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State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PS84 ISIN: LU2047634378
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,66 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2047634378 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 18,81 | +2,7 % | -- |
| 17,17 | +7,3 % | +96,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 36,3 % | Informationstechnologie.. |
| 28,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 20,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 3,7 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 31,5 % | China |
| 20,0 % | Taiwan |
| 18,9 % | Indien |
| 6,7 % | Südkorea |
| 4,2 % | Saudi-Arabien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,4395
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,8205
|
30.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländer langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: Q Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische AAktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
|---|---|
| Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 36,300 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 28,930 % | Finanzdienstleistungen | |
| 20,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,670 % | Energie | |
| 2,490 % | Rohstoffe | |
| 1,880 % | Industrie | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 8,370 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,150 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 4,100 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,480 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 3,280 % | CTBC FINL HLDG CO. TA 10 | |
| 3,080 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 2,900 % | CHINA CONSTR. BANK H YC 1 | |
| 2,710 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 2,130 % | JD.COM. INC. A | |
| 1,950 % | WIWYNN CORP. TWD 10 | |
| 61,850 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 31,470 % | China | |
| 19,980 % | Taiwan | |
| 18,850 % | Indien | |
| 6,690 % | Südkorea | |
| 4,240 % | Saudi-Arabien | |
| 3,920 % | Brasilien | |
| 2,710 % | USA | |
| 2,340 % | Ungarn | |
| 2,310 % | Indonesien | |
| 2,100 % | Südafrika | |
| 1,850 % | Mexiko | |
| 1,660 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,700 % | Portugal | |
| 0,610 % | Thailand | |
| 0,570 % | Niederlande |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 19,980 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 18,850 % | Indische Rupie | |
| 13,630 % | US Dollar | |
| 11,940 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,620 % | Hongkong-Dollar | |
| 6,690 % | Südkoreanischer Won | |
| 4,240 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,920 % | Brasilianische Real | |
| 2,340 % | Ungarische Forint | |
| 2,310 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,100 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,850 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,660 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 1,260 % | Euro | |
| 0,610 % | Thailändischer Baht |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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