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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - D ACC Fonds
WKN: A2PW8F ISIN: LU2095450636
Börse | Fondsges. in EUR |
---|---|
Stand |
|
Morningstar Rating |
-- |
Scope Fondsrating |
-- |
Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
0,50 % | |
Art | Thesaurierend |
Fondsvolumen | 8,68 Mrd. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | LU2095450636 |
Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
0,07 | +2,3 % | -- | ||||
0,11 | +2,7 % | +8,2 % | ||||
16,43 | +9,8 % | +100,8 % |
Zusammensetzung
Bestandteilen | Anteil |
---|
Land | Anteil |
---|---|
Global | 86,4 % |
Kasse | 13,6 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.841,62
|
20.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
---|---|
Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | am.jpmorgan.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,970 % | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | |
0,940 % | REALTY INCOME CORPORATION | |
0,930 % | NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING | |
0,870 % | ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN | |
0,860 % | LMA SA | |
0,740 % | BK AMERICA 25/27 FLR MTN | |
0,730 % | GSK FINANCE 25/16.10.25 | |
0,700 % | TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN | |
0,680 % | INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LT | |
0,680 % | MET.LIFE F.I 25/27FLR MTN | |
91,900 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
86,400 % | Global | |
13,600 % | Kasse |
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