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Invesco Emerging Markets Local Debt Fund - A AUD DIS H Fonds
WKN: A3CX7Q ISIN: LU2065166154
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,51 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 01.09.25 0,04 AUD) |
| Fondsvolumen | 1,09 Mrd. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2065166154 |
| Mehr Informationen | |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 10,50 | -3,5 % | -- | ||||
| 16,22 | +12,1 % | +101,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 10,9 % | Mexiko |
| 9,6 % | Malaysia |
| 9,1 % | Indonesien |
| 8,6 % | Südafrika |
| 8,2 % | Polen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
3,4859
|
19.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in AUD |
6,2127
|
19.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,810 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 5,300 % | MEXICO 24/30 | |
| 4,170 % | POLEN 21/32 | |
| 4,080 % | MALAYSIA 19/29 | |
| 3,860 % | KOLUMBIEN 21/31 B | |
| 2,960 % | MINISTERIO HAC 11.000 AUG 22 29 | |
| 2,910 % | INDIA, REP 23/53 | |
| 2,660 % | MEXICO 23/29 | |
| 2,460 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,440 % | INDONESIA 22/33 | |
| 63,350 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,870 % | Mexiko | |
| 9,610 % | Malaysia | |
| 9,060 % | Indonesien | |
| 8,620 % | Südafrika | |
| 8,250 % | Polen | |
| 5,690 % | Rumänien | |
| 5,400 % | Türkei | |
| 4,910 % | Kolumbien | |
| 3,820 % | Indien | |
| 3,690 % | Ungarn | |
| 2,820 % | Chile | |
| 2,390 % | Supranational | |
| 2,380 % | Brasilien | |
| 2,120 % | Thailand | |
| 1,710 % | Philippinen | |
| 1,590 % | Tschechien | |
| 1,500 % | Kasse | |
| 0,670 % | Ägypten | |
| 0,660 % | Peru | |
| 14,240 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,030 % | währungsgesichert |
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