DAX
23.698
-0,023
MDAX
30.175
+0,095
TecDAX
3.564
-0,081
NASDAQ 1..
24.090
+0,428
DOW JONE..
45.834
-0,582
S&P500 I..
6.584
-0,034
L&S BREN..
66,88
+0,920
Gold
3.643
+0,309
EUR/USD
1,1733
-0,001
Bitcoin ..
115.855
-0,277

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - Institutional ACC Fonds

WKN: A2PW8J ISIN: LU2095450982


10800.36  EUR
0,009 +0,97
Börse Fondsges. in EUR
Stand 11.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,21 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,37 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2095450982
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Hutchiso..
Auflagedatum 09.07.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1235 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,08 +2,7 % +8,1 %
0,12 +2,9 % +7,9 %
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - INSTITUTIONAL ACC, WKN: A2PW8J und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
16,9 % USA
14,8 % Sonstige
14,2 % Frankreich
10,3 % Japan
9,2 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.800,36
11.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Anteil Position
0,970 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,820 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,810 % GLAXOSMITHKLINE FINANCE PLC
0,770 % TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN
0,750 % MET.LIFE F.I 25/27FLR MTN
0,740 % COLLATERALIZED COMMERCIAL PAPER III CO L
0,640 % THE TORONTO-DOMINION BANK LONDON BRANCH
0,640 % PURPLE PROTECTED ASSET
0,640 % DEXIA CL 19/26 MTN
0,630 % BNP PARIBAS 19/27 FLR MTN
92,590 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  16,900 % USA
  14,800 % Sonstige
  14,200 % Frankreich
  10,300 % Japan
  9,200 % Großbritannien
  7,700 % Kanada
  5,800 % Schweden
  5,400 % China
  4,800 % Deutschland
  4,300 % Korea
  3,300 % Australien
  3,300 % Niederlande
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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