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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund - I USD DIS Fonds
WKN: A3CX7R ISIN: LU2065167046
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.03.26 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 1,18 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2065167046 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,20 | +7,5 % | -- | ||||
| 3,12 | +9,2 % | +18,8 % | ||||
| 15,89 | +9,0 % | +86,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Malaysia | 9,6 % |
| Mexiko | 9,2 % |
| Indonesien | 9,1 % |
| Südafrika | 8,8 % |
| Polen | 8,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7,6413
|
03.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
8,8758
|
03.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,27 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 4,69 % | MEXICO 24/30 | |
| 4,07 % | POLEN 21/32 | |
| 3,47 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 3,16 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 3,14 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 3,07 % | SOUTH AFR. 2049 | |
| 2,92 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 2,27 % | HUNGARY 11-28 | |
| 2,14 % | INDONESIA 22/33 | |
| 63,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 9,59 % | Malaysia | |
| 9,19 % | Mexiko | |
| 9,07 % | Indonesien | |
| 8,75 % | Südafrika | |
| 7,99 % | Polen | |
| 6,52 % | Rumänien | |
| 5,32 % | Kolumbien | |
| 4,66 % | Türkei | |
| 4,12 % | Indien | |
| 3,98 % | Tschechien | |
| 3,78 % | Ungarn | |
| 2,84 % | Thailand | |
| 2,75 % | Chile | |
| 2,35 % | Supranational | |
| 1,71 % | Philippinen | |
| 1,52 % | China | |
| 1,22 % | Peru | |
| 0,87 % | Brasilien | |
| 0,84 % | Kasse | |
| 0,63 % | Ägypten | |
| 12,30 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 13,35 % | Südafrikanischer Rand | |
| 11,13 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,96 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 8,19 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,07 % | Polnischer Zloty | |
| 7,76 % | Indische Rupie | |
| 7,05 % | Brasilianische Real | |
| 6,80 % | Thailändischer Baht | |
| 5,49 % | Türkische Lira | |
| 4,75 % | Rumänischer Leu | |
| 4,74 % | Tschechische Kronen | |
| 4,72 % | Ungarische Forint | |
| 4,50 % | Chinese Yuan | |
| 3,53 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,96 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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