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Templeton Global High Yield Fund - F USD DIS Fonds
WKN: A3EBLQ ISIN: LU2054477927
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 02.09.25 0,05 USD) |
| Fondsvolumen | 91,99 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2054477927 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,33 | +1,9 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,6 % | -9,7 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 40,9 % | USA |
| 5,2 % | Südafrika |
| 4,4 % | Indien |
| 3,3 % | Ägypten |
| 3,1 % | Kolumbien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
6,2241
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7,36
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge zu generieren und darüber hinaus den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: Schuldtitel jeder Art und Qualität (einschließlich Titeln von geringerer Qualität), die von Staaten und Unternehmen mit Sitz in jeglichem Land einschließlich der Schwellenmärkte ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: andere Arten von Schuldtiteln, einschließlich Aktien und anderer Schuldtitel, wie forderungs- oder mortgage-backed Anleihen. Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens). Anteile an anderen Publikumsfonds (begrenzt auf 10 % des Vermögens). Notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Vermögens) Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken verwenden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton Inte.. |
|---|---|
| Anschrift |
8A, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg , LU |
| Internet | www.franklintempleton.lu |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Niederl.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,640 % | FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | |
| 2,740 % | ECUADOR 20/35 REGS | |
| 2,610 % | INDIA, REP 23/33 | |
| 2,450 % | SOUTH AFR. 2040 R2040 | |
| 2,090 % | KOLUMBIEN 21/42 B | |
| 1,850 % | KENIA 24/31 REGS | |
| 1,690 % | SOUTH AFR. 2044 | |
| 1,250 % | BRAZIL 20/31 | |
| 1,240 % | DOMINIK.REP 20/60 REGS | |
| 1,210 % | MALAYSIA 22/32 | |
| 79,230 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 40,920 % | USA | |
| 5,160 % | Südafrika | |
| 4,420 % | Indien | |
| 3,300 % | Ägypten | |
| 3,060 % | Kolumbien | |
| 2,740 % | Ecuador | |
| 2,380 % | Dominikanische Republik | |
| 2,230 % | Mexiko | |
| 1,970 % | Panama | |
| 1,860 % | Brasilien | |
| 1,850 % | Kenia | |
| 1,500 % | Kanada | |
| 1,500 % | Malaysia | |
| 1,470 % | Frankreich | |
| 1,420 % | Uganda | |
| 1,360 % | Uruguay | |
| 1,340 % | Benin | |
| 1,310 % | Großbritannien | |
| 1,310 % | Kasachstan | |
| 1,080 % | Gabun | |
| 0,940 % | Italien | |
| 0,740 % | Ghana | |
| 0,680 % | Nigeria | |
| 0,580 % | Irland | |
| 0,580 % | Kasse | |
| 0,470 % | Elfenbeinküste | |
| 0,460 % | Luxemburg | |
| 0,430 % | Supranational | |
| 0,380 % | Niederlande | |
| 0,340 % | Deutschland | |
| 0,230 % | Australien | |
| 0,220 % | Singapur | |
| 0,210 % | Bermuda | |
| 0,210 % | Spanien | |
| 0,170 % | Kayman Inseln | |
| 0,110 % | Liberia | |
| 11,070 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,400 % | US Dollar | |
| 5,170 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,850 % | Indische Rupie | |
| 3,890 % | Ägyptisches Pfund | |
| 3,060 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,450 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,080 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,810 % | Euro | |
| 1,770 % | Brasilianische Real | |
| 1,500 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,420 % | Uganda-Schilling | |
| 1,360 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,740 % | Ghana Cedi | |
| 0,700 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,800 % | übrige Währungen |
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