DAX
25.074
+1,782
MDAX
32.958
+2,727
TecDAX
4.049
+1,740
NASDAQ 1..
30.234
+2,035
DOW JONE..
51.703
+1,000
S&P500 I..
7.523
+1,251
L&S BREN..
82,705
-4,690
Gold
4.314
+0,464
EUR/USD
1,1606
+0,024
Bitcoin ..
65.731
+0,121

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.966  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 12.06.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,06 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,99 +7,9 % +17,0 %
4,75 +1,6 % -10,1 %
10,68 +23,5 % +83,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 86,6 %
Barmittel 1,1 %
übrige Länder 12,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,9135
11,974
15.06.26 09:33 69
11,914
11,9735
15.06.26 09:18 13
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,9414
11.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,8208
11.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,9135
15.06.26 09:30 17 70
Frankfurt
11,791
12.06.26 19:40 0 17
Stuttgart
11,918
15.06.26 09:15 0 6
Düsseldorf
11,966
12.06.26 09:17 0 3
Xetra
11,942
15.06.26 09:04 0 2
Tradegate
11,961
12.06.26 22:02 -- 2
gettex
11,9695
15.06.26 09:17 0 2
Quotrix
11,961
15.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,818
12.06.26 17:40 -- 1
Euronext Milan
11,966
12.06.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,944
15.06.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,85 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,28 % CHINA 20/30
1,28 % CHINA 23/33
1,28 % CHINA DEV.BK 20/30
1,28 % Export-Import Bank of China
1,27 % CHINA DEV.BK 21/31
1,27 % CHINA 21/31
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % Agricultural Development Bank of China
86,16 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,64 % China
  1,09 % Barmittel
  12,27 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,88 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,12 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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