Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2023 | Halbjahresbericht |
02.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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Fondsvolumen | 664,33 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2066004206 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,18 | -14,8 % | -- | |||
5,51 | -0,7 % | -5,5 % | |||
9,88 | +25,2 % | +88,2 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,11
|
14.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten. Die Anlagepolitik ist auf die Erwirtschaftung angemessener annualisierter Renditen über denen der Märkte auf der Grundlage von globalen Staats- und Unternehmensanleihen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Strategie in Long- und Short-Positionen an den globalen Rentenmärkten. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Übereinstimmung mit dem Anlageziel unter Verwendung eines Bruttokalkulationsansatzes (Long- Engagement plus Short-Engagement) primär in Anleihen investiert. Im Rahmen einer Long-/Short-Gesamtstrategie investieren wir in Derivate und nutzen Derivate in großem Umfang zu Anlagezwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement (einschließlich zur Absicherung). Wir können nach eigenem Ermessen festlegen, wie wir positives Engagement (Long-Positionen) und negatives Engagement (Short-Positionen) in den jeweiligen Anlageklassen erzielen. Das Teilfondsvermögen darf zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte und/oder Optionskontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex- Futures/Aktienindexoptionen) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,370 % | UNITED KINGDOM GILT FIX 4.375% 31.07.2.. | |
3,450 % | AUSTRALIAN GOVERNMENT 165 FIX 1.750% 2.. | |
3,190 % | AUSTRALIAN GOVERNMENT 158 FIX 1.250% 2.. | |
2,770 % | SWEDISH GOVERNMENT 1065 FIX 1.750% 11... | |
2,490 % | MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 2.. | |
2,260 % | ALLIANZ GLB AGG BD-WTH4UA | |
2,180 % | ALLIANZ GLO AGGREGATE-W HEUR | |
2,150 % | MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 2.. | |
2,100 % | SWEDISH GOVERNMENT 1061 FIX 0.750% 12... | |
2,080 % | CANADIAN GOVERNMENT FIX 1.500% 01.05.2.. | |
71,960 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
97,000 % | USD | |
10,100 % | JPY | |
5,900 % | INR | |
3,930 % | CNY | |
0,270 % | Sonstige |