DAX
24.046
+0,074
MDAX
29.665
-0,106
TecDAX
3.582
-0,718
NASDAQ 1..
25.572
-0,460
DOW JONE..
47.715
-0,471
S&P500 I..
6.839
-0,426
L&S BREN..
62,42
-2,117
Gold
4.187
-0,334
EUR/USD
1,1640
+0,001
Bitcoin ..
90.336
+0,216

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.2365  EUR
0,089 +0,01
Börse
Stand 08.12.25 - 17:36:03 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 83,89 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Jud..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3298 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,10 -5,3 % +14,3 %
5,01 +4,9 % -11,3 %
16,22 +6,1 % +92,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 94,8 %
übrige Länder 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,159
11,315
08.12.25 21:15 1.347
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2318
05.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,0725
05.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
11,159
08.12.25 20:00 -- 1.347
Stuttgart
11,15
08.12.25 21:00 0 56
Frankfurt
11,1555
08.12.25 19:39 0 15
gettex
11,2335
08.12.25 15:00 1 15
Berlin
11,237
08.12.25 20:55 0 14
Düsseldorf
11,1605
08.12.25 20:47 0 13
Xetra
11,2365
08.12.25 17:36 20 1
Quotrix
11,2255
08.12.25 07:27 0 1
Tradegate
11,2255
05.12.25 22:02 -- 1
SIX SWISS (USD)
13,085
05.12.25 17:36 21 3
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
11,236
08.12.25 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,2165
05.12.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,010 % CHINA 22/29
2,400 % CHINA, VOLKSREP. 2026
1,870 % CHINA 23/30
1,800 % CHINA 25/32
1,300 % CHINA 20/30
1,300 % CHINA DEV.BK 20/30
1,300 % Export-Import Bank of China
1,290 % CHINA 23/33
1,280 % CHINA DEV.BK 21/31
1,280 % CHINA 21/31
81,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,760 % China
  5,240 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  107,990 % Chinesischer Renminbi Yuan
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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