DAX
23.474
+0,519
MDAX
29.630
+0,256
TecDAX
3.738
+0,416
NASDAQ 1..
20.110
+0,234
DOW JONE..
41.344
-0,109
S&P500 I..
5.670
+0,086
L&S BREN..
63,74
+0,878
Gold
3.326
+0,296
EUR/USD
1,1258
+0,274
Bitcoin ..
102.927
-0,195

UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF - A USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.314  EUR
0,266 +0,03
Börse
Stand 09.05.25 - 09:04:10 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 483,58 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Jud..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3255 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,50 -0,9 % +8,1 %
5,89 +6,3 % -8,5 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
86,3 % China
0,9 % Kasse
12,8 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
11,281
11,3035
09.05.25 11:17 65
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,2587
07.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
12,7283
07.05.25 08:00 -- 4
LS Exchange
11,281
09.05.25 11:11 -- 65
Stuttgart
11,28
09.05.25 11:00 0 8
gettex
11,2935
09.05.25 11:17 0 6
Frankfurt
11,284
09.05.25 10:21 0 3
Düsseldorf
11,2845
09.05.25 10:16 0 3
Berlin
11,298
09.05.25 10:20 0 3
Xetra
11,314
09.05.25 09:04 0 2
Quotrix
11,279
09.05.25 07:27 0 1
Tradegate
11,3319
09.05.25 08:00 1 1
Anleihen FX
11,258
08.05.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
12,7555
09.05.25 09:01 1 1
Euronext Milan
11,282
08.05.25 17:45 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,2965
09.05.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
2,090 % CHINA 24/27
1,690 % CHINA 22/27
1,690 % CHINA 24/29
1,590 % CHINA 20/30
1,530 % CHINA 20/30
1,500 % CHINA 23/28
1,490 % CHINA 24/29
1,470 % CHINA 23/26
1,460 % CHINA 24/27
1,320 % CHINA 23/33
84,170 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,300 % China
  0,870 % Kasse
  12,830 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,890 % Chinesischer Renminbi Yuan
  2,110 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
comdirect Chat