DAX
23.949
-0,760
MDAX
29.428
-1,366
TecDAX
3.611
-0,540
NASDAQ 1..
25.555
-1,624
DOW JONE..
47.102
-0,520
S&P500 I..
6.785
-1,018
L&S BREN..
64,51
-0,524
Gold
3.970
-0,689
EUR/USD
1,1488
-0,259
Bitcoin ..
101.188
-4,986

Schroder International Selection Fund Global Bond - IZ EUR ACC H Fonds

WKN: A2PVF0 ISIN: LU2068937700


11.5024  EUR
-0,094 -0,0108
Börse Fondsges. in EUR
Stand 03.11.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,62 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,02 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2068937700
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Julien Houdai..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,11 +3,3 % -10,8 %
6,00 -0,3 % -8,5 %
16,35 +15,1 % +108,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL BOND - IZ EUR ACC H, WKN: A2PVF0 und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Renten International), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Land Anteil
USA 23,3 %
Japan 10,7 %
China 6,1 %
Kanada 3,7 %
Deutschland 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,5024
03.11.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den Bloomberg Global Aggregate Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in CoCo-Bonds und bis zu 30 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating und anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 40 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere und hypothekenbesicherte Wertpapiere aus aller Welt mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen) investieren. Bei den Basiswerten kann es sich unter anderem um Kreditkartenforderungen, Privatkredite, Automobilkredite, Kredite an Kleinunternehmen, Leasingverträge, gewerbliche Hypotheken und Hypotheken auf Wohnimmobilien handeln.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
4,100 % SISF-ALT.SE.IN. IDLA
3,200 % JAPAN 24/26
2,610 % Schroder ISF Gl.Hi.In.Bd.I Acc
2,530 % US TREASURY 2028
1,770 % JAPAN 24/29
1,630 % USA 24/44
1,320 % JAPAN 24/34
1,230 % FNMA 23/53 POOL MA5138
1,120 % INDONESIA 2028 FR64
1,010 % JAPAN 21/31
79,480 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  23,320 % USA
  10,710 % Japan
  6,090 % China
  3,660 % Kanada
  3,010 % Deutschland
  2,730 % Großbritannien
  2,620 % Supranational
  2,270 % Spanien
  2,160 % Italien
  2,120 % Kasse
  1,840 % Australien
  1,630 % Frankreich
  1,420 % Mexiko
  1,330 % Neuseeland
  1,220 % Belgien
  1,130 % Polen
  1,120 % Indonesien
  1,090 % Niederlande
  0,900 % Litauen
  0,840 % Norwegen
  0,720 % Ungarn
  0,700 % Schweiz
  0,630 % Chile
  0,490 % Thailand
  0,450 % Österreich
  0,420 % Kolumbien
  0,420 % Malaysia
  0,370 % Irland
  0,340 % Dänemark
  0,340 % Luxemburg
  0,340 % Singapur
  0,300 % Bulgarien
  0,230 % Bermuda
  0,220 % Griechenland
  0,220 % Schweden
  0,180 % Südkorea
  0,160 % Liberia
  0,150 % Finnland
  0,150 % Tschechien
  0,140 % Portugal
  21,820 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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