DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.491
+0,739

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS JPM EM Gov Bond USD Screened - QX ACC Fonds

WKN: A2PU8D ISIN: LU2054449983


948.562291  EUR
0,133 +1,257
Börse
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,18 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 261,64 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2054449983
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Roman Zahnd, ..
Auflagedatum 12.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1789 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,78 +2,5 % +8,5 %
8,50 +7,0 % +37,7 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS JPM EM GOV BOND USD SCREENED - QX ACC, WKN: A2PU8D und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
4,5 % Indonesien
4,3 % Polen
4,0 % Rumänien
3,8 % Saudi-Arabien
3,7 % Ungarn

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
948,5623
31.07.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
1.083,41
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des JPM ESG EMBI Global Diversified Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel und Rechte privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Fonds erhältlich sein. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,960 % ARGENTINIEN 20/35
0,790 % ECUADOR 20/35 REGS
0,790 % URUGUAY 2050
0,780 % ARGENTINIEN 20/30
0,560 % ARGENTINIEN 20/38
0,550 % POLEN 24/34
0,530 % URUGUAY 22/34
0,520 % POLEN 24/54
0,520 % URUGUAY 18/55
0,510 % UNGARN 24/36 REGS
93,490 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  4,510 % Indonesien
  4,310 % Polen
  4,020 % Rumänien
  3,760 % Saudi-Arabien
  3,690 % Ungarn
  3,570 % Chile
  3,530 % Philippinen
  3,500 % Brasilien
  3,480 % Vereinigte Arabische Emirate
  3,400 % Uruguay
  3,320 % Türkei
  3,290 % Dominikanische Republik
  3,230 % Kolumbien
  3,220 % Mexiko
  3,100 % Oman
  3,090 % Kasse
  2,980 % Argentinien
  2,840 % Katar
  2,810 % Kayman Inseln
  2,750 % Bahrain
  2,740 % Panama
  2,640 % Südafrika
  2,510 % Peru
  2,070 % Ägypten
  1,500 % Ecuador
  1,490 % Costa Rica
  1,240 % Ukraine
  1,080 % Sri Lanka
  1,060 % Kasachstan
  1,010 % Usbekistan
  0,960 % Ghana
  0,950 % Jordanien
  0,940 % Paraguay
  0,890 % El Salvador
  0,880 % Marokko
  0,790 % Guatemala
  0,770 % Jamaika
  0,710 % Malaysia
  0,700 % Serbien
  0,690 % Kenia
  0,620 % Elfenbeinküste
  0,540 % China
  0,420 % Trinidad und Tobago
  0,390 % Niederlande
  0,330 % Kuwait
  0,310 % Senegal
  0,300 % Lettland
  0,290 % Bulgarien
  0,290 % Jungferninseln (British)
  0,280 % Armenien
  0,220 % Mongolei
  0,200 % Honduras
  0,200 % Sambia
  0,180 % Aserbaidschan
  0,160 % Libanon
  0,160 % Montenegro
  0,150 % Gabun
  0,140 % Bolivien
  0,140 % Benin
  0,120 % Großbritannien
  0,110 % Surinam
  0,430 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  96,910 % US Dollar
  3,090 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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