Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2022 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,87 % | ||
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Fondsvolumen | 597,54 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2089281393 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,75 | +9,6 % | -- | |||
11,67 | +13,9 % | +81,8 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Sonstige Konsumgüter |
16,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,8 % | Finanzdienstleistungen |
13,1 % | Industrie |
10,3 % | Informationstechnologie.. |
Nach Ländern | |
21,1 % | Großbritannien |
17,9 % | Frankreich |
11,0 % | Schweiz |
10,9 % | Deutschland |
6,7 % | Spanien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
115,74
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08.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den europäischen Aktienmärkten. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
21,400 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,260 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,760 % | Finanzdienstleistungen | |
13,090 % | Industrie | |
10,340 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
6,170 % | Energie | |
5,260 % | Rohstoffe | |
4,810 % | Versorger | |
0,810 % | Barmittel | |
8,100 % | übrige Bestandteile |
7,780 % | ALLIANZ EUEQ ARTINT-WTEURACC | |
3,730 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,800 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,700 % | NESTLE NAM. SF-,10 | |
2,500 % | NOVARTIS NAM. SF 0,50 | |
2,270 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
2,030 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
1,810 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
1,640 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
1,630 % | OREAL (L') INH. EO 0,2 | |
71,110 % | übrige Positionen |
21,110 % | Großbritannien | |
17,920 % | Frankreich | |
11,020 % | Schweiz | |
10,870 % | Deutschland | |
6,710 % | Spanien | |
6,620 % | Niederlande | |
5,160 % | Italien | |
5,140 % | Dänemark | |
1,140 % | Irland | |
1,120 % | Portugal | |
0,970 % | Norwegen | |
0,850 % | Österreich | |
0,810 % | Kasse | |
0,790 % | Finnland | |
0,580 % | Luxemburg | |
0,550 % | Schweden | |
0,300 % | Jordanien | |
0,240 % | Bermuda | |
8,100 % | übrige Länder |
65,170 % | Euro | |
11,330 % | Pfund Sterling | |
9,620 % | Schweizer Franken | |
7,030 % | US Dollar | |
4,670 % | Dänische Kronen | |
0,880 % | Norwegische Krone | |
0,500 % | Schwedische Krone | |
0,800 % | übrige Währungen |