DAX
25.575
+1,071
MDAX
31.242
+0,508
TecDAX
4.012
+1,592
NASDAQ 1..
30.475
+2,900
DOW JONE..
52.059
+0,758
S&P500 I..
7.765
+1,599
L&S BREN..
100,06
-3,071
Gold
4.342
-0,690
EUR/USD
1,1465
-0,116
Bitcoin ..
86.583
+6,563

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895


12.272  EUR
0,049 +0,006
Börse
Stand 21.09.26 - 17:55:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Staats..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,33 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 85,59 Mio. USD
Symbol JC11
ISIN LU2095995895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Dan West, Eva..
Auflagedatum 31.03.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,33 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,53 +11,4 % +15,5 %
4,54 -2,5 % -11,3 %
10,91 +19,9 % +78,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS J.P. MORGAN CNY CHINA GOV 1-10 UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PYAK und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten Staatsanleihen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
China 85,8 %
Barmittel 1,1 %
übrige Länder 13,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
12,198
12,352
21.09.26 17:43 991
12,1555
12,392
21.09.26 22:59 909
12,1143
12,4266
21.09.26 22:00 186
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
12,2559
18.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
14,0771
18.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
12,1555
21.09.26 19:59 -- 909
Stuttgart
12,156
21.09.26 21:55 0 61
gettex
12,2545
21.09.26 22:47 0 30
Frankfurt
12,155
21.09.26 19:34 0 16
Düsseldorf
12,155
21.09.26 21:46 0 15
Hamburg
12,0765
21.09.26 08:53 0 5
Xetra
12,2745
21.09.26 17:36 0 4
Tradegate
12,2735
21.09.26 22:02 -- 1
Quotrix
12,2645
21.09.26 07:27 0 1
Anleihen FX
11,29
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
12,2145
21.09.26 05:55 -- 1
Euronext Milan
12,272
21.09.26 17:55 10 1
SIX Swiss Exchange
14,0405
21.09.26 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
1,86 % CHINA 23/30
1,81 % CHINA 25/32
1,29 % CHINA 20/30
1,29 % CHINA 23/33
1,29 % EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 11/..
1,28 % CHINA DEV.BK 20/30
1,28 % CHINA 23/33
1,27 % CHINA DEV.BK 21/31
1,27 % CHINA 21/31
1,27 % AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 10/32..
86,09 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  85,83 % China
  1,11 % Barmittel
  13,06 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,89 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,11 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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