BlueBay Emerging Market Aggregate Bond Fund - I USD DIS Fonds

WKN: A2PXJA ISIN: LU2090841391


78,4962 EUR
-0,39 % -0,3055
Börse
Stand 24.05.22 - 08:00:00 Uhr
--
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2021 Jahresbericht
31.12.2021 Halbjahresbericht
01.01.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,86 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.03.22   1,23 USD)
Fondsvolumen 827,04 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2090841391
Portrait

(E)
--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Polina Kurdya..
Auflagedatum 09.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,08 -0,5 % --
6,71 -1,5 % +3,7 %
14,98 +6,4 % +65,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
6,8 % Kasse
5,9 % Mexiko
4,7 % Argentinien
4,7 % Niederlande
4,4 % Chile

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,4962
24.05.22 08:00 -- 1
Fondsges. in USD
84,25
24.05.22 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er legt überwiegend in Anleihen an, die von Finanzinstituten begeben werden und feste oder variable Zinsen zahlen. Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Diese Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Managemen..
Anschrift rue Beaumont 24
L-1219 Luxemburg , LU
Internet www.bluebay.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

  1,750 % ARGENTINIEN 20/41
  1,710 % OMAN 21/31 MTN REGS
  1,630 % ECUADOR 20/35 REGS
  1,620 % TURKEY 17/47
  1,490 % SAMARCO MIN. 12/22 REGS
  1,230 % GOV.SHARJAH 20/50MTN REGS
  1,210 % URUGUAY 19/31
  1,190 % YES BANK 18/23 MTN
  1,110 % GAL.PIP.A.BI 20/36 REGS
  1,100 % BQE C.TUNISIE 17/24
  85,960 % übrige Positionen

Länder

  6,810 % Kasse
  5,880 % Mexiko
  4,740 % Argentinien
  4,700 % Niederlande
  4,410 % Chile
  4,390 % Indien
  3,610 % Kolumbien
  3,350 % Mauritius
  3,140 % Nigeria
  2,890 % Kayman Inseln
  2,830 % Vereinigte Arabische Emirate
  2,820 % USA
  2,820 % Oman
  2,710 % Brasilien
  2,530 % Hong Kong
  2,250 % Indonesien
  2,200 % Türkei
  2,170 % Großbritannien
  2,070 % Tunesien
  1,890 % Paraguay
  1,790 % Rumänien
  1,770 % Jersey
  1,740 % Irak
  1,680 % Bermuda
  1,630 % Israel
  1,630 % Ecuador
  1,540 % Luxemburg
  1,470 % Uruguay
  1,460 % Panama
  1,420 % Dominikanische Republik
  1,400 % Katar
  1,140 % Singapur
  1,090 % Peru
  0,920 % Jungferninseln (British)
  0,840 % Südafrika
  0,840 % Guatemala
  0,720 % Österreich
  0,720 % Saudi-Arabien
  0,720 % Angola
  0,670 % Malaysia
  0,510 % Isle of Man
  0,440 % Ägypten
  0,420 % Kanada
  0,420 % Ukraine
  0,420 % Usbekistan
  0,390 % Spanien
  0,380 % Pakistan
  0,340 % Sambia
  0,330 % Supranational
  0,290 % Kasachstan
  0,210 % Irland
  0,210 % El Salvador
  0,190 % Libanon
  0,140 % Deutschland
  0,120 % Sri Lanka
  0,110 % Zypern
  1,680 % übrige Länder

Währungen

  92,800 % US Dollar
  0,390 % Euro
  6,810 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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