Assenagon Alpha Premium - I EUR DIS Fonds

WKN: A2PR11 ISIN: LU2053560707


1.024,22EUR
+0,21 % +2,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.06.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

19.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
31.07.2020 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,01 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 110,26 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU2053560707
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
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Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Daniel Danon,..
Auflagedatum 10.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,75 +14,9 % --
13,13 +30,4 % +91,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
65,0 % US
27,0 % Europa
8,0 % Asia

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
1.024,22
22.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds verfolgt das Ziel, durch die Vereinnahmung von Risikoprämien am Volatilitätsmarkt mittelfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Zwischenzeitliche Wertschankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Zur Berechnung der Performance Fee wird die Wertentwicklung des Fonds mit dem 1-Monats Euribor +2% p.a. verglichen. Um das Anlageziel zu erreichen, setzt der Fonds auf eine Kombination aus größtenteils mittels Derivaten umgesetzten Volatiliäts-Strategien und einem Basisportfolio. Die Volatilitäts-Strategien nutzen strukturelle oder temporäre Ineffizienzen an den globalen Derivatenmärkten. Dazu gehört, dass die für einen Zeitraum erwartete Volatilität oft höher ist als die sich im Zeitverlauf realisierende Volatilität.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Assenagon Asset Managem..
Anschrift Heienhaff 1B
L-1736 Senningerberg/Luxembourg , LU
Internet www.assenagon.com
Verwahrstelle Brown Brothers Hariman ..

Länder

  65,000 % US
  27,000 % Europa
  8,000 % Asia
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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