DNB Fund - Disruptive Opportunities - Retail A(N) EUR ACC Fonds
WKN: A2PS5X ISIN: LU2061961491
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 34,59 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2061961491 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 22,02 | +9,5 % | -- | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
| 9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 43,8 % | Informationstechnologie.. |
| 11,8 % | Industrie |
| 11,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 8,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,6 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 63,4 % | USA |
| 4,6 % | Dänemark |
| 4,5 % | Schweden |
| 4,1 % | Argentinien |
| 2,2 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
74,56
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Bereich bahnbrechender Technologien tätig oder damit verbunden sind, üblicherweise in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen, Informationstechnologie, Finanzen, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien oder Energieeffizienz. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | FundPartner Solutions (.. |
| Anschrift |
avenue J.F.Kennedy
15 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.group.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Bestandteile
| 43,800 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,800 % | Industrie | |
| 11,780 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 8,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,630 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,470 % | Rohstoffe | |
| 0,410 % | Barmittel | |
| 16,350 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,050 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
| 4,510 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 4,460 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 4,380 % | Elliptic Laboratories Asa | |
| 4,360 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 4,110 % | MERCADOLIBRE INC. DL-,001 | |
| 3,810 % | Ads-Tec Energy Plc | |
| 3,570 % | NAPATECH A/S NAM. DK 0,25 | |
| 3,470 % | HUMBLE GROUP AB | |
| 3,080 % | Idex Biometrics Asa | |
| 57,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 63,360 % | USA | |
| 4,600 % | Dänemark | |
| 4,500 % | Schweden | |
| 4,110 % | Argentinien | |
| 2,160 % | Norwegen | |
| 1,470 % | Finnland | |
| 1,340 % | Israel | |
| 1,100 % | Japan | |
| 0,800 % | Kayman Inseln | |
| 0,780 % | Niederlande | |
| 0,410 % | Kasse | |
| 15,370 % | übrige Länder |
Währungen
| 75,080 % | US Dollar | |
| 10,730 % | Norwegische Krone | |
| 4,600 % | Dänische Kronen | |
| 4,500 % | Schwedische Krone | |
| 2,250 % | Euro | |
| 1,340 % | Israelischer Shekel | |
| 1,100 % | Japanische Yen | |
| 0,400 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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