Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.03.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,22 % | ||
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Fondsvolumen | 79,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2091562707 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
1,77 | +7,3 % | -- | |||
6,81 | -2,0 % | +0,1 % | |||
11,68 | +14,2 % | +82,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
8,8 % | Deutschland |
7,7 % | Niederlande |
7,4 % | Großbritannien |
7,2 % | Südkorea |
6,4 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10.034,44
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.
Name | BayernInvest Luxembourg.. |
Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
6B L-5365 Munsbach , LU |
Internet | www.bayerninvest.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
3,420 % | HITACHI CAP. 22/25 MTN | |
3,060 % | ATHENE GLOB. 22/24 MTN | |
2,050 % | HITACHI CAP. 21/24 MTN | |
1,850 % | BK MONTREAL 23/26 MTN | |
1,820 % | HEIMSTADEN 22/25 MTN | |
1,780 % | KHFC 22/25 144A | |
1,780 % | CHEUNG KONG I.F.B. 17/24 | |
1,760 % | BQUE F.C.MTL 18/25 MTN | |
1,700 % | SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN | |
1,660 % | ING GROEP 21/25 FLR MTN | |
79,120 % | übrige Positionen |
8,770 % | Deutschland | |
7,710 % | Niederlande | |
7,370 % | Großbritannien | |
7,230 % | Südkorea | |
6,360 % | Frankreich | |
4,990 % | Slowakei | |
4,930 % | USA | |
4,080 % | Jungferninseln (British) | |
3,810 % | Luxemburg | |
3,230 % | Hong Kong | |
3,120 % | Italien | |
3,050 % | Polen | |
2,860 % | Schweiz | |
2,810 % | Australien | |
2,220 % | Island | |
2,210 % | Tschechien | |
2,130 % | Norwegen | |
2,060 % | Japan | |
1,920 % | Belgien | |
1,850 % | Kanada | |
1,820 % | Dänemark | |
1,370 % | Spanien | |
1,200 % | Kayman Inseln | |
1,140 % | Indonesien | |
1,110 % | Estland | |
1,070 % | Supranational | |
0,880 % | Chile | |
0,850 % | Ungarn | |
0,850 % | Barmittel und sonst. VM | |
0,780 % | Philippinen | |
0,640 % | Lettland | |
0,600 % | Finnland | |
0,580 % | China | |
0,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,440 % | Guernsey | |
3,400 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |