DAX
24.896
+0,260
MDAX
31.819
-0,143
TecDAX
3.780
+0,251
NASDAQ 1..
28.779
+0,656
DOW JONE..
52.262
+0,213
S&P500 I..
7.480
+0,304
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88,15
+0,011
Gold
4.021
+0,638
EUR/USD
1,1433
+0,047
Bitcoin ..
64.283
-0,535

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


12.116  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 17.07.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,29 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,83 +9,3 % +15,8 %
4,59 +1,2 % -10,3 %
10,91 +23,9 % +82,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 85,9 %
Barmittel 2,3 %
übrige Länder 11,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,122
12,152
20.07.26 12:28 725
12,1205
12,151
20.07.26 12:28 354
12,1214
12,151
20.07.26 12:18 103
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,1268
16.07.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,8785
16.07.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,1205
20.07.26 12:28 -- 354
Stuttgart
12,126
20.07.26 12:00 0 15
gettex
12,1255
20.07.26 12:17 0 8
Frankfurt
12,125
20.07.26 11:59 0 7
Xetra
12,1205
20.07.26 09:04 0 2
Tradegate
12,11
17.07.26 22:03 -- 1
Quotrix
12,11
20.07.26 07:27 0 1
Düsseldorf
12,111
20.07.26 10:04 0 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
Euronext Milan
12,116
17.07.26 17:55 5.000 2
SIX SWISS (USD)
13,8895
14.07.26 17:36 849 2
SIX SWISS (EUR)
12,1315
20.07.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,85 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,28 % CHINA 23/33
1,28 % CHINA DEV.BK 20/30
1,28 % Export-Import Bank of China
1,27 % CHINA 20/30
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % Agricultural Development Bank of China
1,26 % CHINA DEV.BK 21/31
1,26 % CHINA 21/31
86,19 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,88 % China
  2,31 % Barmittel
  11,81 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,69 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,31 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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