BayernInvest Reserve EUR Bond Fonds - InstANL1 DIS Fonds

WKN: A2PWT8 ISIN: LU2091562707


10.034,44 EUR
+0,01 % +1,39
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.12.23 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.03.2023 Jahresbericht
30.09.2023 Halbjahresbericht
01.03.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,22 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.05.22   27,61 EUR)
Fondsvolumen 79,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2091562707
Portrait

★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager BayernInvest ..
Auflagedatum 15.01.20
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,095 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,77 +7,3 % --
6,81 -2,0 % +0,1 %
11,68 +14,2 % +82,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
8,8 % Deutschland
7,7 % Niederlande
7,4 % Großbritannien
7,2 % Südkorea
6,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10.034,44
07.12.23 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines regelmäßigen Ertrages durch laufendes Einkommen sowie die Minimierung der Ertrags- und Vermögens-schwankungen. Im Rahmen der variablen Portfolio-Struktur wird den Gesichtspunkten Risiko- und Renditeoptimierung durch eine breite Streuung des Anlagevermögens Rechnung getragen. Die Anlage des Teilfondsvermögens erfolgt zu min. 51% in Anleihen oder anderen zinstragenden Wertpapieren des internationalen Kapitalmarkts. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Teilfondsvermögens beträgt max. 3 Jahre. Der überwiegende Teil der vorgenannten Anlagen erfolgt in auf EURO denominierten Anlagen. Ergänzend dazu werden Investitionen im Dollarraum, hier insbes. Amerika, sowie auch in geringerem Umfang in anderen Regionen getätigt. Das Anlageuniversum des BayernInvest Short Term Fonds umfasst neben öffentlichen Anleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen im Investmentgrade-Bereich auch High-Yield-Anleihen, Wandelanleihen Nachranganleihen sowie Emerging Market Anleihen. Weiterhin kann der Fonds zu Absicherungszwecken Derivategeschäfte einsetzen. Zusätzlich setzt der Fonds diese zu Anlagezwecken ein, um höhere Wertzuwächse zu erzielen und um steigende oder fallende Kurse zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BayernInvest Luxembourg..
Anschrift rue Gabriel Lippmann 6B
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.bayerninvest.lu
Verwahrstelle European Depositary Ban..

Größte Positionen

  3,420 % HITACHI CAP. 22/25 MTN
  3,060 % ATHENE GLOB. 22/24 MTN
  2,050 % HITACHI CAP. 21/24 MTN
  1,850 % BK MONTREAL 23/26 MTN
  1,820 % HEIMSTADEN 22/25 MTN
  1,780 % KHFC 22/25 144A
  1,780 % CHEUNG KONG I.F.B. 17/24
  1,760 % BQUE F.C.MTL 18/25 MTN
  1,700 % SIN.OFF.CA.C 21/25 MTN
  1,660 % ING GROEP 21/25 FLR MTN
  79,120 % übrige Positionen

Länder

  8,770 % Deutschland
  7,710 % Niederlande
  7,370 % Großbritannien
  7,230 % Südkorea
  6,360 % Frankreich
  4,990 % Slowakei
  4,930 % USA
  4,080 % Jungferninseln (British)
  3,810 % Luxemburg
  3,230 % Hong Kong
  3,120 % Italien
  3,050 % Polen
  2,860 % Schweiz
  2,810 % Australien
  2,220 % Island
  2,210 % Tschechien
  2,130 % Norwegen
  2,060 % Japan
  1,920 % Belgien
  1,850 % Kanada
  1,820 % Dänemark
  1,370 % Spanien
  1,200 % Kayman Inseln
  1,140 % Indonesien
  1,110 % Estland
  1,070 % Supranational
  0,880 % Chile
  0,850 % Ungarn
  0,850 % Barmittel und sonst. VM
  0,780 % Philippinen
  0,640 % Lettland
  0,600 % Finnland
  0,580 % China
  0,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,440 % Guernsey
  3,400 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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