DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.884
+1,745
DOW JONE..
40.921
+0,764
S&P500 I..
5.623
+1,096
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.224
-1,493
EUR/USD
1,1330
+0,068
Bitcoin ..
95.982
+1,854

JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund - I USD ACC Fonds

WKN: A2PWYQ ISIN: LU2093717580


87.048886  EUR
0,582 +0,5036
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
A
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Divide..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 705,85 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2093717580
Portrait

A

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Omar Negyal, ..
Auflagedatum 11.02.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7442 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,94 +0,1 % --
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
34,0 % Informationstechnologie..
30,8 % Finanzdienstleistungen
19,0 % Sonstige Konsumgüter
4,7 % Versorger
3,2 % Energie
Nach Ländern
26,9 % China
15,8 % Taiwan
12,5 % Südkorea
12,4 % Indien
6,3 % Brasilien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
87,0489
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
99,14
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in dividendenstarken Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in kleineren Unternehmen anlegen. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'- Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen AAktien anlegen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name JPMorgan Asset Manageme..
Anschrift 6, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg , LU
Internet am.jpmorgan.com
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxemb..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  34,000 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  30,810 % Finanzdienstleistungen
  18,960 % Sonstige Konsumgüter
  4,730 % Versorger
  3,220 % Energie
  3,080 % Industrie
  1,140 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,040 % Immobilien
  0,200 % Rohstoffe
  0,150 % Barmittel
  2,670 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,780 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,100 % ALIBABA GROUP HLDG LTD
3,680 % TENCENT HLDGS HD-,00002
2,900 % HDFC BANK LTD IR 1
2,610 % SAMSUNG EL. SW 100
2,530 % WAL-MART DE MEXICO V
2,500 % NETEASE INC. O.N.
2,250 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
2,240 % REALTEK SEMICONDUCT. TA10
2,210 % MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
67,200 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,860 % China
  15,840 % Taiwan
  12,480 % Südkorea
  12,420 % Indien
  6,320 % Brasilien
  5,160 % Mexiko
  4,600 % Indonesien
  3,900 % Saudi-Arabien
  2,680 % Südafrika
  2,360 % Hong Kong
  1,590 % Griechenland
  1,350 % Thailand
  0,960 % Chile
  0,470 % Polen
  0,200 % USA
  0,150 % Kasse
  2,660 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  15,840 % Neuer Taiwan-Dollar
  14,090 % Hongkong-Dollar
  12,480 % Südkoreanischer Won
  12,420 % Indische Rupie
  11,470 % Chinesischer Renminbi Yuan
  6,320 % Brasilianische Real
  5,160 % Mexikanische Peso Nuevo
  4,600 % Indonesische Rupiah
  3,900 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  3,870 % US Dollar
  2,680 % Südafrikanischer Rand
  2,200 % Chinese Yuan
  1,590 % Euro
  1,350 % Thailändischer Baht
  0,960 % Chilenischer Peso
  0,470 % Polnischer Zloty
  0,600 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.