DAX
23.499
-2,084
MDAX
29.681
-1,239
TecDAX
3.766
-2,105
NASDAQ 1..
20.728
-1,810
DOW JONE..
41.318
-1,279
S&P500 I..
5.758
-1,438
L&S BREN..
63,69
-0,562
Gold
3.358
+1,767
EUR/USD
1,1350
+0,603
Bitcoin ..
108.434
-2,858

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund - X1 GBP DIS Fonds

WKN: A2PVKD ISIN: LU2075341375


1190.06  EUR
0,497 +5,89
Börse
Stand 22.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Geldmarkt-Fon..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,23 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.05.23   0,11 GBP)
Fondsvolumen 19,02 Mrd. GBP
Symbol --
ISIN LU2075341375
Portrait

--

Benchmark EURO CUR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Liquidity Team
Auflagedatum 27.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,88 +1,1 % +6,4 %
0,13 +3,5 % +7,2 %
17,70 +7,8 % +96,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,7 % FRANKREICH
20,8 % Sonstige
20,0 % JAPAN
9,2 % AUSTRALIEN
7,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.190,06
22.05.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
1.000,00
22.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, das Kapital zu erhalten und Liquidität bereitzustellen, während gleichzeitig eine Rendite angestrebt wird, die mit den vorherrschenden kurzfristigen Geldmarktsätzen übereinstimmt, wobei der SONIA als Vergleichswert für die Wertentwicklung gewählt wurde. Der Fonds investiert in auf Pfund Sterling lautende Geldmarktinstrumente von hoher Qualität. Mindestliquiditätsanforderungen, 10% über Nacht und 30% mit Fälligkeit in einer Woche. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die innerhalb der nächsten 397 Tage fällig werden. Der gesamte Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit (Weighted Average Maturity, WAM) von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) von höchstens 120 Tagen aufweisen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxem..
Anschrift 35a Avenue John F Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.abrdn.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc, L..

Größte Positionen

Anteil Position
1,340 % CSSE DEP.CON 25-06.05.25
1,070 % CP GBP LMA 02/05/2025 01/05/2025
1,070 % CP GBP LMA 01/05/2025 30/04/2025
1,060 % ABN AMRO BK 25/21.07.25
1,050 % CSSE DEP.CON 25-12.05.25
0,960 % ACOSS 25/07.07.25
0,910 % ACOSS 25-06.05.25
0,840 % GS INTL BK 25-22.09.25
0,810 % CD GBP MUFGB 14/05/2025 13/02/2025 4.5..
0,810 % CD GBP BNP 04/06/2025 13/03/2025 4.5800%
90,080 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  22,700 % FRANKREICH
  20,800 % Sonstige
  20,000 % JAPAN
  9,200 % AUSTRALIEN
  7,200 % USA
  6,500 % KANADA
  5,000 % SINGAPUR
  4,300 % VEREINIGTES KÖNIGREICH
  4,100 % NIEDERLANDE
  0,200 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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