DAX
24.379
-0,179
MDAX
30.936
+0,661
TecDAX
3.734
+0,168
NASDAQ 1..
24.786
-0,420
DOW JONE..
46.767
+0,491
S&P500 I..
6.716
-0,029
L&S BREN..
64,39
+0,156
Gold
3.884
+0,566
EUR/USD
1,1740
+0,133
Bitcoin ..
122.594
+1,792

DNB Fund - Nordic Small Cap - N NOK ACC Fonds

WKN: A2PS52 ISIN: LU2061960501


19.03579  EUR
-0,888 -0,1705
Börse
Stand 02.10.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,90 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 129,62 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061960501
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Marius L..
Auflagedatum 19.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8484 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,11 +0,7 % +53,8 %
16,22 +12,6 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - NORDIC SMALL CAP - N NOK ACC, WKN: A2PS52 und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
67,7 % Schweden
9,9 % Norwegen
7,5 % Dänemark
7,4 % Finnland
0,7 % Kanada
Anteil Land
67,7 % Schweden
9,9 % Norwegen
7,5 % Dänemark
7,4 % Finnland
0,7 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,0358
02.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
222,6304
02.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  67,670 % Schweden
  9,880 % Norwegen
  7,520 % Dänemark
  7,390 % Finnland
  0,710 % Kanada
  0,610 % Bermuda
  0,600 % Zypern
  0,340 % Niederlande
  0,320 % Singapur
  0,240 % Kasse
  4,720 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,050 % HUMBLE GROUP AB
4,980 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
2,400 % TALENOM OYJ
2,310 % SINCH AB
2,180 % VESTUM AB AK
2,010 % BRAVIDA HOLDING AB
1,970 % Scandinavian Astor Group AB
1,840 % AFRY AB B FRIA
1,760 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
1,540 % ASMODEE GROUP AB B O.N.
73,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,670 % Schweden
  9,880 % Norwegen
  7,520 % Dänemark
  7,390 % Finnland
  0,710 % Kanada
  0,610 % Bermuda
  0,600 % Zypern
  0,340 % Niederlande
  0,320 % Singapur
  0,240 % Kasse
  4,720 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  71,520 % Schwedische Krone
  10,330 % Norwegische Krone
  7,730 % Euro
  7,520 % Dänische Kronen
  1,950 % US Dollar
  0,710 % Kanadische Dollar
  0,240 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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