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Vontobel Fund II - Active Beta - HR CHF ACC H Fonds
WKN: A2PWLY ISIN: LU2054024034
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 288,75 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2054024034 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,77 | +1,2 % | +11,6 % | ||||
| 17,37 | +11,9 % | +73,6 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 84,8 % | Deutschland |
| 6,5 % | Kasse |
| 1,0 % | Supranational |
| 7,7 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,0688
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
90,71
|
11.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt ein stetiges Wachstum in absoluten Zahlen an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert auf der Grundlage eigener, interner Modelle weltweit direkt und indirekt in verschiedene Wertpapiere wie Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Vontobel Asset Manageme.. |
|---|---|
| Anschrift |
rue Erasme
18 L-1468 Luxemburg , LU |
| Internet | am.vontobel.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,780 % | BERLIN HYP AG PF 22/25 | |
| 5,100 % | NORDLB HPF.MTN21/26 | |
| 4,680 % | NIEDERS.SCH.A.24/29 A585 | |
| 4,520 % | Land Brandenburg 2.019% 11/12/2029 | |
| 4,280 % | NIEDERS.SCH.A.21/26 A.903 | |
| 4,000 % | UC-HVB PF 2029 | |
| 3,580 % | IN.BK.BERLIN IS S.225 VAR | |
| 3,490 % | BERLIN, LAND LSA25/31A564 | |
| 3,440 % | COBA MTH S.P11 16/26 | |
| 3,340 % | INV.BK.S-H.S.18 21/26 VAR | |
| 56,790 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 84,750 % | Deutschland | |
| 6,490 % | Kasse | |
| 1,040 % | Supranational | |
| 7,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | währungsgesichert |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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[
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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