DAX
22.497
+0,317
MDAX
28.738
+1,074
TecDAX
3.635
+0,788
NASDAQ 1..
19.889
+1,772
DOW JONE..
40.870
+0,637
S&P500 I..
5.623
+1,106
L&S BREN..
61,09
-3,032
Gold
3.225
-1,470
EUR/USD
1,1316
-0,051
Bitcoin ..
96.562
+2,469

DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC Fonds

WKN: A2PWB8 ISIN: LU2090052809


18.413765  EUR
0,119 +0,0218
Börse
Stand 29.04.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 145,31 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2090052809
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
26,80 +1,8 % --
17,10 +5,5 % +99,5 %
17,16 +6,0 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
92,9 % Finanzdienstleistungen
1,1 % Barmittel
6,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
54,9 % USA
12,1 % Großbritannien
7,5 % Kanada
6,2 % Schweiz
5,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
18,4138
29.04.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
217,3485
29.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  92,910 % Finanzdienstleistungen
  1,090 % Barmittel
  6,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,420 % ARES MNGMT CORP.CL.A
8,200 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
7,240 % CARLYLE GROUP INC.
7,050 % KKR + CO. INC. O.N.
6,770 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,520 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,430 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,390 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,360 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
4,290 % EQT AB
40,330 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  54,860 % USA
  12,130 % Großbritannien
  7,540 % Kanada
  6,220 % Schweiz
  5,360 % Schweden
  5,070 % Frankreich
  2,840 % Japan
  1,090 % Kasse
  0,500 % Belgien
  0,280 % Deutschland
  4,110 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  54,860 % US Dollar
  12,130 % Pfund Sterling
  7,540 % Kanadische Dollar
  6,220 % Schweizer Franken
  5,850 % Euro
  5,360 % Schwedische Krone
  2,840 % Japanische Yen
  5,200 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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