DAX
24.218
-0,323
MDAX
31.484
-0,472
TecDAX
3.856
-0,192
NASDAQ 1..
23.277
+0,229
DOW JONE..
44.899
+0,432
S&P500 I..
6.391
+0,400
L&S BREN..
67,565
-2,518
Gold
3.336
-0,985
EUR/USD
1,1740
-0,127
Bitcoin ..
118.058
+0,373

DNB Fund - Nordic Small Cap - Retail A NOK ACC Fonds

WKN: A2PS56 ISIN: LU2061960337


17.988685  EUR
0,396 +0,071
Börse
Stand 24.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Skandi..
Währung NORWEGISCHE KRONE
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,55 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 186,82 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2061960337
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI NOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Hans-Marius L..
Auflagedatum 17.01.20
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,4971 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,34 +4,1 % +69,3 %
17,66 +11,4 % +97,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für DNB FUND - NORDIC SMALL CAP - RETAIL A NOK ACC, WKN: A2PS56 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,2 % Informationstechnologie..
24,4 % Industrie
11,7 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Sonstige Konsumgüter
8,9 % Rohstoffe
Anteil Land
67,8 % Schweden
10,9 % Norwegen
8,8 % Dänemark
6,5 % Finnland
1,5 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
17,9887
24.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in NOK
213,9727
24.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anteile von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung an, die in den nordischen Märkten (d. h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig sind. Alternativ übt das jeweilige Unternehmen, falls es nicht in den nordischen Märkten ansässig ist, den überwiegenden Teil seiner Geschäftstätigkeit in den nordischen Märkten aus, oder seine Aktieninstrumente werden vorwiegend an den nordischen Märkten gehandelt. Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien. Anlagen in andere OGAW(s) oder OGA(s) (sofern vorhanden) werden niemals mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name FundPartner Solutions (..
Anschrift 15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.group.pictet
Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Euro..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,230 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,450 % Industrie
  11,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,390 % Sonstige Konsumgüter
  8,900 % Rohstoffe
  7,620 % Immobilien
  4,400 % Finanzdienstleistungen
  1,940 % Energie
  0,480 % Barmittel
  2,900 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,170 % HUMBLE GROUP AB
4,450 % EMBRACER GROUP AB B O.N.
2,870 % AFRY AB B FRIA
2,630 % TALENOM OYJ
2,250 % VESTUM AB AK
2,170 % BRAVIDA HOLDING AB
2,150 % STILLFRONT GRP AB SK-,07
2,110 % SINCH AB
1,780 % STORSKOGEN GROUP AB SER.B
1,730 % FASTIG.AB BALD. B SK 0,16
72,690 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  67,750 % Schweden
  10,950 % Norwegen
  8,840 % Dänemark
  6,510 % Finnland
  1,460 % Kanada
  0,480 % Bermuda
  0,480 % Kasse
  0,460 % Zypern
  0,220 % Luxemburg
  2,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  67,750 % Schwedische Krone
  10,800 % Norwegische Krone
  8,840 % Dänische Kronen
  6,510 % Euro
  1,460 % Kanadische Dollar
  1,310 % US Dollar
  3,330 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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