Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
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Fondsvolumen | 117,48 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2097344431 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,97 | +10,9 % | -- | |||
9,80 | +23,9 % | +88,4 % |
Nach Bestandteilen | |
10,2 % | Informationstechnologie.. |
7,6 % | Sonstige Konsumgüter |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,9 % | Industrie |
4,3 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
19,2 % | USA |
10,2 % | Frankreich |
8,1 % | Niederlande |
6,5 % | Japan |
6,2 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
80,7179
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
87,6581
|
20.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Spektrum von Vermögenswerten und Märkten weltweit investiert, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Der Fonds kann: - bis zu 50 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investmentqualität investieren (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt) sowie in Wertpapiere ohne Rating investieren. - über 50 % seines Vermögens in Anleihen aus Schwellenländern investieren. - bis zu 20 % seiner Vermögenswerte in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann auch bis zu 10 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über regulierte Märkte investieren (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct). Das Ziel des Fonds ist ein Risikoprofil, das mit einem Portfolio aus 30 % Aktien und 70 % Anleihen vergleichbar ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann (in Ausnahmefällen) bis zu 100 % seines Vermögens in Barmitteln und Geldmarktinstrumenten halten. Der Fonds kann außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds investieren.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
10,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,080 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,880 % | Industrie | |
4,310 % | Finanzdienstleistungen | |
3,620 % | Barmittel | |
2,340 % | Rohstoffe | |
1,470 % | Versorger | |
0,650 % | Immobilien | |
59,830 % | übrige Bestandteile |
5,840 % | SISF SUST GL GRWTH N INCOME I DIS | |
3,640 % | BELGIQUE 23/11.07.24 | |
2,210 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
1,310 % | SISF-BLUEORCH EM MKT CL-IUSD | |
1,190 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,140 % | CREDIT AGRI. 22/26FLR MTN | |
1,120 % | AMUNDIPHME ETC Z 2118 | |
1,040 % | APPLE INC. | |
1,020 % | BNP PARIBAS 22/28 FLR MTN | |
0,960 % | BPCE 21/31 MTN | |
80,530 % | übrige Positionen |
19,220 % | USA | |
10,230 % | Frankreich | |
8,100 % | Niederlande | |
6,450 % | Japan | |
6,230 % | Deutschland | |
5,350 % | Großbritannien | |
4,620 % | Italien | |
4,510 % | Belgien | |
3,620 % | Kasse | |
3,550 % | Spanien | |
2,710 % | Schweden | |
2,250 % | Irland | |
1,930 % | Luxemburg | |
1,880 % | Schweiz | |
1,860 % | Norwegen | |
1,600 % | Österreich | |
0,900 % | Dänemark | |
0,780 % | Polen | |
0,740 % | Griechenland | |
0,260 % | Portugal | |
0,190 % | Kanada | |
0,190 % | Finnland | |
0,190 % | Mexiko | |
0,180 % | Indonesien | |
0,180 % | Malaysia | |
0,180 % | Guernsey | |
0,170 % | Thailand | |
0,170 % | Südafrika | |
0,150 % | Brasilien | |
0,130 % | Kolumbien | |
0,120 % | Tschechien | |
0,100 % | China | |
0,100 % | Rumänien | |
11,160 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |