Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,94 % | ||
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Fondsvolumen | 89,66 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2064627107 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
9,01 | +3,2 % | -- | |||
5,87 | +18,7 % | +19,1 % | |||
9,62 | +23,3 % | +91,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
10,2 % | Kolumbien |
8,7 % | Indonesien |
8,4 % | China |
8,1 % | Mexiko |
7,5 % | Südafrika |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
69,96
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30.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
3,290 % | COLOMBIA 11-26 B | |
3,080 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
3,040 % | CHINA 20/27 | |
2,630 % | POLEN 15-26 | |
2,100 % | CHINA 21/31 | |
2,050 % | USA 24/24 ZO | |
2,030 % | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SEL.. | |
1,950 % | SOUTH AFR. 2030 | |
1,890 % | SECR.T.NACIO 24/35 F | |
1,810 % | EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS | |
76,130 % | übrige Positionen |
10,250 % | Kolumbien | |
8,720 % | Indonesien | |
8,400 % | China | |
8,120 % | Mexiko | |
7,520 % | Südafrika | |
7,210 % | Malaysia | |
6,590 % | Polen | |
6,370 % | Thailand | |
4,380 % | Tschechien | |
4,280 % | Kasse | |
3,980 % | Brasilien | |
3,400 % | Rumänien | |
3,300 % | Ungarn | |
3,170 % | Peru | |
2,050 % | USA | |
0,850 % | Ghana | |
0,840 % | Türkei | |
0,740 % | Serbien | |
0,680 % | Dominikanische Republik | |
0,640 % | Venezuela | |
0,570 % | Pakistan | |
0,570 % | Sri Lanka | |
0,560 % | Argentinien | |
0,560 % | Ukraine | |
0,560 % | Angola | |
0,520 % | Großbritannien | |
0,520 % | Nigeria | |
0,510 % | Ecuador | |
0,470 % | Tunesien | |
0,410 % | Ägypten | |
0,360 % | Uruguay | |
0,260 % | Irak | |
0,240 % | Senegal | |
2,400 % | übrige Länder |
101,370 % | währungsgesichert |