DAX
24.457
-0,378
MDAX
31.649
+0,357
TecDAX
3.974
+0,241
NASDAQ 1..
22.832
-0,118
DOW JONE..
44.646
+0,445
S&P500 I..
6.281
+0,302
L&S BREN..
68,83
-1,847
Gold
3.325
+0,226
EUR/USD
1,1703
-0,299
Bitcoin ..
115.887
+4,056

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H Fonds

WKN: A2PXJB ISIN: LU2064239861


114.531287  EUR
0,089 +0,102
Börse
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25   6,40 GBP)
Fondsvolumen 211,95 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2064239861
Portrait

--

Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,12 +6,2 % +29,6 %
17,89 +6,5 % +92,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G GBP DIS H, WKN: A2PXJB und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,0 % USA
6,9 % Mexiko
5,0 % Niederlande
4,6 % Chile
4,2 % Kolumbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
114,5313
09.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
98,86
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
6,950 % USA 23/25
1,910 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,800 % PANAMA 16/28
1,560 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,550 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,530 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,320 % SERBIEN 20/27 REGS
1,310 % ARGENTINIEN 20/30
1,310 % GUATEMALA 16/26 REGS
1,300 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
79,460 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,020 % USA
  6,870 % Mexiko
  4,960 % Niederlande
  4,570 % Chile
  4,220 % Kolumbien
  3,890 % Türkei
  3,480 % Großbritannien
  3,100 % Argentinien
  3,080 % Kasse
  3,020 % Rumänien
  2,640 % Kayman Inseln
  2,440 % Bermuda
  2,010 % Oman
  1,990 % Mauritius
  1,980 % Marokko
  1,960 % Südafrika
  1,910 % Jersey
  1,840 % Paraguay
  1,800 % Panama
  1,760 % Usbekistan
  1,610 % Guatemala
  1,390 % Hong Kong
  1,390 % Indien
  1,320 % Ägypten
  1,320 % Serbien
  1,310 % Südkorea
  1,310 % Nigeria
  1,240 % Ghana
  1,230 % Macao
  1,170 % Luxemburg
  1,160 % Malaysia
  1,150 % Ungarn
  1,140 % Singapur
  1,130 % Österreich
  1,100 % Brasilien
  0,990 % Pakistan
  0,930 % Kanada
  0,920 % Ecuador
  0,900 % Kasachstan
  0,860 % Venezuela
  0,840 % Saudi-Arabien
  0,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,750 % Libanon
  0,660 % Dominikanische Republik
  0,650 % Peru
  0,630 % Angola
  0,610 % Mazedonien
  0,470 % Tunesien
  0,470 % Sri Lanka
  0,460 % Thailand
  0,410 % Spanien
  0,390 % Kenia
  0,390 % Uruguay
  0,380 % Katar
  0,360 % China
  0,320 % Elfenbeinküste
  0,180 % El Salvador
  1,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,280 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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