DAX
24.186
-0,445
MDAX
29.959
+0,131
TecDAX
3.552
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NASDAQ 1..
25.198
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DOW JONE..
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Gold
4.300
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EUR/USD
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Bitcoin ..
90.096
-0,267

Ninety One Global Strategy Fund - All China Equity Fund - JX USD DIS Fonds

WKN: A2PVJ7 ISIN: LU2081620804


21.057114  EUR
-1,243 -0,2649
Börse
Stand 11.12.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien China
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.12.24 0,29 USD)
Fondsvolumen 559,25 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2081620804
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI CHI..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wenchang Ma, ..
Auflagedatum 02.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,68 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
24,40 +23,0 % +5,5 %
16,21 +4,6 % +91,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - ALL CHINA EQUITY FUND - JX USD DIS, WKN: A2PVJ7 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Consumer Discretionary 15,9 %
Information Technology 15,6 %
Financials 15,3 %
Communication Services 15,1 %
Industrials 14,2 %
Land Anteil
China 94,2 %
Hong Kong 3,7 %
Cash and near cash 2,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
21,0571
11.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,72
11.12.25 08:00 -- 4

Strategie

Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien chinesischer Unternehmen, die an Börsen inner- und außerhalb von Festlandchina notiert sind. Anlagen können direkt in die Aktien von chinesischen Unternehmen (einschließlich chinesischer A-Aktien) oder von Unternehmen mit wesentlichen Verbindungen zu China oder aber indirekt erfolgen, z. B. über andere Fonds. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter kann Anlagen nach freiem Ermessen auswählen, um die Ziele des Fonds zu erreichen. Der MSCI China All Shares Net Return Index wird zum Vergleich der Wertentwicklung und zum Risikomanagement heranzogen. Der Fonds versucht nicht, den Index nachzubilden. Er wird allgemein Vermögenswerte halten, die Bestandteile des Index sind, jedoch nicht im selben Verhältnis. Außerdem kann er Vermögenswerte halten, die nicht Bestandteil des Index sind. Der Fonds wird sich daher generell vom Index unterscheiden, und der Anlageverwalter wird die Unterschiede hinsichtlich der Wertentwicklung überwachen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ninety One Luxembourg S..
Anschrift avenue Marie-Thérèse 2-4
L-2132 Luxemburg , LU
Internet ninetyone.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  15,900 % Consumer Discretionary
  15,600 % Information Technology
  15,300 % Financials
  15,100 % Communication Services
  14,200 % Industrials
  7,500 % Health Care
  4,800 % Consumer Staples
  4,000 % Materials
  2,700 % Energy
  2,100 % Cash
  1,900 % Real Estate
  0,900 % Other
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
9,810 % Tencent Holdings Ltd.
9,730 % Alibaba Group Holding Ltd.
4,390 % China Construction Bank Corp.
3,650 % Contemporary Amperex Technolog
3,310 % Ping An Insurance(Grp)Co.China
3,270 % Zhongji Innolight Co. Ltd
3,260 % China Merchants Bank Co. Ltd.
2,930 % PetroChina Co. Ltd.
2,870 % NetEase Inc.
2,750 % Kweichow Moutai Co. Ltd.
54,030 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  94,200 % China
  3,700 % Hong Kong
  2,100 % Cash and near cash

Währungen

Anteil Währung
  53,700 % Hong Kong Dollar
  39,900 % Chinese Onshore Renminbi
  4,800 % Chinese Offshore Renminbi
  1,600 % US Dollar
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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