DAX
24.122
+0,359
MDAX
30.443
-0,353
TecDAX
3.887
+0,429
NASDAQ 1..
21.083
-1,355
DOW JONE..
41.853
-1,936
S&P500 I..
5.842
-1,673
L&S BREN..
64,645
-1,471
Gold
3.317
+0,789
EUR/USD
1,1330
+0,375
Bitcoin ..
108.133
+1,120

DNB Fund - Private Equity - Retail A NOK ACC Fonds

WKN: A2PWB8 ISIN: LU2090052809


19.725454  EUR
-0,841 -0,1673
Börse
Stand 20.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 159,80 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2090052809
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Kevin Bull Da..
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
27,18 +7,4 % --
17,48 +9,2 % +112,2 %
17,62 +9,3 % +99,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
91,2 % Finanzdienstleistungen
3,1 % Barmittel
5,7 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
52,0 % USA
12,3 % Großbritannien
7,7 % Kanada
6,4 % Schweiz
5,5 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,7255
20.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
228,1639
20.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in den globalen Private- Equity-Sektor, indem er in andere OGAW(s), OGA(s), Exchange Traded Funds (ETFs), börsennotierte Private Equity Investment Trusts (PEITS), Indizes und börsennotierte Aktien von Unternehmen investiert, die in den Private-Equity-Sektor investieren. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  91,170 % Finanzdienstleistungen
  3,140 % Barmittel
  5,690 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
8,690 % APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
8,340 % ARES MNGMT CORP.CL.A
7,310 % CARLYLE GROUP INC.
6,940 % KKR + CO. INC. O.N.
5,990 % BLACKSTONE INC. DL-,00001
4,450 % 3I GROUP PLC LS-,738636
4,410 % PARTNERS GR.HLDG SF -,01
4,400 % BLUE OWL CAPITAL CL.A
4,360 % INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
4,340 % EQT AB
40,770 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,980 % USA
  12,310 % Großbritannien
  7,720 % Kanada
  6,380 % Schweiz
  5,480 % Frankreich
  5,440 % Schweden
  3,140 % Kasse
  2,980 % Japan
  0,630 % Belgien
  0,320 % Deutschland
  3,620 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,980 % US Dollar
  12,310 % Pfund Sterling
  7,720 % Kanadische Dollar
  6,430 % Euro
  6,380 % Schweizer Franken
  5,440 % Schwedische Krone
  2,980 % Japanische Yen
  6,760 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.