B2B
DAX
24.293
+0,067
MDAX
30.678
-0,649
TecDAX
3.755
-0,040
NASDAQ 1..
23.138
-0,470
DOW JONE..
44.782
-0,323
S&P500 I..
6.369
-0,401
L&S BREN..
67,60
+0,986
Gold
3.337
-0,036
EUR/USD
1,1611
-0,010
Bitcoin ..
112.795
+0,452

T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS Fonds

WKN: A2PZ20 ISIN: LU2100268510

8.468756  EUR
-0,568 -0,0484
Börse
Stand 20.08.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
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Übersicht / Portrait Kennzahlen Chart News

Intraday Chart 5 Tage Chart 10 Tage Chart 3 Monate Chart 6 Monate Chart 1 Jahr Chart 5 Jahre Chart

Verkaufsunterlagen (PDF)

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.07.25 0,04 USD)
Fondsvolumen 133,97 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2100268510
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ken Orchard, ..
Auflagedatum 17.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,02 +0,0 % +22,6 %
16,71 +11,3 % +94,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für T.ROWE PRICE FUNDS SICAV MULTI-ASSET GLOBAL INCOME FUND - AX USD DIS, WKN: A2PZ20 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
43,9 % USA
18,0 % Kasse
5,4 % Großbritannien
5,1 % Deutschland
3,3 % Japan
Anteil Land
43,9 % USA
18,0 % Kasse
5,4 % Großbritannien
5,1 % Deutschland
3,3 % Japan

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,4688
 20.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,87
 20.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  43,940 % USA
  17,990 % Kasse
  5,410 % Großbritannien
  5,060 % Deutschland
  3,320 % Japan
  2,820 % Südkorea
  2,250 % Australien
  2,210 % Frankreich
  2,090 % Schweiz
  1,980 % Irland
  1,830 % Niederlande
  1,680 % Kanada
  1,200 % Mexiko
  1,020 % Luxemburg
  0,920 % Ungarn
  0,900 % Spanien
  0,870 % Malaysia
  0,800 % Kolumbien
  0,710 % Italien
  0,650 % Mauritius
  0,630 % Thailand
  0,630 % Usbekistan
  0,620 % Norwegen
  0,620 % Island
  0,600 % Brasilien
  0,560 % Peru
  0,540 % Taiwan
  0,480 % Polen
  0,460 % Elfenbeinküste
  0,410 % Österreich
  0,400 % China
  0,400 % Dänemark
  0,400 % Albanien
  0,390 % Belgien
  0,370 % Kirgisien
  0,350 % Singapur
  0,340 % Montenegro
  0,340 % Serbien
  0,340 % Kayman Inseln
  0,330 % Chile
  0,330 % Schweden
  0,330 % Nigeria
  0,330 % Marokko
  0,330 % Saudi-Arabien
  0,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Südafrika
  0,240 % Finnland
  0,230 % Indonesien
  0,200 % Mazedonien
  0,200 % Tschechien
  0,190 % Estland
  0,190 % Griechenland
  0,190 % Portugal
  0,110 % El Salvador
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Indien

Größte Positionen

Anteil Position
2,590 % USA 24/25 ZO
2,570 % BUNDESOBL.V.25/30 S.191
2,300 % USA 28.02.2030 4
2,100 % MICROSOFT DL-,00000625
2,000 % USA 25/32
1,710 % USA 24/25 ZO
1,670 % AUSTRALIA 23/34
1,310 % APPLE INC.
0,930 % USA 15.04.2028
0,920 % KOREA, REP. 25/30
81,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  43,940 % USA
  17,990 % Kasse
  5,410 % Großbritannien
  5,060 % Deutschland
  3,320 % Japan
  2,820 % Südkorea
  2,250 % Australien
  2,210 % Frankreich
  2,090 % Schweiz
  1,980 % Irland
  1,830 % Niederlande
  1,680 % Kanada
  1,200 % Mexiko
  1,020 % Luxemburg
  0,920 % Ungarn
  0,900 % Spanien
  0,870 % Malaysia
  0,800 % Kolumbien
  0,710 % Italien
  0,650 % Mauritius
  0,630 % Thailand
  0,630 % Usbekistan
  0,620 % Norwegen
  0,620 % Island
  0,600 % Brasilien
  0,560 % Peru
  0,540 % Taiwan
  0,480 % Polen
  0,460 % Elfenbeinküste
  0,410 % Österreich
  0,400 % China
  0,400 % Dänemark
  0,400 % Albanien
  0,390 % Belgien
  0,370 % Kirgisien
  0,350 % Singapur
  0,340 % Montenegro
  0,340 % Serbien
  0,340 % Kayman Inseln
  0,330 % Chile
  0,330 % Schweden
  0,330 % Nigeria
  0,330 % Marokko
  0,330 % Saudi-Arabien
  0,330 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,310 % Südafrika
  0,240 % Finnland
  0,230 % Indonesien
  0,200 % Mazedonien
  0,200 % Tschechien
  0,190 % Estland
  0,190 % Griechenland
  0,190 % Portugal
  0,110 % El Salvador
  0,100 % Bulgarien
  0,100 % Hong Kong
  0,100 % Indien

Währungen

Anteil Währung
  47,880 % US Dollar
  12,490 % Euro
  4,710 % Pfund Sterling
  3,290 % Japanische Yen
  2,570 % Australische Dollar
  1,800 % Schweizer Franken
  1,180 % Kanadische Dollar
  1,170 % Südkoreanischer Won
  0,870 % Malaysische Ringgit
  0,870 % Peruanischer Nuevo Sol
  0,600 % Brasilianische Real
  0,540 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,430 % Norwegische Krone
  0,390 % Kolumbianischer Peso
  0,330 % Schwedische Krone
  0,290 % Ägyptisches Pfund
  0,270 % Singapur-Dollar
  0,190 % Dänische Kronen
  0,180 % Hongkong-Dollar
  0,160 % Türkische Lira
  0,100 % Indische Rupie
  19,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
http://www.fww.de/
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
http://www.standardandpoors.com/
Datenquelle "Morningstar Rating":
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