Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,16 % | ||
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Fondsvolumen | 20,03 Mio. USD | ||
Symbol | 4UBL | ||
ISIN | LU2050966394 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
-- | -- | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
33,6 % | Informationstechnologie.. |
24,4 % | Finanzdienstleistungen |
12,9 % | Sonstige Konsumgüter |
9,2 % | Rohstoffe |
6,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
24,1 % | Indien |
23,4 % | Taiwan |
16,5 % | Südkorea |
6,8 % | Brasilien |
5,6 % | Saudi-Arabien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Societe Generale | 19,032 |
19,326 |
17.05.24 | 22:56 | 3.840 |
LT Baader Bank | 18,9322 |
19,4055 |
17.05.24 | 21:59 | 2.774 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
19,0623
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
20,7158
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
19,10
|
17.05.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Frankfurt |
18,908
|
17.05.24 | 19:29 | 0 | 18 |
Düsseldorf |
18,956
|
17.05.24 | 21:46 | 0 | 16 |
Xetra |
19,12
|
17.05.24 | 17:36 | 0 | 4 |
München |
19,094
|
17.05.24 | 12:15 | 0 | 4 |
Berlin |
19,062
|
17.05.24 | 10:25 | 0 | 1 |
Quotrix |
19,172
|
17.05.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Tradegate |
19,122
|
17.05.24 | 22:02 | -- | 1 |
SIX SWISS (USD) |
20,895
|
17.05.24 | 17:35 | 16 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
19,1221
|
17.05.24 | 05:55 | -- | 1 |
Der passiv verwaltete Teilfonds MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF von UBS (Lux) Fund Solutions baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Anlagenmanager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
33,560 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
24,440 % | Finanzdienstleistungen | |
12,910 % | Sonstige Konsumgüter | |
9,150 % | Rohstoffe | |
6,480 % | Industrie | |
5,980 % | Energie | |
2,950 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,950 % | Versorger | |
1,290 % | Immobilien | |
0,130 % | Barmittel | |
0,160 % | übrige Bestandteile |
11,310 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
5,070 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
2,020 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
1,350 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
1,300 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
1,120 % | HON HAI PRECIS.IND. TA 10 | |
1,070 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
0,970 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
0,860 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
0,790 % | AL RAJHI BANK RS 10 | |
74,140 % | übrige Positionen |
24,120 % | Indien | |
23,450 % | Taiwan | |
16,500 % | Südkorea | |
6,810 % | Brasilien | |
5,630 % | Saudi-Arabien | |
3,570 % | Mexiko | |
3,530 % | Südafrika | |
2,330 % | Indonesien | |
2,010 % | Thailand | |
1,790 % | Malaysia | |
1,560 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,230 % | Polen | |
1,100 % | Katar | |
1,060 % | Türkei | |
1,040 % | Kuwait | |
0,840 % | Philippinen | |
0,720 % | Griechenland | |
0,650 % | Chile | |
0,470 % | Peru | |
0,330 % | Ungarn | |
0,210 % | Tschechien | |
0,180 % | Großbritannien | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,140 % | Luxemburg | |
0,130 % | Kasse | |
0,100 % | Niederlande | |
0,340 % | übrige Länder |
24,120 % | Indische Rupie | |
23,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
16,500 % | Südkoreanischer Won | |
6,810 % | Brasilianische Real | |
5,630 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
3,570 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
3,530 % | Südafrikanischer Rand | |
2,330 % | Indonesische Rupiah | |
2,010 % | Thailändischer Baht | |
1,790 % | Malaysische Ringgit | |
1,540 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
1,320 % | Polnischer Zloty | |
1,100 % | Katar-Riyal | |
1,060 % | Türkische Lira | |
1,040 % | Kuwait-Dinar | |
0,870 % | Euro | |
0,840 % | Philippinischer Peso | |
0,650 % | Chilenischer Peso | |
0,630 % | US Dollar | |
0,330 % | Ungarische Forint | |
0,210 % | Tschechische Kronen | |
0,160 % | Kolumbianischer Peso | |
0,420 % | übrige Währungen |