DAX
25.087
+1,130
MDAX
29.990
+1,637
TecDAX
3.978
+0,325
NASDAQ 1..
30.881
+0,482
DOW JONE..
51.657
+0,846
S&P500 I..
7.812
+0,606
L&S BREN..
104,425
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Gold
4.194
+1,196
EUR/USD
1,1201
-0,101
Bitcoin ..
82.898
-0,043

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund - A EUR DIS Fonds

WKN: A2PVZB ISIN: LU2061962895


8.88  EUR
-0,604 -0,054
Börse Fondsgesellschaft
Stand 08.10.26 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,25 %
Laufende Kosten
1,49 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.26 0,11 EUR)
Fondsvolumen 358,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061962895
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Becky Qin, Fr..
Auflagedatum 13.11.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,64 +0,4 % +9,1 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
10,78 +20,3 % +85,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FIDELITY FUNDS - EUROPEAN MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR DIS, WKN: A2PVZB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Multiasset), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Finanzen 12,6 %
Industrie 11,9 %
Konsumgüter zyklisch 4,4 %
Rohstoffe 4,0 %
Gesundheitswesen 3,3 %
Land Anteil
andere Länder 29,9 %
Großbritannien 19,4 %
Frankreich 10,9 %
USA 8,6 %
Spanien 5,8 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
8,88
08.10.26 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Erträge zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: Europäische Investment Grade-Anleihen: bis zu 70 % Europäische Anleihen unter Investment Grade: bis zu 50 % Europäische Aktien: bis zu 50% Europäische Staatsanleihen: bis zu 50% China A- und B-Aktien und börsennotierte Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 10 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCos): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Alternative Anlagen wie Infrastrukturwertpapiere und zulässige REITs: bis zu 20 % Außereuropäische Anlagen (einschließlich Aktien, Staatsanleihen, Anleihen mit Investment Grade-Qualität oder schlechter, Anleihen aus Schwellenländern oder zulässige alternative Anlagen): bis zu 20 % Geldmarktinstrumente: bis zu 25% SPACs: weniger als 5 % Das Engagement des Teilfonds in notleidende Wertpapiere ist auf 10 % seines Vermögens begrenzt. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds kombiniert der Investmentmanager makroökonomische, marktbezogene und fundamentale Unternehmensanalysen, um Anlagen, basierend auf ihren Ertragspotenzialen, flexibel über Anlageklassen und geografische Gebiete zu verteilen. Bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen werden ESG-Eigenschaften berücksichtigt. Bei der Ermittlung der ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Durch den Anlageverwaltungsprozess möchte der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen. Der Teilfonds hält sich an spezifische Multi Asset-ESG-Kriterien.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FIL Investment Manageme..
Anschrift 2A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxemburg , LU
Internet www.fidelity.lu
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  12,63 % Finanzen
  11,88 % Industrie
  4,43 % Konsumgüter zyklisch
  4,05 % Rohstoffe
  3,30 % Gesundheitswesen
  2,26 % Energie
  2,17 % Basiskonsumgüter
  1,51 % Versorger
  0,85 % Telekomdienste
  0,57 % Informationstechnologie
  0,09 % Immobilien
  56,26 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,60 % MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMER..
2,10 % VANGUARD FTSE ALL WORLD UCIT ETF
1,90 % GLOBAL X EURO INFRA DVLP ETF
1,90 % EURO-BOBL FUTURE SEP26 OEU6
1,50 % TOTALENERGIES SE
0,50 % ZFFNGR 7 06/12/30
0,50 % ENGPRO 8 05/27/30
0,40 % PURGYM 10 10/11/28
0,40 % TELEFO 6.135 PERP
0,40 % JERRGB 7 â ? 04/15/30
87,80 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  29,87 % andere Länder
  19,42 % Großbritannien
  10,93 % Frankreich
  8,58 % USA
  5,75 % Spanien
  5,56 % Deutschland
  4,62 % Griechenland
  4,62 % Schweiz
  4,34 % Italien
  3,20 % Schweden
  3,11 % Niederlande

Währungen

Anteil Währung
  66,92 % Euro
  19,23 % sonst. VM
  6,03 % Pfund Sterling
  1,04 % Japanische Yen
  0,94 % US-Dollar
  5,84 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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