DAX
23.999
-0,511
MDAX
30.054
-1,279
TecDAX
3.847
-1,035
NASDAQ 1..
21.235
+0,721
DOW JONE..
42.050
+0,471
S&P500 I..
5.870
+0,478
L&S BREN..
64,335
-0,480
Gold
3.298
-0,650
EUR/USD
1,1272
-0,530
Bitcoin ..
111.657
+1,783

DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A(N) EUR ACC Fonds

WKN: A2PS5X ISIN: LU2061961491


118.7865  EUR
-2,544 -3,1002
Börse Fondsges. in EUR
Stand 21.05.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 107,66 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061961491
Portrait

(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Audun Wickstr..
Auflagedatum 25.03.22
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8036 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
35,77 +48,5 % --
17,70 +7,3 % +96,8 %
17,70 +7,3 % +96,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
33,9 % Informationstechnologie..
24,0 % Industrie
15,0 % Gesundheitsdienstleistu..
12,5 % Sonstige Konsumgüter
6,2 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
68,3 % USA
4,0 % Dänemark
3,6 % Japan
3,6 % Luxemburg
2,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,7865
21.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die auf bahnbrechende Veränderungen in den Bereichen Technologie, Regulierung und Verbraucherverhalten ausgerichtet sind, typischerweise in den Sektoren Kommunikationsdienste, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente einsetzen, um sein Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Index Net. Er wird als Vergleichsindikator für Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  33,900 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,030 % Industrie
  14,990 % Gesundheitsdienstleistungen
  12,480 % Sonstige Konsumgüter
  6,180 % Finanzdienstleistungen
  0,390 % Immobilien
  0,160 % Barmittel
  0,150 % Energie
  7,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,650 % AST SPACEMOBIL.A DL-,0001
5,650 % MERCADOLIBRE INC. DL-,001
5,100 % SOFI TECHNOLOGIES
4,740 % META PLATF. A DL-,000006
3,990 % NAPATECH A/S NAM. DK 0,25
3,360 % TESLA INC. DL -,001
3,320 % INTUITIVE SURGIC. DL-,001
3,270 % TRANSMEDICS GROUP
3,130 % EOS ENERGY ENTERPR.CL.A
2,920 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
57,870 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  68,270 % USA
  3,990 % Dänemark
  3,590 % Japan
  3,570 % Luxemburg
  2,830 % Niederlande
  2,220 % Singapur
  2,010 % Irland
  1,940 % Norwegen
  1,870 % Kayman Inseln
  1,020 % Israel
  0,980 % Brasilien
  0,610 % Kanada
  0,300 % Australien
  0,160 % Kasse
  6,640 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,720 % US Dollar
  6,400 % Euro
  5,640 % Norwegische Krone
  3,990 % Dänische Kronen
  3,590 % Japanische Yen
  1,020 % Israelischer Shekel
  0,630 % Kanadische Dollar
  0,500 % Schwedische Krone
  0,300 % Australische Dollar
  0,210 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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