30 | |
2,450 % | EUROGRID GMBH MTN.16/28 | |
2,430 % | SIGNIFY 20/27 | |
2,420 % | ALSTOM 21/29 | |
2,370 % | ELIA TRANSM. B. 13-28 | |
2,330 % | ACUI.BR.LIGH 20/30 | |
2,320 % | RED ELECTRIC 20/25 | |
74,520 % | übrige Positionen |
46,350 % | USA | |
12,870 % | Frankreich | |
8,500 % | Niederlande | |
6,180 % | Deutschland | |
5,960 % | Spanien | |
3,650 % | Kanada | |
2,890 % | Großbritannien | |
2,730 % | Schweden | |
2,370 % | Belgien | |
2,300 % | Österreich | |
2,200 % | Singapur | |
1,790 % | Italien | |
0,950 % | Mexiko | |
0,820 % | Kasse | |
0,440 % | Australien | |
0,000 % | übrige Länder |
56,510 % | US Dollar | |
42,670 % | Euro | |
0,820 % | übrige Währungen |