DAX
25.142
+0,149
MDAX
33.293
-0,179
TecDAX
4.192
+0,758
NASDAQ 1..
30.481
+0,488
DOW JONE..
51.060
+0,050
S&P500 I..
7.603
+0,254
L&S BREN..
93,96
+2,576
Gold
4.509
-0,670
EUR/USD
1,1659
+0,094
Bitcoin ..
72.955
-0,834

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


11.9  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 29.05.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,14 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,05 +5,7 % +16,4 %
4,76 +3,0 % -9,0 %
10,49 +24,5 % +87,7 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 86,2 %
Barmittel 0,7 %
übrige Länder 13,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
11,875
11,963
01.06.26 09:23 52
11,875
11,9625
01.06.26 09:16 38
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,8688
28.05.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
13,8295
28.05.26 08:00 -- 4
LS Exchange
11,875
01.06.26 09:17 -- 52
Stuttgart
11,778
01.06.26 08:48 0 6
Düsseldorf
11,9035
29.05.26 11:52 0 3
Xetra
11,933
01.06.26 09:05 0 2
Tradegate
11,883
29.05.26 22:02 88 2
gettex
11,875
01.06.26 09:17 0 2
Frankfurt
11,7485
01.06.26 08:09 0 1
Quotrix
11,883
01.06.26 07:27 0 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
13,967
01.06.26 09:05 1 1
Euronext Milan
11,90
29.05.26 17:55 -- 1
SIX SWISS (EUR)
11,8755
01.06.26 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,86 % CHINA 23/30
1,79 % CHINA 25/32
1,29 % Export-Import Bank of China
1,28 % CHINA 20/30
1,28 % CHINA 23/33
1,28 % CHINA DEV.BK 20/30
1,27 % CHINA DEV.BK 21/31
1,27 % CHINA 21/31
1,27 % CHINA 23/33
1,27 % Agricultural Development Bank of China
86,14 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  86,21 % China
  0,72 % Barmittel
  13,07 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,05 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,95 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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