DAX
25.739
+0,641
MDAX
31.748
+1,621
TecDAX
4.044
+0,803
NASDAQ 1..
30.464
-0,037
DOW JONE..
52.337
+0,534
S&P500 I..
7.772
+0,090
L&S BREN..
98,585
-1,474
Gold
4.333
-0,809
EUR/USD
1,1459
-0,042
Bitcoin ..
86.063
-0,478

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


38.03  USD
1,957 +0,73
Börse
Stand 21.09.26 - 17:41:27 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 102,73 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1591 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
29,80 +52,3 % --
10,95 +20,7 % +83,5 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteile Anteil
IT/Telekommunikation 52,6 %
Finanzen 19,4 %
Rohstoffe 6,5 %
Konsumgüter 6,5 %
Industrie 6,3 %
Land Anteil
Taiwan 34,5 %
Südkorea 26,2 %
Indien 13,7 %
Brasilien 4,9 %
Südafrika 3,4 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
33,285
33,425
22.09.26 15:01 6.179
33,29
33,435
22.09.26 15:00 1.671
33,29
33,41
22.09.26 15:00 468
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsgesellschaft
32,6968
18.09.26 08:00 -- 4
Fondsgesellschaft
37,5556
18.09.26 08:00 -- 4
LS Exchange
33,29
22.09.26 15:00 -- 1.671
Stuttgart
33,355
22.09.26 14:30 0 23
gettex
33,34
22.09.26 15:00 0 14
Düsseldorf
33,275
22.09.26 14:16 0 7
Frankfurt
33,305
22.09.26 14:02 0 6
Tradegate
33,475
22.09.26 12:58 513 4
Hamburg
32,795
22.09.26 08:20 0 3
Xetra
33,345
22.09.26 13:12 0 3
Quotrix
33,45
22.09.26 07:27 0 1
München
33,195
22.09.26 08:13 0 1
Anleihen FX
22,70
28.11.25 11:58 0 3
SIX Swiss Exchange
33,13
22.09.26 05:55 -- 1
SIX Swiss Exchange
38,03
21.09.26 17:41 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  52,63 % IT/Telekommunikation
  19,41 % Finanzen
  6,49 % Rohstoffe
  6,47 % Konsumgüter
  6,30 % Industrie
  3,39 % Energie
  1,94 % Gesundheitswesen
  1,90 % Versorger
  0,86 % Immobilien
  0,51 % Barmittel
  0,10 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
19,08 % Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
9,08 % Samsung Electronics Co. Ltd.
6,90 % SK Hynix Inc.
1,82 % MediaTek Inc.
1,16 % Delta Electronics Inc.
1,12 % Samsung Electronics Co. Ltd.
0,99 % Hon Hai Precision Ind. Co.Ltd.
0,87 % HDFC Bank Ltd.
0,84 % Reliance Industries Ltd.
0,83 % ICICI Bank Ltd.
57,31 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  34,53 % Taiwan
  26,17 % Südkorea
  13,74 % Indien
  4,89 % Brasilien
  3,39 % Südafrika
  3,18 % Saudi-Arabien
  2,12 % Mexiko
  1,46 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,30 % Polen
  1,18 % Thailand
  1,16 % Malaysia
  0,73 % Griechenland
  0,66 % Kuwait
  0,60 % Indonesien
  0,58 % Großbritannien
  0,58 % Katar
  0,56 % Chile
  0,51 % Barmittel
  0,48 % Türkei
  0,44 % Ungarn
  0,34 % Philippinen
  0,34 % USA
  0,32 % Peru
  0,20 % Kolumbien
  0,17 % Luxemburg
  0,14 % Tschechien
  0,10 % Niederlande
  0,13 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,65 % Neuer Taiwan-Dollar
  26,17 % Südkoreanischer Won
  13,74 % Indische Rupie
  4,27 % Brasilianische Real
  3,39 % Südafrikanischer Rand
  3,18 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,12 % Mexikanische Peso Nuevo
  1,76 % US-Dollar
  1,42 % Polnischer Zloty
  1,37 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,18 % Thailändischer Baht
  1,17 % Malaysische Ringgit
  0,92 % Euro
  0,66 % Kuwait-Dinar
  0,60 % Indonesische Rupiah
  0,58 % Katar-Riyal
  0,56 % Chilenischer Peso
  0,48 % Türkische Lira
  0,44 % Ungarische Forint
  0,34 % Philippinischer Peso
  0,20 % Kolumbianischer Peso
  0,14 % Tschechische Kronen
  0,66 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
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