Allianz GIF - Allianz Strategic Bond - RT EUR ACC H Fonds

WKN: A2PTS2 ISIN: LU2066004388


117,83EUR
-0,36 % -0,42
Börse Fondsges. in EUR
Stand 20.10.21 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.09.2020 Jahresbericht
31.03.2021 Halbjahresbericht
30.06.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,69 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,16 Mrd. USD
Symbol --
ISIN LU2066004388
Portrait

--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Mike Riddell
Auflagedatum 04.11.19
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,52 -7,4 % --
11,73 +33,7 % +94,2 %
11,73 +33,7 % +94,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,8 % Japan
14,4 % USA
9,6 % Deutschland
9,4 % Kanada
8,2 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,83
20.10.21 08:00 -- 2

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures- Kontrakte und/oder Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Max. 20% des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Wir können bis zu 30% des Teilfondsvermögens direkt über CIBM Direct/Bond Connect in auf RMB lautende chinesische Anleihen investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  2,990 % COLTES 7 1/4 10/26/50
  2,950 % Republic of South Africa Government Bo..
  2,530 % 0,000% BUNDANL.V.20/35
  2,520 % Mexican Bonos 7,75% 29.05.2031
  2,440 % UNITED KINGDOM GILT FIX 1.125% 31.01.2..
  2,360 % CANADIAN GOVERNMENT 0.25 20-26 01/03S
  2,340 % RFLB 7.65 10APR30
  2,290 % United States Treasury Inflation Index..
  2,210 % Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie..
  2,120 % CANADIAN GOVERNMENT
  75,250 % übrige Positionen

Länder

  15,830 % Japan
  14,410 % USA
  9,630 % Deutschland
  9,410 % Kanada
  8,240 % Kasse
  5,490 % Singapur
  5,250 % Mexiko
  4,450 % Kolumbien
  3,920 % Brasilien
  3,010 % China
  2,950 % Südafrika
  2,940 % Schweden
  2,630 % Peru
  2,340 % Russland
  1,850 % Chile
  1,360 % Großbritannien
  1,200 % Australien
  1,100 % Ägypten
  0,530 % Indonesien
  0,490 % Norwegen
  0,400 % Spanien
  0,220 % Argentinien
  2,350 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2021 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.