UBS ETF - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


12,1865 USD
+0,24 % +0,0295
Börse
Stand 25.04.24 - 17:41:38 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 123,80 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Portrait

★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West,Judy..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,84 -0,5 % --
6,51 -2,3 % -9,3 %
9,96 +23,8 % +78,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,4 % China
1,2 % Kasse
11,4 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
11,31
11,474
25.04.24 17:44 4.049
LT Lang & Schwarz
11,3045
11,4615
25.04.24 22:59 1.522
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,4049
24.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,2021
24.04.24 08:00 -- 4
LS Exchange
11,3045
25.04.24 21:59 -- 1.506
Stuttgart
11,308
25.04.24 21:56 0 54
gettex
11,394
25.04.24 21:47 0 27
Frankfurt
11,3055
25.04.24 19:39 0 20
Düsseldorf
11,307
25.04.24 21:46 0 16
Berlin
11,3795
25.04.24 21:48 0 16
Xetra
11,3825
25.04.24 17:36 0 4
Quotrix
11,3895
25.04.24 07:57 0 1
Tradegate
11,3796
25.04.24 22:02 -- 1
Anleihen FX
11,356
25.04.24 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
11,3656
25.04.24 05:55 -- 1
Euronext Milan
11,39
25.04.24 17:44 -- 1
SIX SWISS (USD)
12,1865
25.04.24 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,680 % CHINA 21/28
  1,670 % CHINA 20/27
  1,670 % CHINA 22/29
  1,670 % CHINA, VOLKSREP. 2025
  1,660 % CHINA 21/26
  1,650 % CHINA, VOLKSREP. 2026
  1,290 % AGR.DEV.CHN 21/31
  1,270 % EXP.IMP.B.CH 20/30
  1,220 % AGR.DEV.CHN 20/25
  0,890 % EX.IM.B.CHIN 18/28
  85,330 % übrige Positionen

Länder

  87,430 % China
  1,200 % Kasse
  11,370 % übrige Länder

Währungen

  97,570 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,430 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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