DAX
24.278
+0,079
MDAX
30.215
+0,019
TecDAX
3.765
+0,227
NASDAQ 1..
25.117
-0,068
DOW JONE..
46.651
-0,125
S&P500 I..
6.729
-0,088
L&S BREN..
60,725
-0,279
Gold
4.303
-1,314
EUR/USD
1,1629
-0,130
Bitcoin ..
108.059
-2,357

JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - D ACC Fonds

WKN: A2PW8F ISIN: LU2095450636


10841.62  EUR
0,011 +1,19
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 8,68 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2095450636
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait


Benchmark
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Neil Hutchiso..
Auflagedatum 25.07.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4571 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,07 +2,3 % --
0,11 +2,7 % +8,2 %
16,43 +9,8 % +100,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EUR STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND - D ACC, WKN: A2PW8F und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
Global 86,4 %
Kasse 13,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.841,62
20.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Größte Positionen

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 4 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Position
0,970 % INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA
0,940 % REALTY INCOME CORPORATION
0,930 % NATIXIS CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
0,870 % ROYAL BK CDA 25/27 FLRMTN
0,860 % LMA SA
0,740 % BK AMERICA 25/27 FLR MTN
0,730 % GSK FINANCE 25/16.10.25
0,700 % TOYOTA M.FIN 24/26 FLRMTN
0,680 % INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LT
0,680 % MET.LIFE F.I 25/27FLR MTN
91,900 % übrige Positionen

Länder

Donut Diagramm

Kreisdiagramm mit 2 Segmenten.
Donut Diagramm mit mehreren Teilen
Ende des interaktiven Diagramms.
Anteil Land
  86,400 % Global
  13,600 % Kasse
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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