DAX
25.278
+0,759
MDAX
30.104
+0,382
TecDAX
3.993
+0,371
NASDAQ 1..
30.674
-0,670
DOW JONE..
51.850
+0,356
S&P500 I..
7.809
-0,034
L&S BREN..
105,94
+1,451
Gold
4.162
-0,196
EUR/USD
1,1157
-0,020
Bitcoin ..
81.394
-0,433

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


12.594  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.10.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,65 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,58 +13,0 % +16,2 %
4,67 -3,1 % -11,0 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 86,0 %
Barmittel 1,3 %
übrige Länder 12,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,51
12,682
12.10.26 17:40 444
12,409
12,7755
12.10.26 22:59 219
12,4435
12,7409
12.10.26 22:00 162
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,585
09.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
14,0965
09.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,409
12.10.26 19:59 -- 219
Stuttgart
12,506
12.10.26 21:55 0 60
gettex
12,577
12.10.26 22:47 0 30
Frankfurt
12,471
12.10.26 19:28 0 15
Düsseldorf
12,471
12.10.26 21:46 0 15
Xetra
12,595
12.10.26 17:36 5.878 8
Hannover
12,428
12.10.26 09:13 0 6
Hamburg
12,428
12.10.26 09:13 0 6
Tradegate
12,5925
12.10.26 22:02 25 2
Quotrix
12,5275
06.10.26 07:27 0 1
Euronext Milan
12,594
12.10.26 17:55 12.141 8
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
12,5055
12.10.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
14,0705
12.10.26 17:36 812 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,84 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,27 % CHINA 20/30
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % CHINA DEV.BK 20/30
1,27 % Export-Import Bank of China
1,26 % CHINA DEV.BK 21/31
1,26 % CHINA 21/31
1,26 % CHINA 23/33
1,25 % Export-Import Bank of China
86,26 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,98 % China
  1,32 % Barmittel
  12,70 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,68 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,32 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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