DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.639
+0,242
DOW JONE..
48.708
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S&P500 I..
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61,93
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Gold
4.479
-0,526
EUR/USD
1,1777
-0,148
Bitcoin ..
87.641
+0,251

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.186  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 23.12.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,05 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Jud..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,03 -7,5 % +14,2 %
5,02 +8,1 % -11,5 %
16,08 +7,0 % +92,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 87,2 %
Kasse 2,1 %
übrige Länder 10,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,0985
11,2645
23.12.25 22:59 137
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1793
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,152
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
11,0985
23.12.25 21:59 9 138
Stuttgart
11,112
23.12.25 21:55 0 63
Düsseldorf
11,1095
23.12.25 21:47 0 16
Frankfurt
11,1065
23.12.25 19:36 0 15
Berlin
11,1815
23.12.25 20:55 0 15
gettex
11,1785
23.12.25 15:00 0 14
Xetra
11,185
23.12.25 17:35 1.962 11
Quotrix
11,191
23.12.25 07:27 0 1
Tradegate
11,1797
23.12.25 22:02 18 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,1515
17.12.25 17:35 19 1
Euronext Milan
11,186
23.12.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,214
23.12.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,870 % CHINA 23/30
1,800 % CHINA 25/32
1,300 % CHINA 20/30
1,300 % CHINA DEV.BK 20/30
1,300 % Export-Import Bank of China
1,290 % CHINA 23/33
1,280 % CHINA 21/31
1,270 % CHINA 19/29
1,270 % CHINA DEV.BK 21/31
1,270 % CHINA 23/33
86,050 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,200 % China
  2,100 % Kasse
  10,700 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,900 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,100 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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