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Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H Fonds
WKN: A2PTZK ISIN: LU2066577581
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten sonsti.. |
|---|---|
| Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 16,15 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2066577581 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,15 | -2,0 % | +0,9 % | ||||
| 6,20 | -2,5 % | -9,2 % | ||||
| 16,40 | +13,6 % | +95,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 34,7 % | Hong Kong |
| 24,0 % | China |
| 8,8 % | Jungferninseln (British) |
| 7,3 % | Kayman Inseln |
| 6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,6643
|
04.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CNY |
697,9669
|
15.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Erträge und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen in Festlandchina, Hongkong und Macau. Der Fonds kann - bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Kreditrating unterhalb von Investment Grade (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen für Anleihen mit Rating oder anhand impliziter Ratings von Schroders für Anleihen ohne Rating), - bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 20 % seines Vermögens in Wandelanleihen (einschließlich CoCo- Bonds), - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds, und - bis zu 30 % seines Vermögens in handelbare Einlagenzertifikate investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,230 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
| 4,090 % | CN.MOD.D.HLD 21/26 | |
| 3,140 % | WENS FOODST. 20/25 | |
| 3,110 % | HAIDILAO INT 21/26 | |
| 3,060 % | HUARONG FIN.2017 17/25MTN | |
| 2,960 % | LENOVO GROUP 20/30 REGS | |
| 2,890 % | WYNN MACAU 20/26 REGS | |
| 2,880 % | MEGA ADV.INV. 11/41 REGS | |
| 2,610 % | AIA GROUP 21/UND. FLR | |
| 2,510 % | AIA GROUP 24/54 MTN REGS | |
| 67,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 34,680 % | Hong Kong | |
| 24,030 % | China | |
| 8,800 % | Jungferninseln (British) | |
| 7,260 % | Kayman Inseln | |
| 6,340 % | Großbritannien | |
| 3,160 % | Japan | |
| 2,700 % | Südkorea | |
| 2,050 % | Indonesien | |
| 1,530 % | Macao | |
| 1,220 % | Niederlande | |
| 1,050 % | Thailand | |
| 1,040 % | Mongolei | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 5,290 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,020 % | währungsgesichert |
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