Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 123,80 Mio. USD | ||
Symbol | JC11 | ||
ISIN | LU2095995895 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,84 | -0,5 % | -- | |||
6,51 | -2,3 % | -9,3 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,4 % | China |
1,2 % | Kasse |
11,4 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 11,31 |
11,474 |
25.04.24 | 17:44 | 4.049 |
LT Lang & Schwarz | 11,3045 |
11,4615 |
25.04.24 | 22:59 | 1.522 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
11,4049
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,2021
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
11,3045
|
25.04.24 | 21:59 | -- | 1.506 |
Stuttgart |
11,308
|
25.04.24 | 21:56 | 0 | 54 |
gettex |
11,394
|
25.04.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
11,3055
|
25.04.24 | 19:39 | 0 | 20 |
Düsseldorf |
11,307
|
25.04.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Berlin |
11,3795
|
25.04.24 | 21:48 | 0 | 16 |
Xetra |
11,3825
|
25.04.24 | 17:36 | 0 | 4 |
Quotrix |
11,3895
|
25.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
11,3796
|
25.04.24 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
11,356
|
25.04.24 | 11:58 | 0 | 3 |
SIX SWISS (EUR) |
11,3656
|
25.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
Euronext Milan |
11,39
|
25.04.24 | 17:44 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
12,1865
|
25.04.24 | 17:41 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,680 % | CHINA 21/28 | |
1,670 % | CHINA 20/27 | |
1,670 % | CHINA 22/29 | |
1,670 % | CHINA, VOLKSREP. 2025 | |
1,660 % | CHINA 21/26 | |
1,650 % | CHINA, VOLKSREP. 2026 | |
1,290 % | AGR.DEV.CHN 21/31 | |
1,270 % | EXP.IMP.B.CH 20/30 | |
1,220 % | AGR.DEV.CHN 20/25 | |
0,890 % | EX.IM.B.CHIN 18/28 | |
85,330 % | übrige Positionen |
87,430 % | China | |
1,200 % | Kasse | |
11,370 % | übrige Länder |
97,570 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,430 % | übrige Währungen |