DAX
24.300
+0,383
MDAX
31.137
+0,255
TecDAX
3.931
-0,264
NASDAQ 1..
22.696
-0,006
DOW JONE..
44.255
+0,051
S&P500 I..
6.226
+0,005
L&S BREN..
70,42
+0,614
Gold
3.293
-0,274
EUR/USD
1,1724
+0,007
Bitcoin ..
108.746
-0,199

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


10.98  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 08.07.25 - 17:45:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 485,61 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Jud..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3262 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,97 -2,8 % +12,4 %
5,77 +7,3 % -8,9 %
17,90 +6,1 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
87,8 % China
0,6 % Kasse
11,6 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
10,9625
10,99
09.07.25 09:40 11
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,9692
07.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,8729
07.07.25 08:00 -- 4
LS Exchange
10,9625
09.07.25 09:40 -- 11
Stuttgart
10,958
09.07.25 09:15 0 5
Frankfurt
10,9565
09.07.25 09:19 0 2
Xetra
10,975
09.07.25 09:04 0 2
Düsseldorf
10,957
09.07.25 09:17 0 2
Berlin
10,97
09.07.25 09:20 0 2
gettex
10,9565
09.07.25 09:17 0 2
Quotrix
10,9815
09.07.25 07:27 0 1
Tradegate
10,9813
08.07.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
10,946
08.07.25 11:58 0 3
Euronext Milan
10,98
08.07.25 17:45 1.000 2
SIX SWISS (USD)
12,857
03.07.25 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
10,9545
09.07.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,080 % CHINA 24/27
1,690 % CHINA 22/27
1,680 % CHINA 24/29
1,580 % CHINA 20/30
1,520 % CHINA 20/30
1,490 % CHINA 24/29
1,490 % CHINA 23/28
1,460 % CHINA 23/26
1,460 % CHINA 24/27
1,320 % CHINA 23/33
84,230 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  87,840 % China
  0,600 % Kasse
  11,560 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,380 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,620 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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