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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Standard Money Market VNAV Fund - C ACC Fonds
WKN: A2PW8D ISIN: LU2095450479
| Börse | Fondsges. in EUR |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
-- |
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Scope Fondsrating |
-- |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
| 0,21 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 9,25 Mrd. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2095450479 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,06 | +2,3 % | +9,0 % | ||||
| 0,10 | +2,4 % | +8,9 % | ||||
| 16,19 | +5,0 % | +82,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| France | 19,4 % |
| Others | 18,1 % |
| United States | 16,8 % |
| United Kingdom | 9,0 % |
| Japan | 7,9 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.877,09
|
20.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds ist bestrebt, eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen, die den Euro-Geldmarkt übertrifft, und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Schuldtitel und Einlagen bei Kreditinstituten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Der Teilfonds kann auch in Schuldtitel ohne Rating investieren, die eine vergleichbare Bonität wie die oben beschriebene aufweisen. Der Teilfonds kann in Anteilen oder Aktien anderer GMF anlegen. Der Teilfonds kann auch umgekehrte Pensionsgeschäfte einsetzen. Mindestens 67% der Vermögenswerte des Teilfonds werden auf EUR lauten. Der Teilfonds kann jedoch in Vermögenswerte investieren, die auf eine andere Währung lauten, wobei nicht auf EUR lautende Positionen in EUR abgesichert werden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | JPMorgan Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU |
| Internet | am.jpmorgan.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Zweigni.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,700 % | Group Credit Agricole 01/12/2025 | |
| 1,700 % | Groupe BPCE 01/12/2025 | |
| 1,700 % | KBC 01/12/2025 | |
| 1,200 % | DNB Bank 21/09/2027 | |
| 1,200 % | Natwest 01/12/2025 | |
| 1,100 % | Realty Income 15/12/2025 | |
| 1,100 % | Caisse Des Depots Et Consignations 01/.. | |
| 1,100 % | BNP Paribas 01/12/2025 | |
| 1,100 % | Bank of America 01/12/2025 | |
| 0,900 % | Shell 01/12/2025 | |
| 86,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,400 % | France | |
| 18,100 % | Others | |
| 16,800 % | United States | |
| 9,000 % | United Kingdom | |
| 7,900 % | Japan | |
| 7,000 % | Canada | |
| 4,700 % | Korea | |
| 4,500 % | Germany | |
| 4,000 % | Australia | |
| 3,500 % | Sweden | |
| 2,700 % | China | |
| 2,400 % | Eurozone |
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