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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Ax USD DIS Fonds

WKN: A2PZ20 ISIN: LU2100268510

9,0609 EUR
+0,56 % +0,0506
Börse
Stand 16.05.24 - 08:00:00 Uhr
--
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Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten

Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER".
1,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.04.24   0,04 USD)
Fondsvolumen 57,15 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2100268510
Portrait
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★★★
--
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall		 monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Richard Coghlan
Auflagedatum 17.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,72 +14,4 % --
9,84 +25,0 % +86,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
12,2 % Informationstechnologie..
8,9 % Sonstige Konsumgüter
8,3 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Gesundheitsdienstleistu..
6,7 % Industrie
Nach Ländern
43,3 % USA
4,1 % Großbritannien
3,5 % Südkorea
3,4 % Frankreich
3,0 % Australien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,0609
 16.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
9,85
 16.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren. Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.

Portrait

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembo..

Bestandteile

  12,180 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  8,900 % Sonstige Konsumgüter
  8,320 % Finanzdienstleistungen
  7,700 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,730 % Industrie
  2,620 % Barmittel
  2,410 % Energie
  2,150 % Rohstoffe
  1,150 % Versorger
  1,070 % Immobilien
  46,770 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,390 % MICROSOFT DL-,00000625
  2,260 % U S TREASURY BILL 20240212 0% 20240815
  1,690 % AUSTRALIA 20/26
  1,480 % USA 24/29
  1,360 % APPLE INC.
  1,350 % USA 23/24 ZO
  1,070 % KOREA, REP. 23/26
  0,890 % USA 15.07.2030 0,13067
  0,750 % VISA INC. CL. A DL -,0001
  0,730 % GENL EL. CO. DL -,06
  86,030 % übrige Positionen

Länder

  43,340 % USA
  4,120 % Großbritannien
  3,530 % Südkorea
  3,410 % Frankreich
  3,040 % Australien
  2,980 % Niederlande
  2,920 % Japan
  2,620 % Kasse
  2,570 % Schweiz
  2,290 % Deutschland
  2,050 % Irland
  1,250 % Kanada
  1,250 % Mexiko
  1,110 % Italien
  1,080 % Luxemburg
  1,020 % Tschechien
  0,970 % China
  0,960 % Ungarn
  0,720 % Spanien
  0,650 % Thailand
  0,620 % Norwegen
  0,580 % Island
  0,570 % Schweden
  0,550 % Dänemark
  0,530 % Kolumbien
  0,470 % Chile
  0,440 % Bulgarien
  0,410 % Finnland
  0,380 % Albanien
  0,370 % Panama
  0,360 % Marokko
  0,360 % Montenegro
  0,360 % Serbien
  0,350 % Taiwan
  0,350 % Elfenbeinküste
  0,350 % Saudi-Arabien
  0,340 % Indonesien
  0,340 % Mauritius
  0,270 % Singapur
  0,250 % Belgien
  0,220 % Israel
  0,220 % Rumänien
  0,200 % Polen
  0,200 % Slowenien
  0,200 % Mazedonien
  0,190 % Neuseeland
  0,120 % Hong Kong
  8,520 % übrige Länder

Währungen

  53,980 % US Dollar
  17,960 % Euro
  2,910 % Japanische Yen
  2,800 % Pfund Sterling
  2,330 % Schweizer Franken
  2,260 % Australische Dollar
  1,400 % Südkoreanischer Won
  1,170 % Kanadische Dollar
  0,820 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,820 % Tschechische Kronen
  0,590 % Chinesischer Renminbi Yuan
  0,430 % Norwegische Krone
  0,380 % Schwedische Krone
  0,360 % Dänische Kronen
  0,350 % Neuer Taiwan-Dollar
  0,270 % Singapur-Dollar
  0,140 % Hongkong-Dollar
  11,030 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
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