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William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - Z USD ACC Fonds
WKN: A2PZV8 ISIN: LU2093694359
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 420,37 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2093694359 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,16 | +5,7 % | -- | ||||
| 3,47 | +8,2 % | +23,3 % | ||||
| 16,35 | +9,7 % | +94,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 7,6 % |
| Mexiko | 5,1 % |
| Indonesien | 3,6 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | 3,6 % |
| Argentinien | 3,3 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,9801
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
115,63
|
09.10.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundRock Management Com.. |
|---|---|
| Anschrift |
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange , LU |
| Internet | www.fundrock.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Lu.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,130 % | OMAN 18/48 REGS | |
| 1,470 % | USA 25/26 ZO | |
| 1,400 % | MEXICO 21/71 | |
| 1,370 % | AEGYPTEN 21/27 MTN REGS | |
| 1,350 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,310 % | BRAZIL 19/50 | |
| 1,310 % | ARGENTINIEN 20/46 | |
| 1,240 % | DOMINIK.REP 20/32 REGS | |
| 1,140 % | ABU DHABI 21/51 MTN REGS | |
| 1,100 % | PEMEX 20/27 | |
| 86,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 7,610 % | USA | |
| 5,140 % | Mexiko | |
| 3,640 % | Indonesien | |
| 3,580 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 3,340 % | Argentinien | |
| 3,230 % | Oman | |
| 3,050 % | Kasse | |
| 2,950 % | Ägypten | |
| 2,930 % | Peru | |
| 2,740 % | Kolumbien | |
| 2,610 % | Saudi-Arabien | |
| 2,400 % | Türkei | |
| 2,350 % | Rumänien | |
| 2,280 % | Paraguay | |
| 2,100 % | Dominikanische Republik | |
| 1,950 % | Chile | |
| 1,950 % | Ecuador | |
| 1,910 % | Ungarn | |
| 1,870 % | Trinidad und Tobago | |
| 1,820 % | Brasilien | |
| 1,690 % | Ukraine | |
| 1,530 % | Kayman Inseln | |
| 1,510 % | Pakistan | |
| 1,470 % | Guatemala | |
| 1,460 % | Philippinen | |
| 1,400 % | Venezuela | |
| 1,380 % | Ghana | |
| 1,350 % | Panama | |
| 1,350 % | Südafrika | |
| 1,330 % | Sambia | |
| 1,240 % | Nigeria | |
| 1,190 % | Sri Lanka | |
| 1,170 % | Uruguay | |
| 1,090 % | El Salvador | |
| 1,080 % | Polen | |
| 1,010 % | Usbekistan | |
| 0,990 % | Großbritannien | |
| 0,990 % | Hong Kong | |
| 0,890 % | Irland | |
| 0,880 % | Malaysia | |
| 0,860 % | Libanon | |
| 0,860 % | Luxemburg | |
| 0,860 % | Senegal | |
| 0,780 % | Angola | |
| 0,780 % | Kirgisien | |
| 0,760 % | Niederlande | |
| 0,650 % | Bahrain | |
| 0,650 % | Gabun | |
| 0,630 % | Kasachstan | |
| 0,620 % | Mauritius | |
| 0,600 % | Tunesien | |
| 0,490 % | Jamaika | |
| 0,460 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 0,430 % | Marokko | |
| 0,400 % | Namibia | |
| 0,380 % | Benin | |
| 0,370 % | Indien | |
| 0,370 % | Surinam | |
| 0,360 % | Tschechien | |
| 0,350 % | Serbien | |
| 0,350 % | Supranational | |
| 0,350 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,340 % | Bermuda | |
| 0,330 % | Singapur | |
| 0,310 % | Barbados | |
| 0,290 % | Mongolei | |
| 0,240 % | Elfenbeinküste | |
| 0,170 % | Kenia | |
| 0,160 % | Kamerun | |
| 0,100 % | Kanada | |
| 1,250 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,510 % | US Dollar | |
| 5,400 % | Euro | |
| 3,090 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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