DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.491
+0,739

UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG EUR Agg Bond - QX ACC Fonds

WKN: A2PVN3 ISIN: LU2054449710


917.29  EUR
0,101 +0,93
Börse Fondsges. in EUR
Stand 31.07.25 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,2 %
Laufende Kosten
0,14 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN LU2054449710
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Aleksandar Ma..
Auflagedatum 26.11.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1398 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,77 +2,5 % -9,5 %
3,95 +2,0 % -10,8 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS BBG EUR AGG BOND - QX ACC, WKN: A2PVN3 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
20,7 % Frankreich
17,2 % Deutschland
13,3 % Italien
9,3 % Spanien
7,3 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
917,29
31.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds strebt danach, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro Aggregate Bond (TR) Index (der «Index») nachzubilden. Der Fonds verfolgt eine Strategie der physischen Replikation und investiert in erster Linie in eine repräsentative Auswahl von auf Euro lautenden Anleihen sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Rechten privater, halbprivater und öffentlicher Emittenten, die Bestandteil des Index sind. Im Zuge seiner Bestrebungen, das Anlageziel, die Nachbildung der Wertentwicklung des Index, zu erreichen, kann der Fonds unter besonderen Umständen auch Wertpapiere halten, die im Index nicht enthalten sind. Das können zum Beispiel Wertpapiere sein, bei denen eine demnächst bevorstehende Aufnahme in den Index angekündigt wurde oder erwartet wird. Der Fonds kann zur Risikominderung, zur Kostensenkung oder zur Erzielung von zusätzlichem Kapital oder Ertrag derivative Instrumente einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman..

Größte Positionen

Anteil Position
0,470 % REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,460 % REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,450 % REP. FSE 15-31 O.A.T.
0,440 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
0,430 % REP. FSE 12-27 O.A.T.
0,420 % FRANKREICH 23/29 O.A.T.
0,390 % FRANKREICH 19/29
0,370 % REP. FSE 18-34 O.A.T.
0,360 % REP. FSE 97-29 O.A.T.
0,360 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
95,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  20,660 % Frankreich
  17,210 % Deutschland
  13,320 % Italien
  9,300 % Spanien
  7,340 % Supranational
  6,870 % Niederlande
  3,560 % Belgien
  2,860 % USA
  2,520 % Österreich
  1,490 % Finnland
  1,330 % Großbritannien
  1,300 % Irland
  1,130 % Kasse
  1,100 % Portugal
  0,960 % Kanada
  0,830 % Luxemburg
  0,650 % Schweden
  0,630 % Griechenland
  0,530 % Norwegen
  0,490 % Australien
  0,450 % Slowakei
  0,400 % Dänemark
  0,340 % Rumänien
  0,280 % Schweiz
  0,270 % Japan
  0,240 % Slowenien
  0,230 % Polen
  0,160 % Kroatien
  0,140 % Litauen
  0,120 % Tschechien
  0,110 % Bulgarien
  0,110 % Ungarn
  0,110 % Lettland
  0,110 % Mexiko
  2,850 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  98,870 % Euro
  1,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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