DAX
23.329
-1,767
MDAX
30.100
-1,214
TecDAX
3.549
-0,891
NASDAQ 1..
24.295
+0,006
DOW JONE..
45.784
-0,227
S&P500 I..
6.613
-0,071
L&S BREN..
68,455
+1,498
Gold
3.690
+0,362
EUR/USD
1,1866
+0,881
Bitcoin ..
116.617
+1,097

BlueBay Emerging Market Aggregate Short Duration Bond Fund - G GBP DIS H Fonds

WKN: A2PXJB ISIN: LU2064239861


116.481524  EUR
0,078 +0,0907
Börse
Stand 15.09.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Kurze ..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 6,40 GBP)
Fondsvolumen 210,63 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2064239861
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark J.P. MOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Anthony Kettl..
Auflagedatum 08.04.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,12 +6,2 % +32,6 %
16,24 +12,9 % +97,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE SHORT DURATION BOND FUND - G GBP DIS H, WKN: A2PXJB und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
6,7 % Mexiko
4,9 % Chile
4,2 % Kolumbien
4,2 % USA
4,2 % Türkei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
116,4815
15.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
100,78
15.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche oder variabel verzinsliche Anleihen von Finanzinstituten. Hard Currency Credit 50-50 1-3 year Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Kurzzeitanleihen mit beliebigem Rating oder ohne Rating investiert, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Es wird erwartet, dass der Fonds eine gewichtete Zinslaufzeit von 1 bis 3 Jahren anvisiert. Der Fonds investiert aktiv in Hartwährungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen aus wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Lokalwährungen (Währungen von Schwellenländern).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name RBC Global Asset Manage..
Anschrift Wellington 155
M5V 3K7 Toronto , US
Internet www.rbcgam.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
2,220 % USA 23/25
1,910 % GAL.PIP.A.BI 20/27 REGS
1,820 % PANAMA 16/28
1,610 % RUMAENIEN 20/29 MTN REGS
1,560 % DIG.I.H./I.F 24/27
1,540 % SERBIEN 20/27 REGS
1,520 % STD.CHARTER 21/27 FLR
1,440 % COLOMBIA 18/29
1,320 % STILLWAT.MNG 21/26 REGS
1,310 % GUATEMALA 16/26 REGS
83,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  6,720 % Mexiko
  4,940 % Chile
  4,210 % Kolumbien
  4,190 % USA
  4,180 % Türkei
  3,590 % Rumänien
  3,370 % Niederlande
  3,190 % Südkorea
  2,980 % Argentinien
  2,910 % Großbritannien
  2,840 % Panama
  2,700 % Bermuda
  2,500 % Marokko
  2,480 % Kayman Inseln
  2,230 % Südafrika
  1,990 % Oman
  1,910 % Jersey
  1,830 % Paraguay
  1,790 % Usbekistan
  1,600 % Pakistan
  1,600 % Guatemala
  1,560 % Kasse
  1,540 % Serbien
  1,480 % Luxemburg
  1,420 % Indien
  1,400 % Singapur
  1,390 % Dominikanische Republik
  1,380 % Hong Kong
  1,330 % Nigeria
  1,260 % Ägypten
  1,260 % Ecuador
  1,210 % Katar
  1,150 % Ungarn
  1,150 % Malaysia
  1,130 % Brasilien
  1,120 % Österreich
  0,980 % Ghana
  0,950 % Tunesien
  0,930 % Kanada
  0,930 % Venezuela
  0,820 % Saudi-Arabien
  0,800 % Libanon
  0,800 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,780 % Mauritius
  0,640 % Peru
  0,640 % Angola
  0,620 % Mazedonien
  0,530 % Elfenbeinküste
  0,500 % Macao
  0,480 % Sri Lanka
  0,450 % Thailand
  0,400 % Kenia
  0,390 % Uruguay
  0,370 % Spanien
  0,350 % China
  0,290 % Jordanien
  0,180 % El Salvador
  0,170 % Kasachstan
  3,470 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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