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DNB Fund - Asian Mid Cap - Retail A(N) NOK ACC Fonds
WKN: A2PWB6 ISIN: LU2090050696
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Asien .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | NORWEGISCHE KRONE | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 53,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2090050696 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 19,44 | +1,9 % | +24,0 % |
| 17,89 | +6,8 % | +92,4 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 30,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 26,5 % | Informationstechnologie.. |
| 10,1 % | Industrie |
| 10,0 % | Immobilien |
| 6,3 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | China |
| 20,2 % | Indien |
| 11,5 % | Südkorea |
| 10,6 % | Taiwan |
| 6,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
12,9689
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in NOK |
153,3768
|
03.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung in Asien (ohne Japan), mit Schwerpunkt auf Aktien von Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
|---|---|
| Anschrift |
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 30,060 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 26,540 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,070 % | Industrie | |
| 10,020 % | Immobilien | |
| 6,270 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,220 % | Barmittel | |
| 3,500 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,780 % | Energie | |
| 5,540 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,420 % | POP MART INT.GRP.DL-,0001 | |
| 3,890 % | HANWHA AEROSPA.CO.SW 5000 | |
| 3,580 % | ASUSTEK COMPUTER TA 10 | |
| 3,190 % | WUXI BIOLOGICS-0,0000083 | |
| 3,180 % | COSMAX INC. SW 500 | |
| 2,930 % | E INK HOLDINGS TA 10 | |
| 2,870 % | SILERGY CORP. TA 10 | |
| 2,750 % | KRAFTON INC. SW 500 | |
| 2,710 % | MINTH GROUP LTD HD-,10 | |
| 2,690 % | GODREJ PROPERTIES IR 5 | |
| 66,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,410 % | China | |
| 20,180 % | Indien | |
| 11,480 % | Südkorea | |
| 10,580 % | Taiwan | |
| 6,630 % | Singapur | |
| 6,220 % | Kasse | |
| 2,650 % | Hong Kong | |
| 2,380 % | Malaysia | |
| 2,140 % | Philippinen | |
| 1,620 % | Indonesien | |
| 1,180 % | Thailand | |
| 5,530 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 20,180 % | Indische Rupie | |
| 18,140 % | US Dollar | |
| 13,450 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 11,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 11,480 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,800 % | Singapur-Dollar | |
| 2,380 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,140 % | Philippinischer Peso | |
| 1,620 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,180 % | Thailändischer Baht | |
| 11,750 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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