DAX
23.983
-0,410
MDAX
30.995
-0,920
TecDAX
3.715
-1,430
NASDAQ 1..
23.642
+0,457
DOW JONE..
44.395
+0,923
S&P500 I..
6.410
+0,534
L&S BREN..
66,385
-0,435
Gold
3.344
-0,134
EUR/USD
1,1658
+0,363
Bitcoin ..
119.197
+0,320

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income - IZ GBP DIS H Fonds

WKN: A2PXE8 ISIN: LU2084127872


106.752696  EUR
0,276 +0,2938
Börse
Stand 11.08.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 26.06.25 1,51 GBP)
Fondsvolumen 1,36 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2084127872
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Michelle Russ..
Auflagedatum 17.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,41 +5,2 % +31,3 %
6,22 -2,2 % -9,5 %
16,85 +14,4 % +95,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ALTERNATIVE SECURITISED INCOME - IZ GBP DIS H, WKN: A2PXE8 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
106,7527
11.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
92,2692
11.08.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in verbriefte Anleihen von Unternehmen aus aller Welt Erträge und ein Kapitalwachstum an, die über einen Dreibis Fünfjahreszeitraum vor Abzug der Gebühren* dem 50% JP CLOIE index + 50% ICE BofA CABS index entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in verbriefte Anleihen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Asset-Backed-Securities (ABS), agenturgebundene und nicht-agenturgebundene Mortgage-Backed-Securities (MBS), einschließlich Forward-Settling-Securities wie To-Be-Announced-Trades (TBA), Commercial-Mortgage-Backed-Securities (CMBS), CollateralizedLoan-Obligations (CLOs) und Credit-Risk-Transfer-Securities (CRT). Zu den Basiswerten der forderungsbesicherten Wertpapiere können Kreditkartenforderungen, Privatdarlehen, Kfz-Darlehen, Transportfinanzierung und Kredite an Kleinunternehmen gehören. Der Fonds kann außerdem in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
2,970 % USA 24/25 ZO
2,760 % USA 25/25 ZO
2,280 % GNMA2 30YR TBA(REG C)
2,040 % Fannie Mae or Freddie Mac 5.5 12/31/2049
1,930 % SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL
1,780 % USA 25/25 ZO
1,630 % USA 25/25 ZO
1,570 % USA 25/25 ZO
1,450 % PRPM 2025-1 A1 5.993% 25 Apr 2030
1,420 % BMIR 2022-2 M1B 11.8052% 27 Sep 2032
80,170 % übrige Positionen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.