DAX
23.795
-0,583
MDAX
30.245
-0,471
TecDAX
3.870
-0,281
NASDAQ 1..
22.725
-0,649
DOW JONE..
44.594
-0,594
S&P500 I..
6.239
-0,573
L&S BREN..
68,165
-1,031
Gold
3.334
+0,099
EUR/USD
1,1769
+0,008
Bitcoin ..
108.353
-1,150

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A(N) NOK ACC Fonds

WKN: A2PS52 ISIN: LU2061960501


19.599506  EUR
0,837 +0,1626
Börse
Stand 03.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 184,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061960501
Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Marius L..
Auflagedatum 19.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,8486 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,39 +5,6 % +83,7 %
17,89 +6,8 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - NORDIC SMALL CAP - RETAIL A(N) NOK ACC, WKN: A2PS52 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
26,0 % Informationstechnologie..
24,2 % Industrie
12,8 % Sonstige Konsumgüter
11,8 % Gesundheitsdienstleistu..
8,2 % Immobilien
Nach Ländern
69,1 % Schweden
11,7 % Norwegen
8,9 % Dänemark
7,0 % Finnland
0,5 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
19,5995
03.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
231,7932
03.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  26,020 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,180 % Industrie
  12,850 % Sonstige Konsumgüter
  11,760 % Gesundheitsdienstleistungen
  8,250 % Immobilien
  7,280 % Rohstoffe
  5,060 % Finanzdienstleistungen
  2,010 % Energie
  0,500 % Barmittel
  2,090 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,850 % HUMBLE GROUP AB
3,790 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
2,940 % AFRY AB B FRIA
2,580 % TALENOM OYJ
2,230 % BRAVIDA HOLDING AB
2,150 % VESTUM AB AK
2,000 % STORSKOGEN GROUP AB SER.B
1,820 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
1,810 % SINCH AB
1,720 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
74,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  69,110 % Schweden
  11,660 % Norwegen
  8,910 % Dänemark
  6,950 % Finnland
  0,500 % Kasse
  0,440 % Zypern
  0,170 % Bermuda
  0,160 % Kanada
  2,100 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  70,400 % Schwedische Krone
  12,170 % Norwegische Krone
  8,910 % Dänische Kronen
  6,950 % Euro
  0,920 % US Dollar
  0,160 % Kanadische Dollar
  0,490 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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