DAX
23.409
-0,770
MDAX
28.875
-2,061
TecDAX
3.565
-1,166
NASDAQ 1..
24.929
+1,146
DOW JONE..
47.689
+0,435
S&P500 I..
6.788
+0,726
L&S BREN..
90,07
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Gold
5.127
+0,997
EUR/USD
1,1628
+0,899
Bitcoin ..
68.646
+3,787

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC Fonds

WKN: A2PW8J ISIN: LU2095450982


10903.72  EUR
0,006 +0,68
Börse Fondsges. in EUR
Stand 06.03.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,81 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2095450982
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Hutchiso..
Auflagedatum 09.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1602 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,06 +2,1 % +9,3 %
0,09 +2,2 % +9,3 %
15,69 +12,3 % +82,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - INSTITUTIONAL ACC, WKN: A2PW8J und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Keine Ergebnisse
Land Anteil
France 19,4 %
Others 18,1 %
United States 16,8 %
United Kingdom 9,0 %
Japan 7,9 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.903,72
06.03.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
1,22 % DNB BANK 22/27 FLR MTN
1,04 % CITIGROUP 19/27 FLR MTN
0,96 % MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
0,90 % REALTY INCOM 25/17.02.26
0,89 % MORGAN STANL 21/27 FLR
0,84 % ICBC 25/18.02.26
0,82 % UNEDIC
0,77 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,75 % DNB BANK 22/28 FLR MTN
0,73 % HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN
91,08 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,40 % France
  18,10 % Others
  16,80 % United States
  9,00 % United Kingdom
  7,90 % Japan
  7,00 % Canada
  4,70 % Korea
  4,50 % Germany
  4,00 % Australia
  3,50 % Sweden
  2,70 % China
  2,40 % Eurozone
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
]
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