Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - EUR DIS ETF
WKN: LYX04H ISIN: LU2082997359
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Kons.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,30 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 179,00 Mio. EUR | ||
| Symbol | DFOP | ||
| ISIN | LU2082997359 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 11,43 | -13,9 % | -- | |||
| 10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 96,2 % | Consumer Staples |
| 3,8 % | Materials |
| 0,0 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 33,1 % | CH |
| 19,5 % | GB |
| 13,8 % | FR |
| 10,9 % | NL |
| 10,6 % | BE |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Societe Generale | 126,06 |
126,22 |
19.04.24 | 12:18 | 4.961 |
| LT Lang & Schwarz | 126,06 |
126,24 |
19.04.24 | 12:18 | 2.372 |
| LT Baader Bank | 126,06 |
126,239 |
19.04.24 | 12:19 | 647 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
124,642
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
126,06
|
19.04.24 | 12:18 | -- | 2.376 |
| Stuttgart |
125,66
|
19.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
| gettex |
125,98
|
19.04.24 | 12:17 | 0 | 8 |
| Düsseldorf |
125,32
|
19.04.24 | 11:16 | 0 | 4 |
| Xetra |
125,84
|
19.04.24 | 10:14 | 19 | 3 |
| München |
125,92
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Berlin |
125,42
|
19.04.24 | 10:05 | 0 | 2 |
| Frankfurt |
125,36
|
19.04.24 | 09:32 | 0 | 2 |
| Tradegate |
125,72
|
19.04.24 | 09:49 | 10 | 1 |
| Quotrix |
123,80
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| SIX SWISS (CHF) |
121,60
|
19.04.24 | 09:00 | 15 | 2 |
| SIX SWISS (EUR) |
124,8302
|
19.04.24 | 05:55 | -- | 1 |
| Anleihen FX |
125,94
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Food & Beverage Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors in europäischen Ländern abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Asset Management.. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.fr |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| 96,240 % | Consumer Staples | |
| 3,760 % | Materials | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 30,060 % | NESTLE SA-REG | |
| 14,920 % | DIAGEO PLC | |
| 9,900 % | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | |
| 7,500 % | DANONE | |
| 5,860 % | PERNOD RICARD | |
| 5,020 % | HEINEKEN NV | |
| 3,760 % | DSM-FIRMENICH AG | |
| 2,390 % | KERRY GROUP PLC-A | |
| 2,380 % | CARLSBERG AS-B | |
| 2,070 % | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | |
| 16,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,060 % | CH | |
| 19,470 % | GB | |
| 13,760 % | FR | |
| 10,940 % | NL | |
| 10,620 % | BE | |
| 3,900 % | NO | |
| 3,070 % | IE | |
| 2,890 % | DK | |
| 1,090 % | IT | |
| 0,780 % | SE | |
| 0,430 % | ES |
Währungen
| 39,900 % | EUR | |
| 33,060 % | CHF | |
| 19,470 % | GBP | |
| 3,900 % | NOK | |
| 2,890 % | DKK | |
| 0,780 % | SEK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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