DAX
23.787
+0,373
MDAX
30.395
+0,728
TecDAX
3.584
+0,556
NASDAQ 1..
24.123
+0,135
DOW JONE..
45.895
+0,133
S&P500 I..
6.594
+0,153
L&S BREN..
67,255
+0,561
Gold
3.641
+0,062
EUR/USD
1,1743
+0,150
Bitcoin ..
115.887
+0,529

UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI EM ex China UCITS ETF - USD ACC ETF

WKN: A2PRUG ISIN: LU2050966394


24.435  USD
0,102 +0,025
Börse
Stand 12.09.25 - 17:41:30 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,16 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 33,13 Mio. USD
Symbol 4UBL
ISIN LU2050966394
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Ben Faulkner,..
Auflagedatum 25.08.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1595 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,05 +14,6 % --
16,24 +12,9 % +99,9 %
Indexvergleich-Chart in Euro für UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS MSCI EM EX CHINA UCITS ETF - USD ACC, WKN: A2PRUG und Vergleichsindex Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
27,4 % Taiwan
22,8 % Indien
15,2 % Südkorea
6,2 % Brasilien
4,7 % Saudi-Arabien
Anteil Land
27,4 % Taiwan
22,8 % Indien
15,2 % Südkorea
6,2 % Brasilien
4,7 % Saudi-Arabien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
20,97
21,04
15.09.25 09:48 164
LT Societe Generale
20,965
21,05
15.09.25 09:50 85
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
20,7584
11.09.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
24,3558
11.09.25 08:00 -- 4
Stuttgart
20,85
12.09.25 21:55 0 57
gettex
20,945
15.09.25 09:47 0 3
Frankfurt
20,945
15.09.25 09:34 0 2
Xetra
20,96
15.09.25 09:04 0 2
Düsseldorf
20,945
15.09.25 09:16 0 2
Quotrix
21,03
15.09.25 09:34 9 2
Tradegate
21,03
15.09.25 09:36 6 2
München
20,76
15.09.25 08:21 0 1
Berlin
20,945
15.09.25 09:09 0 1
Anleihen FX
20,945
12.09.25 11:58 0 3
SIX SWISS (USD)
24,435
12.09.25 17:41 862 1
SIX SWISS (EUR)
20,815
15.09.25 05:55 -- 1

Strategie

Der passiv verwaltete Fonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI Emerging Markets ex China Index (Net Return) auf. Dabei wendet er ein Stichprobenverfahren an, in dessen Rahmen er in eine repräsentative Auswahl von Indextiteln investiert. Die Titel werden vom Investment Manager mithilfe quantitativer Analysemodelle ausgewählt. Die Anlagemethode ist als «Portfoliooptimierung» bekannt. Der Teilfonds kann auch Derivate einsetzen, insbesondere wenn es nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen. Ein Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager des entsprechenden Teilfonds dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Das Indexengagement durch die direkte Nachbildung kann Kosten für die Neugewichtung nach sich ziehen, während ein Indexengagement über Derivate Kosten für den Derivatehandel verursachen kann. Darüber hinaus impliziert die Verwendung von OTC-Derivaten ein Gegenparteirisiko, das jedoch durch die Sicherheiten von UBS (Lux) Fund Solutions abgemildert wird. Der Teilfonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Aktien, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Prospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Auch währungsabgesicherte Anteilsklassen können im Teilfonds erhältlich sein. Der Teilfonds kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Lu..
Anschrift 33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU
Internet www.ubs.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  27,360 % Taiwan
  22,760 % Indien
  15,230 % Südkorea
  6,180 % Brasilien
  4,670 % Saudi-Arabien
  4,210 % Südafrika
  2,810 % Mexiko
  2,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,760 % Indonesien
  1,750 % Malaysia
  1,500 % Thailand
  1,410 % Polen
  1,110 % Katar
  1,080 % Kuwait
  0,830 % Griechenland
  0,710 % Türkei
  0,690 % Chile
  0,660 % Philippinen
  0,580 % Kasse
  0,540 % Großbritannien
  0,420 % Ungarn
  0,330 % Peru
  0,240 % Tschechien
  0,200 % Luxemburg
  0,190 % Kolumbien
  0,160 % Niederlande
  0,140 % USA
  0,110 % Ägypten
  0,080 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
14,800 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,760 % SAMSUNG EL. SW 100
1,930 % HDFC BANK LTD IR 1
1,670 % SK HYNIX INC. SW 5000
1,480 % RELIANCE INDS(DEMAT) IR10
1,320 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,310 % HON HAI PRECIS.IND. TA 10
1,080 % MEDIATEK INC. TA 10
0,880 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
0,870 % BHARTI AIRTEL IR 5
70,900 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  27,360 % Taiwan
  22,760 % Indien
  15,230 % Südkorea
  6,180 % Brasilien
  4,670 % Saudi-Arabien
  4,210 % Südafrika
  2,810 % Mexiko
  2,290 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,760 % Indonesien
  1,750 % Malaysia
  1,500 % Thailand
  1,410 % Polen
  1,110 % Katar
  1,080 % Kuwait
  0,830 % Griechenland
  0,710 % Türkei
  0,690 % Chile
  0,660 % Philippinen
  0,580 % Kasse
  0,540 % Großbritannien
  0,420 % Ungarn
  0,330 % Peru
  0,240 % Tschechien
  0,200 % Luxemburg
  0,190 % Kolumbien
  0,160 % Niederlande
  0,140 % USA
  0,110 % Ägypten
  0,080 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  27,410 % Neuer Taiwan-Dollar
  22,760 % Indische Rupie
  15,230 % Südkoreanischer Won
  5,280 % Brasilianische Real
  4,670 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  4,210 % Südafrikanischer Rand
  2,810 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,190 % Vereinigte Arabische Emirate Dirham
  1,870 % US Dollar
  1,760 % Indonesische Rupiah
  1,750 % Malaysische Ringgit
  1,530 % Polnischer Zloty
  1,500 % Thailändischer Baht
  1,180 % Euro
  1,110 % Katar-Riyal
  1,080 % Kuwait-Dinar
  0,710 % Türkische Lira
  0,690 % Chilenischer Peso
  0,660 % Philippinischer Peso
  0,420 % Ungarische Forint
  0,240 % Tschechische Kronen
  0,190 % Kolumbianischer Peso
  0,110 % Ägyptisches Pfund
  0,640 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.

comdirect Chat

Informationen zur barrierefreien Nutzung des Chats

Dieser Chat hat ein Antwortzeitlimit von 90 Sekunden. Wenn Sie mehr Zeit benötigen, teilen Sie uns dies bitte zu Beginn des Chats mit, damit wir die Zeitbegrenzung deaktivieren können. Sie können den Chat verkleinern und die Seite weiterhin verwenden. Über neue Nachrichten werden Sie benachrichtigt.

Wir sind auch telefonisch sofort für Sie da: 04106 - 708 25 00