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UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF - USD ACC ETF
WKN: A2PYAK ISIN: LU2095995895
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Staats.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 485,61 Mio. USD | ||
Symbol | JC11 | ||
ISIN | LU2095995895 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,97 | -2,8 % | +12,4 % |
5,77 | +7,3 % | -8,9 % |
17,90 | +6,1 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
87,8 % | China |
0,6 % | Kasse |
11,6 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 09:40 | 11 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,9692
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
12,8729
|
07.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 09:40 | -- | 11 |
Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
09.07.25 | 09:15 | 0 | 5 |
Frankfurt |
10,9565
|
09.07.25 | 09:19 | 0 | 2 |
Xetra |
10,975
|
09.07.25 | 09:04 | 0 | 2 |
Düsseldorf |
10,957
|
09.07.25 | 09:17 | 0 | 2 |
Berlin |
10,97
|
09.07.25 | 09:20 | 0 | 2 |
gettex |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 09:17 | 0 | 2 |
Quotrix |
Realtime Kurs |
09.07.25 | 07:27 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 22:02 | -- | 1 |
Anleihen FX |
Realtime Kurs |
08.07.25 | 11:58 | 0 | 3 |
Euronext Milan |
10,98
|
08.07.25 | 17:45 | 1.000 | 2 |
SIX SWISS (USD) |
12,857
|
03.07.25 | 17:40 | -- | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
10,9545
|
09.07.25 | 05:55 | -- | 1 |
Strategie
Der passiv verwaltete Fonds baut nach einem geschichteten Auswahlverfahren (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) auf. Zu diesem Zweck investiert er in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,080 % | CHINA 24/27 | |
1,690 % | CHINA 22/27 | |
1,680 % | CHINA 24/29 | |
1,580 % | CHINA 20/30 | |
1,520 % | CHINA 20/30 | |
1,490 % | CHINA 24/29 | |
1,490 % | CHINA 23/28 | |
1,460 % | CHINA 23/26 | |
1,460 % | CHINA 24/27 | |
1,320 % | CHINA 23/33 | |
84,230 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
87,840 % | China | |
0,600 % | Kasse | |
11,560 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
98,380 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,620 % | übrige Währungen |
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