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Invesco Funds SICAV - Invesco Developing Initiatives Bond Fund - A EUR DIS H Fonds
WKN: A2PT4K ISIN: LU2065165933
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,49 % | ||
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| Fondsvolumen | 312,38 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2065165933 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,23 | +3,0 % | -14,9 % |
| 8,60 | +5,1 % | +31,1 % |
| 17,86 | +4,6 % | +88,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | China |
| 8,7 % | Hong Kong |
| 7,1 % | Vereinigte Arabische Emirate |
| 6,7 % | Australien |
| 5,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,3406
|
20.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt langfristige Gesamtrenditen durch ein Engagement in Emittenten an, von denen erwartet wird, dass sie von der zunehmenden globalen Vernetzung, regionalen Partnerschaften und/oder dem Binnenwachstum in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldtitel von Emittenten aus aufstrebenden Märkten (einschließlich Schuldtitel von Staaten aus aufstrebenden Märkten) und in nichtstaatliche Schuldtitel von Emittenten aus entwickelten Märkten, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt oder indirekt von strategischen Regierungsinitiativen zur Förderung der globalen Vernetzung, von regionalen Partnerschaften und/oder des Binnenwachstums in den Regionen Asien, Europa und Afrika profitieren könnten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in bedingte Wandelanleihen investieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,980 % | INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL | |
| 3,230 % | CHINA CON.BK 20/30 FLR | |
| 2,670 % | MEITUAN 21/28 CV | |
| 2,580 % | ADCOP 17/47 REGS | |
| 2,340 % | APA INFRAST. 24/34 REGS | |
| 2,330 % | MFB 23/28 | |
| 2,270 % | INVESCO FDS-IN.A.F.B.CADL | |
| 2,270 % | YONGDA INVESTMENT LT 4.600 JUN 03 28 R.. | |
| 2,210 % | UTD OVER.BK 22/32 FLR MTN | |
| 2,180 % | AFR.DEV.BK 24/UND. FLR | |
| 72,940 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 11,160 % | China | |
| 8,660 % | Hong Kong | |
| 7,120 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 6,710 % | Australien | |
| 5,620 % | Japan | |
| 4,170 % | Singapur | |
| 3,910 % | Indonesien | |
| 3,380 % | Kayman Inseln | |
| 2,910 % | Irland | |
| 2,670 % | Thailand | |
| 2,490 % | Polen | |
| 2,330 % | Ungarn | |
| 2,180 % | Supranational | |
| 1,940 % | Indien | |
| 1,790 % | Großbritannien | |
| 1,650 % | Luxemburg | |
| 1,630 % | Usbekistan | |
| 1,610 % | Jersey | |
| 1,390 % | Jungferninseln (British) | |
| 1,360 % | Ägypten | |
| 1,310 % | Türkei | |
| 1,310 % | Mongolei | |
| 1,270 % | Macao | |
| 0,690 % | Bahrain | |
| 0,650 % | Oman | |
| 0,650 % | Gabun | |
| 0,600 % | Mauritius | |
| 0,510 % | Sri Lanka | |
| 0,480 % | USA | |
| 0,460 % | Elfenbeinküste | |
| 0,450 % | Südafrika | |
| 0,440 % | Niederlande | |
| 0,410 % | Angola | |
| 0,330 % | Rumänien | |
| 0,320 % | Philippinen | |
| 0,300 % | Kenia | |
| 0,190 % | Ghana | |
| 14,950 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 101,530 % | währungsgesichert |
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