DAX
25.124
+0,484
MDAX
32.948
+0,147
TecDAX
4.236
+1,331
NASDAQ 1..
30.603
+0,295
DOW JONE..
51.203
+0,266
S&P500 I..
7.610
+0,117
L&S BREN..
95,95
+0,656
Gold
4.490
+0,123
EUR/USD
1,1627
-0,070
Bitcoin ..
67.426
-5,628

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


33.685  EUR
0,567 +0,19
Börse
Stand 02.06.26 - 17:35:52 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 104,33 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1592 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
19,55 +75,7 % --
10,48 +25,0 % +89,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 48,3 %
Finanzen 19,7 %
Industrie 7,6 %
Konsumgüter 7,3 %
Rohstoffe 7,0 %
Land Anteil
Taiwan 32,1 %
Südkorea 24,2 %
Indien 15,1 %
Brasilien 6,0 %
Südafrika 3,6 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
33,37
33,71
02.06.26 19:19 8.964
33,355
33,725
02.06.26 19:19 2.917
33,305
33,86
01.06.26 22:02 2.875
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
33,1027
01.06.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
38,5153
01.06.26 08:00 -- 4
LS Exchange
33,355
02.06.26 19:19 85 2.920
Stuttgart
33,445
02.06.26 19:01 0 39
Tradegate
33,585
02.06.26 15:47 176 17
gettex
33,715
02.06.26 19:17 594 15
Frankfurt
33,44
02.06.26 18:30 0 8
Xetra
33,685
02.06.26 17:35 8.902 5
Düsseldorf
33,235
02.06.26 09:26 0 1
Hamburg
33,08
02.06.26 08:09 0 1
Quotrix
33,475
02.06.26 07:27 0 1
München
33,185
02.06.26 09:05 0 1
Anleihen FX
22,70
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
33,10
02.06.26 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
38,895
02.06.26 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  48,34 % IT/Telekommunikation
  19,70 % Finanzen
  7,60 % Industrie
  7,29 % Konsumgüter
  6,98 % Rohstoffe
  4,10 % Energie
  2,33 % Versorger
  2,02 % Gesundheitswesen
  0,99 % Immobilien
  0,65 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
18,48 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
7,83 % Samsung Electronics Co. Ltd.
5,27 % SK Hynix Inc.
1,46 % Delta Electronics Inc.
1,39 % MediaTek Inc.
1,03 % HDFC Bank Ltd.
1,02 % Reliance Industries Ltd.
0,96 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
0,96 % Samsung Electronics Co. Ltd.
0,78 % ICICI Bank Ltd.
60,82 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  32,10 % Taiwan
  24,25 % Südkorea
  15,09 % Indien
  6,00 % Brasilien
  3,62 % Südafrika
  3,44 % Saudi-Arabien
  2,43 % Mexiko
  1,54 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,41 % Malaysia
  1,32 % Thailand
  1,30 % Polen
  0,94 % Indonesien
  0,76 % Kuwait
  0,71 % Katar
  0,66 % Chile
  0,60 % Griechenland
  0,60 % Türkei
  0,52 % Großbritannien
  0,43 % Ungarn
  0,40 % Philippinen
  0,34 % USA
  0,30 % Peru
  0,19 % Tschechien
  0,18 % Kolumbien
  0,14 % Luxemburg
  0,12 % Niederlande
  0,10 % Ägypten
  0,51 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  32,27 % Neuer Taiwan-Dollar
  24,25 % Südkoreanischer Won
  15,16 % Indische Rupie
  5,36 % Brasilianische Real
  3,62 % Südafrikanischer Rand
  3,44 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,43 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,62 % US-Dollar
  1,46 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,41 % Malaysische Ringgit
  1,38 % Polnischer Zloty
  1,32 % Thailändischer Baht
  0,94 % Indonesische Rupiah
  0,82 % Euro
  0,76 % Kuwait-Dinar
  0,71 % Katar-Riyal
  0,66 % Chilenischer Peso
  0,60 % Türkische Lira
  0,43 % Ungarische Forint
  0,40 % Philippinischer Peso
  0,19 % Tschechische Kronen
  0,18 % Kolumbianischer Peso
  0,10 % Ägyptisches Pfund
  0,49 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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