DAX
24.340
+0,231
MDAX
30.303
-0,442
TecDAX
3.587
-0,171
NASDAQ 1..
25.577
+0,485
DOW JONE..
48.434
+0,159
S&P500 I..
6.908
+0,452
L&S BREN..
61,965
+0,732
Gold
4.490
+0,681
EUR/USD
1,1792
+0,239
Bitcoin ..
87.620
-0,861

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


26.795  USD
0,393 +0,105
Börse
Stand 23.12.25 - 17:40:49 Uhr
Morningstar Rating
--
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 38,11 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1595 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,12 +31,3 % --
16,10 +7,3 % +91,6 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
Informationstechnologie.. 38,9 %
Finanzdienstleistungen 24,3 %
Sonstige Konsumgüter 9,6 %
Rohstoffe 7,9 %
Industrie 7,5 %
Land Anteil
Taiwan 28,0 %
Indien 21,7 %
Südkorea 17,1 %
Brasilien 6,4 %
Südafrika 4,3 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
22,935
23,16
23.12.25 21:59 8.112
22,935
23,22
23.12.25 22:46 319
22,8926
23,30
23.12.25 22:37 189
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
22,7086
22.12.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
26,7157
22.12.25 08:00 -- 4
LS Exchange
22,935
23.12.25 22:01 1 320
Stuttgart
22,965
23.12.25 21:55 0 62
gettex
22,735
23.12.25 15:28 1 15
Düsseldorf
22,945
23.12.25 21:46 0 13
Frankfurt
22,895
23.12.25 19:28 0 13
Tradegate
23,075
23.12.25 22:02 90 12
Xetra
22,935
23.12.25 17:35 750 3
Quotrix
22,72
23.12.25 07:31 1 2
Berlin
22,845
23.12.25 10:25 0 2
Hamburg
22,845
23.12.25 08:13 0 1
München
22,70
23.12.25 08:21 0 1
Anleihen FX
22,70
28.11.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
22,76
23.12.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
26,795
23.12.25 17:40 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,850 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,320 % Finanzdienstleistungen
  9,570 % Sonstige Konsumgüter
  7,940 % Rohstoffe
  7,470 % Industrie
  4,550 % Energie
  2,690 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,610 % Versorger
  1,330 % Immobilien
  0,520 % Barmittel
  0,150 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
15,980 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
4,570 % Samsung Electronics Co. Ltd.
2,790 % SK Hynix Inc.
1,800 % HDFC Bank Ltd.
1,510 % Reliance Industries Ltd.
1,290 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
1,150 % ICICI Bank Ltd.
0,960 % MediaTek Inc.
0,860 % Bharti Airtel Ltd.
0,840 % Nu Holdings Ltd.
68,250 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,040 % Taiwan
  21,700 % Indien
  17,100 % Südkorea
  6,390 % Brasilien
  4,280 % Südafrika
  4,130 % Saudi-Arabien
  2,740 % Mexiko
  1,950 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,680 % Indonesien
  1,640 % Malaysia
  1,410 % Thailand
  1,350 % Polen
  0,960 % Kuwait
  0,930 % Katar
  0,800 % Griechenland
  0,760 % Chile
  0,600 % Großbritannien
  0,580 % Türkei
  0,560 % Philippinen
  0,520 % Kasse
  0,420 % Ungarn
  0,290 % Peru
  0,280 % USA
  0,220 % Kolumbien
  0,220 % Tschechien
  0,180 % Luxemburg
  0,140 % Niederlande
  0,110 % Ägypten
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  28,150 % Neuer Taiwan-Dollar
  21,700 % Indische Rupie
  17,100 % Südkoreanischer Won
  5,410 % Brasilianische Real
  4,280 % Südafrikanischer Rand
  4,130 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,740 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,070 % US Dollar
  1,840 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,680 % Indonesische Rupiah
  1,640 % Malaysische Ringgit
  1,450 % Polnischer Zloty
  1,410 % Thailändischer Baht
  1,050 % Euro
  0,960 % Kuwait-Dinar
  0,930 % Katar-Riyal
  0,760 % Chilenischer Peso
  0,580 % Türkische Lira
  0,560 % Philippinischer Peso
  0,420 % Ungarische Forint
  0,220 % Kolumbianischer Peso
  0,220 % Tschechische Kronen
  0,110 % Ägyptisches Pfund
  0,590 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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