DAX
23.351
+1,271
MDAX
29.365
+0,842
TecDAX
3.751
+0,469
NASDAQ 1..
21.622
+0,339
DOW JONE..
42.195
+0,683
S&P500 I..
5.966
+0,404
L&S BREN..
77,25
-0,949
Gold
3.368
-0,028
EUR/USD
1,1519
+0,063
Bitcoin ..
103.062
-1,566

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP DIS H Fonds

WKN: A2PXE8 ISIN: LU2084127872


108.6004  EUR
0,167 +0,1808
Börse
Stand 19.06.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 27.03.25   1,40 GBP)
Fondsvolumen 1,17 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2084127872
Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 17.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,15 +5,0 % +32,1 %
6,17 -0,6 % -11,5 %
17,85 +5,2 % +89,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
98,4 % Global
1,6 % Cash & Equiv.

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
108,6004
19.06.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
92,6846
19.06.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
2,420 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,040 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,910 % USA 24/25 ZO
1,810 % USA 24/25 ZO
1,810 % USA 25/25 ZO
1,680 % USA 25/25 ZO
1,560 % PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030
1,510 % BMIR 2022-2 M1B 11.822% 27 Sep 2032
1,370 % USA 25/25 ZO
1,320 % STACR 2022-DNA5 M2 11.072% 25 Jun 2042
82,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  98,400 % Global
  1,600 % Cash & Equiv.
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Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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