Fundsolution-Deutsche Aktien System - S EUR DIS Fonds

WKN: A2PW0F ISIN: LU2094245680


82,39 EUR
+0,04 % +0,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 30.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
2,12 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.10.23   0,78 EUR)
Fondsvolumen 7,02 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2094245680
Portrait

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Benchmark MSCI GER..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 22.01.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,35 -3,3 % --
11,81 +7,2 % +71,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,8 % Finanzdienstleistungen
12,6 % Barmittel
5,5 % Industrie
5,1 % Immobilien
4,9 % Informationstechnologie..
Nach Ländern
35,3 % Deutschland
12,6 % Kasse
9,0 % Kanada
8,3 % Österreich
6,9 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
82,39
30.11.23 08:00 -- 12

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Deutsche Aktien System -I ist es einen möglichst hohen nachhaltigen Wertzuwachs zu generieren, bei entsprechender Akzeptanz einer ggf. erhöhten Volatilität. Das Teilfondsvermögen kann überwiegend in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds sowie Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes als Basiswerten angelegt werden. Ein Großteil des Aktienvermögens wird in deutsche Aktien investiert. Hierzu zählen in Deutschland ansässige Emittenten oder Emittenten, die in einem deutschen Index gelistet sind. Der Teilfonds kann u. a. in fest- und/ oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Zertifikate, Genussscheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, Renten-ETFs, Geldmarktinstrumente sowie in Derivate angelegt werden. Der Teilfonds kann in offene UCITS-konforme Zielfonds einschließlich ETFs nur maximal 10% seines Teilfondsvermögens anlegen. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-invest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Bestandteile

  19,790 % Finanzdienstleistungen
  12,600 % Barmittel
  5,460 % Industrie
  5,120 % Immobilien
  4,910 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,940 % Sonstige Konsumgüter
  49,180 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,920 % CA HOME LOAN SFH 16/24MTN
  5,530 % DEUT. BK ESP. 18-24
  5,510 % BANCO BPI 19/24 MTN
  5,460 % HOCHTIEF AG
  5,190 % TALANX AG NA O.N.
  5,120 % TAG IMMOBILIEN AG
  5,000 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
  4,910 % SAP SE O.N.
  4,860 % FEDERAT.CAIS 19/24 MTN
  4,810 % HANNOVER RUECK SE NA O.N.
  46,690 % übrige Positionen

Länder

  35,280 % Deutschland
  12,600 % Kasse
  8,960 % Kanada
  8,290 % Österreich
  6,920 % Frankreich
  5,530 % Spanien
  5,510 % Portugal
  4,110 % Großbritannien
  4,100 % Norwegen
  2,940 % Niederlande
  5,760 % übrige Länder

Währungen

  85,840 % Euro
  1,400 % US Dollar
  12,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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