DAX
24.129
-0,593
MDAX
30.779
-0,947
TecDAX
3.755
-0,359
NASDAQ 1..
23.398
-0,116
DOW JONE..
45.186
-0,199
S&P500 I..
6.431
-0,126
L&S BREN..
67,665
-0,726
Gold
3.378
+0,687
EUR/USD
1,1621
+0,059
Bitcoin ..
110.287
+0,058

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


23.725  USD
0,530 +0,125
Börse
Stand 22.08.25 - 17:40:28 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 32,09 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1595 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,09 +8,0 % --
16,65 +12,0 % +92,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,4 % Taiwan
23,3 % Indien
15,5 % Südkorea
5,7 % Brasilien
4,8 % Saudi-Arabien
Anteil Land
27,4 % Taiwan
23,3 % Indien
15,5 % Südkorea
5,7 % Brasilien
4,8 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Societe Generale
20,28
20,375
26.08.25 09:52 458
LT Baader Trading
20,29
20,365
26.08.25 09:52 182
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,1379
22.08.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
23,5909
22.08.25 08:00 -- 4
gettex
20,335
26.08.25 09:47 0 3
Xetra
20,31
26.08.25 09:04 0 2
Düsseldorf
20,27
26.08.25 09:16 0 2
Berlin
20,425
25.08.25 10:25 0 2
Tradegate
20,405
26.08.25 09:20 3 2
Frankfurt
20,27
26.08.25 09:21 0 1
München
20,35
26.08.25 08:19 0 1
Quotrix
20,37
26.08.25 07:27 0 1
Stuttgart
20,38
25.08.25 21:55 0 56
Anleihen FX
20,365
25.08.25 11:58 0 2
SIX SWISS (USD)
23,725
22.08.25 17:40 -- 1
SIX SWISS (EUR)
20,245
26.08.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,430 % Taiwan
  23,300 % Indien
  15,480 % Südkorea
  5,660 % Brasilien
  4,790 % Saudi-Arabien
  4,000 % Südafrika
  2,730 % Mexiko
  2,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,700 % Malaysia
  1,610 % Indonesien
  1,550 % Thailand
  1,480 % Polen
  1,100 % Kuwait
  1,090 % Katar
  0,910 % Griechenland
  0,780 % Türkei
  0,690 % Kasse
  0,630 % Philippinen
  0,610 % Chile
  0,390 % Ungarn
  0,360 % Großbritannien
  0,300 % Peru
  0,250 % Tschechien
  0,200 % Luxemburg
  0,170 % Kolumbien
  0,140 % USA
  0,130 % Niederlande
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
15,110 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,860 % SAMSUNG EL. SW 100
2,060 % HDFC BANK LTD IR 1
1,700 % SK HYNIX INC. SW 5000
1,530 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
1,410 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,180 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
1,100 % MEDIATEK INC. TA 10
0,910 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
0,890 % BHARTI AIRTEL IR 5
70,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,430 % Taiwan
  23,300 % Indien
  15,480 % Südkorea
  5,660 % Brasilien
  4,790 % Saudi-Arabien
  4,000 % Südafrika
  2,730 % Mexiko
  2,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,700 % Malaysia
  1,610 % Indonesien
  1,550 % Thailand
  1,480 % Polen
  1,100 % Kuwait
  1,090 % Katar
  0,910 % Griechenland
  0,780 % Türkei
  0,690 % Kasse
  0,630 % Philippinen
  0,610 % Chile
  0,390 % Ungarn
  0,360 % Großbritannien
  0,300 % Peru
  0,250 % Tschechien
  0,200 % Luxemburg
  0,170 % Kolumbien
  0,140 % USA
  0,130 % Niederlande
  0,150 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,500 % Neuer Taiwan-Dollar
  23,300 % Indische Rupie
  15,480 % Südkoreanischer Won
  4,940 % Brasilianische Real
  4,790 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,000 % Südafrikanischer Rand
  2,730 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,270 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,700 % Malaysische Ringgit
  1,610 % Indonesische Rupiah
  1,590 % Polnischer Zloty
  1,570 % US Dollar
  1,550 % Thailändischer Baht
  1,130 % Euro
  1,100 % Kuwait-Dinar
  1,090 % Katar-Riyal
  0,780 % Türkische Lira
  0,630 % Philippinischer Peso
  0,610 % Chilenischer Peso
  0,390 % Ungarische Forint
  0,250 % Tschechische Kronen
  0,170 % Kolumbianischer Peso
  0,820 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
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]
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