DAX
25.591
+0,708
MDAX
30.495
+0,686
TecDAX
4.093
+0,892
NASDAQ 1..
29.640
+1,158
DOW JONE..
52.387
+0,082
S&P500 I..
7.721
+0,571
L&S BREN..
109,74
-0,404
Gold
4.036
-0,644
EUR/USD
1,1120
-0,053
Bitcoin ..
80.800
-0,068

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


34.81  USD
2,382 +0,81
Börse
Stand 27.10.26 - 17:40:49 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 95,37 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1588 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
30,10 +31,3 % --
10,76 +18,2 % +76,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 54,5 %
Finanzen 18,8 %
Industrie 6,2 %
Konsumgüter 5,9 %
Rohstoffe 5,8 %
Land Anteil
Taiwan 35,9 %
Südkorea 26,6 %
Indien 12,9 %
Brasilien 5,0 %
Südafrika 3,0 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
31,22
31,62
27.10.26 21:59 11.098
31,25
31,715
27.10.26 22:59 1.799
30,9214
31,6996
27.10.26 22:44 561
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
30,6625
26.10.26 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
34,2595
26.10.26 08:00 -- 4
LS Exchange
31,25
27.10.26 22:00 -- 1.799
Stuttgart
31,37
27.10.26 21:55 0 62
gettex
31,44
27.10.26 22:47 200 31
Frankfurt
31,235
27.10.26 19:33 0 19
Düsseldorf
31,225
27.10.26 21:46 0 15
Tradegate
31,47
27.10.26 22:02 109 6
Hamburg
29,93
27.10.26 08:16 0 3
Hannover
29,93
27.10.26 08:04 0 2
Quotrix
31,255
15.10.26 14:01 20 2
München
30,545
27.10.26 08:01 0 2
Xetra
31,48
27.10.26 17:35 82 2
Anleihen FX
22,70
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
34,81
27.10.26 17:40 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  54,55 % IT/Telekommunikation
  18,82 % Finanzen
  6,20 % Industrie
  5,92 % Konsumgüter
  5,85 % Rohstoffe
  3,35 % Energie
  1,90 % Versorger
  1,85 % Gesundheitswesen
  0,83 % Immobilien
  0,37 % Barmittel
  0,36 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
19,43 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,41 % Samsung Electronics Co. Ltd.
7,35 % SK Hynix Inc.
2,26 % MediaTek Inc.
1,17 % Samsung Electronics Co. Ltd.
1,17 % Delta Electronics Inc.
0,98 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
0,86 % HDFC Bank Ltd.
0,79 % SK Square Co. Ltd.
0,75 % ASE Technology Holding Co. Ltd
55,83 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  35,91 % Taiwan
  26,57 % Südkorea
  12,88 % Indien
  5,03 % Brasilien
  3,05 % Südafrika
  2,87 % Saudi-Arabien
  1,94 % Mexiko
  1,53 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,30 % Polen
  1,13 % Thailand
  1,11 % Malaysia
  0,78 % Griechenland
  0,65 % Kuwait
  0,54 % Indonesien
  0,54 % Katar
  0,52 % Chile
  0,49 % Großbritannien
  0,46 % Türkei
  0,40 % Ungarn
  0,37 % Barmittel
  0,34 % USA
  0,32 % Peru
  0,32 % Philippinen
  0,21 % Kolumbien
  0,18 % Luxemburg
  0,13 % Tschechien
  0,43 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  36,04 % Neuer Taiwan-Dollar
  26,57 % Südkoreanischer Won
  12,88 % Indische Rupie
  4,50 % Brasilianische Real
  3,05 % Südafrikanischer Rand
  2,87 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  1,94 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,57 % US-Dollar
  1,44 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,42 % Polnischer Zloty
  1,13 % Thailändischer Baht
  1,11 % Malaysische Ringgit
  0,95 % Euro
  0,65 % Kuwait-Dinar
  0,54 % Indonesische Rupiah
  0,54 % Katar-Riyal
  0,52 % Chilenischer Peso
  0,46 % Türkische Lira
  0,40 % Ungarische Forint
  0,32 % Philippinischer Peso
  0,21 % Kolumbianischer Peso
  0,13 % Tschechische Kronen
  0,76 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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