DAX
24.339
-1,318
MDAX
31.181
-1,205
TecDAX
3.780
-0,423
NASDAQ 1..
29.226
+2,316
DOW JONE..
49.596
+0,003
S&P500 I..
7.396
+0,788
L&S BREN..
100,67
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Gold
4.714
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EUR/USD
1,1784
+0,454
Bitcoin ..
80.166
+0,171

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.696  EUR
0,154 +0,018
Börse
Stand 08.05.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 84,87 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,37 +4,1 % +15,3 %
4,70 +2,4 % -9,1 %
11,34 +25,9 % +80,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 86,4 %
Barmittel 0,9 %
übrige Länder 12,7 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,6175
11,7755
08.05.26 22:00 3.844
11,6175
11,7755
08.05.26 22:59 1.040
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,7148
07.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,7414
07.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,6175
08.05.26 19:59 -- 1.040
Stuttgart
11,618
08.05.26 21:55 0 52
Frankfurt
11,5715
08.05.26 19:27 0 18
Düsseldorf
11,595
08.05.26 21:46 0 16
gettex
11,687
08.05.26 15:00 0 14
Tradegate
11,6964
08.05.26 22:02 -- 2
Xetra
11,6875
08.05.26 17:36 4 1
Quotrix
11,6805
08.05.26 07:27 0 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,721
08.05.26 17:41 -- 1
Euronext Milan
11,696
08.05.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,6545
08.05.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,86 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,29 % CHINA 20/30
1,29 % CHINA DEV.BK 20/30
1,29 % Export-Import Bank of China
1,28 % CHINA 23/33
1,27 % CHINA DEV.BK 21/31
1,27 % CHINA 21/31
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % Agricultural Development Bank of China
86,12 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,38 % China
  0,90 % Barmittel
  12,72 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,00 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,00 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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