DAX
24.008
-0,473
MDAX
30.055
-1,274
TecDAX
3.847
-1,030
NASDAQ 1..
21.199
+0,549
DOW JONE..
41.921
+0,163
S&P500 I..
5.854
+0,213
L&S BREN..
63,895
-1,160
Gold
3.293
-0,822
EUR/USD
1,1282
-0,436
Bitcoin ..
111.318
+1,474

DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A(N) NOK ACC Fonds

WKN: A2PWB6 ISIN: LU2090050696


12.517238  EUR
-0,301 -0,0378
Börse
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Asien ..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,92 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 51,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2090050696
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Abhishek Thep..
Auflagedatum 28.05.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,66 -4,0 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,2 % Informationstechnologie..
25,7 % Sonstige Konsumgüter
10,7 % Immobilien
9,9 % Industrie
6,7 % Barmittel
Nach Ländern
29,7 % China
22,4 % Indien
10,5 % Taiwan
9,1 % Südkorea
6,7 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
12,5172
21.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
144,3808
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,240 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,740 % Sonstige Konsumgüter
  10,720 % Immobilien
  9,880 % Industrie
  6,690 % Barmittel
  6,490 % Finanzdienstleistungen
  6,460 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,240 % Energie
  5,540 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,340 % POP MART INT.GRP.DL-,0001
4,000 % WUXI BIOLOGICS-0,0000083
3,350 % E INK HOLDINGS TA 10
3,280 % ASUSTEK COMPUTER TA 10
3,170 % JUBILANT FOODWORKS IR 2
3,120 % MINTH GROUP LTD HD-,10
2,880 % SILERGY CORP. TA 10
2,760 % VOLTAS LTD DEMAT. IR 1
2,710 % COWELL E HLDGS NEW DL-004
2,610 % BOSIDENG INTL HL.DL-00001
67,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,680 % China
  22,400 % Indien
  10,500 % Taiwan
  9,090 % Südkorea
  6,690 % Kasse
  6,170 % Singapur
  2,610 % Hong Kong
  2,170 % Malaysia
  2,090 % Philippinen
  1,350 % Indonesien
  1,210 % Thailand
  0,500 % Kayman Inseln
  5,540 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,460 % US Dollar
  22,400 % Indische Rupie
  13,390 % Neuer Taiwan-Dollar
  12,180 % Hongkong-Dollar
  9,090 % Südkoreanischer Won
  5,310 % Singapur-Dollar
  2,170 % Malaysische Ringgit
  2,090 % Philippinischer Peso
  1,880 % Thailändischer Baht
  1,350 % Indonesische Rupiah
  6,680 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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