DAX
26.041
+1,605
MDAX
32.537
+1,740
TecDAX
3.955
+3,327
NASDAQ 1..
28.666
+1,393
DOW JONE..
53.045
+1,056
S&P500 I..
7.579
+1,191
L&S BREN..
83,82
-6,440
Gold
4.034
-1,008
EUR/USD
1,1511
-0,283
Bitcoin ..
63.679
+0,375

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


12.104  EUR
-0,116 -0,014
Börse
Stand 03.08.26 - 16:02:43 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,37 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,71 +8,3 % +15,3 %
4,62 +0,9 % -11,2 %
10,72 +20,2 % +79,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 85,9 %
Barmittel 2,3 %
übrige Länder 11,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,074
12,108
03.08.26 17:22 1.331
12,0785
12,102
03.08.26 17:23 1.116
12,079
12,1163
03.08.26 17:22 1.041
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,0891
31.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,9363
31.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,0785
03.08.26 17:23 49 1.117
Stuttgart
12,066
03.08.26 17:01 0 32
gettex
12,0735
03.08.26 15:00 0 14
Frankfurt
12,0715
03.08.26 16:40 0 10
Düsseldorf
12,07
03.08.26 16:16 0 9
Tradegate
12,186
03.08.26 16:00 26 2
Quotrix
12,1325
03.08.26 07:27 0 1
Xetra
12,1115
03.08.26 16:05 27 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,9105
31.07.26 17:35 1.624 2
SIX SWISS (EUR)
12,0775
03.08.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
12,104
03.08.26 16:02 9 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,85 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,28 % CHINA 23/33
1,28 % CHINA DEV.BK 20/30
1,28 % Export-Import Bank of China
1,27 % CHINA 20/30
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % Agricultural Development Bank of China
1,26 % CHINA DEV.BK 21/31
1,26 % CHINA 21/31
86,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,88 % China
  2,31 % Barmittel
  11,81 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,69 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,31 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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