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abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS Fonds
WKN: A2PVKD ISIN: LU2075341375
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Geldmarkt-Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,23 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,57 Mrd. GBP | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2075341375 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,82 | +0,5 % | +2,9 % |
| 0,14 | +3,6 % | +7,0 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 22,7 % | FRANKREICH |
| 20,8 % | Sonstige |
| 20,0 % | JAPAN |
| 9,2 % | AUSTRALIEN |
| 7,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.175,14
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
1.000,00
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | abrdn Investments Luxem.. |
|---|---|
| Anschrift |
35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.abrdn.com |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc, L.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,350 % | CP GBP CDCC 06/05/2025 06/02/2025 | |
| 1,070 % | CDZC GBP ABN 21/07/2025 21/03/2025 | |
| 1,050 % | CP GBP CDCC 12/05/2025 07/02/2025 | |
| 0,960 % | CP GBP ACOSS 07/07/2025 07/01/2025 | |
| 0,920 % | CP GBP ACOSS 06/05/2025 06/02/2025 | |
| 0,850 % | CDZC GBP GSIB 22/09/2025 20/03/2025 | |
| 0,820 % | CD GBP MUFGB 27/05/2025 26/02/2025 4.5.. | |
| 0,820 % | CD GBP MUFGB 14/05/2025 13/02/2025 4.5.. | |
| 0,810 % | CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800% | |
| 0,810 % | CD GBP BOFM 24/04/2025 14/03/2025 4.54.. | |
| 90,540 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 22,700 % | FRANKREICH | |
| 20,800 % | Sonstige | |
| 20,000 % | JAPAN | |
| 9,200 % | AUSTRALIEN | |
| 7,200 % | USA | |
| 6,500 % | KANADA | |
| 5,000 % | SINGAPUR | |
| 4,300 % | VEREINIGTES KÖNIGREICH | |
| 4,100 % | NIEDERLANDE | |
| 0,200 % | übrige Länder |
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