DAX
24.240
+0,133
MDAX
30.292
+0,939
TecDAX
3.728
-0,361
NASDAQ 1..
25.355
+1,028
DOW JONE..
47.214
+1,030
S&P500 I..
6.792
+0,805
L&S BREN..
65,89
-0,008
Gold
4.112
-0,239
EUR/USD
1,1627
+0,083
Bitcoin ..
111.793
+0,707

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.124  EUR
-0,179 -0,02
Börse
Stand 24.10.25 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,72 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Jud..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3316 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,20 -4,7 % +13,4 %
5,28 +6,3 % -9,6 %
16,44 +11,5 % +102,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
China 87,1 %
Kasse 1,6 %
übrige Länder 11,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,0235
11,2305
25.10.25 12:58 325
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,1431
23.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,945
23.10.25 08:00 -- 4
LS Exchange
11,0235
24.10.25 21:59 -- 325
Stuttgart
11,04
24.10.25 21:55 0 54
Frankfurt
11,038
24.10.25 19:29 0 16
Düsseldorf
11,04
24.10.25 21:46 0 16
Berlin
11,127
24.10.25 21:48 0 16
gettex
11,1345
24.10.25 15:00 0 14
Xetra
11,127
24.10.25 17:36 321 3
Tradegate
11,127
24.10.25 22:02 2 2
Quotrix
11,148
24.10.25 07:27 0 1
Anleihen FX
11,136
24.10.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
12,9625
20.10.25 17:36 81 2
Euronext Milan
11,124
24.10.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,1765
24.10.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,080 % CHINA 24/27
1,680 % CHINA 22/27
1,680 % CHINA 24/29
1,660 % CHINA 25/32
1,640 % CHINA 25/35
1,570 % CHINA 20/30
1,510 % CHINA 20/30
1,490 % CHINA 24/29
1,490 % CHINA 23/28
1,460 % CHINA 23/26
83,740 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,110 % China
  1,640 % Kasse
  11,250 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,360 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.