State Street Emerging Markets Opportunities Equity Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PS84 ISIN: LU2047634378
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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| Fondsvolumen | 24,22 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2047634378 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,62 | +11,2 % | -- | |||
| 10,04 | +26,6 % | +78,1 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,4 % | Informationstechnologie.. |
| 25,9 % | Finanzdienstleistungen |
| 17,8 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,4 % | Energie |
| 4,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 22,6 % | China |
| 18,0 % | Taiwan |
| 17,0 % | Indien |
| 11,9 % | Südkorea |
| 5,8 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,7724
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,4829
|
25.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Fonds ist, durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern langfristigen Kapitalzuwachs zu generieren. Der Anlageverwalter bzw. der Unteranlageverwalter investiert im Auftrag des Fonds aktiv, um ein Portfolio von Aktienwerten aus Schwellenländern zu bilden. Die Performance des Fonds wird gegenüber jener des MSCI Emerging Markets Index gemessen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird dieser Fonds ausschließlich in folgende Anlagen investieren: - Aktien und aktiengebundene Wertpapiere. Der Fonds kann sowohl über Stock Connect als auch über das RQFII-Regime in chinesische A-Aktien investieren, und - andere Fonds, - liquide Mittel, und - Derivate, zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken, beschränkt auf Swaps, Optionen, Futures und Devisenterminkontrakte. Der Fonds kann bis zu 40% der von ihm gehaltenen Wertpapiere verleihen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | State Street Global Adv.. |
| Anschrift |
av. J.-F. Kennedy
49 L-1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.ssga.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 42,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,850 % | Finanzdienstleistungen | |
| 17,820 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,410 % | Energie | |
| 4,540 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,660 % | Rohstoffe | |
| 1,360 % | Industrie | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 10,020 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,170 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,840 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,500 % | RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 | |
| 3,260 % | ICICI BANK LTD ADR/2 | |
| 3,040 % | SAMSUNG EL. PREF. SW 100 | |
| 3,010 % | INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 | |
| 2,940 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 2,260 % | SAUDI NATIONAL BANK RS 10 | |
| 2,080 % | SK HYNIX INC. SW 5000 | |
| 61,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 22,590 % | China | |
| 17,970 % | Taiwan | |
| 16,960 % | Indien | |
| 11,900 % | Südkorea | |
| 5,750 % | Brasilien | |
| 4,890 % | Saudi-Arabien | |
| 4,150 % | Mexiko | |
| 3,300 % | Indonesien | |
| 3,060 % | Ungarn | |
| 2,310 % | Südafrika | |
| 1,970 % | Argentinien | |
| 1,020 % | Peru | |
| 0,910 % | Portugal | |
| 0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,840 % | Hong Kong | |
| 0,780 % | Thailand | |
| 0,740 % | Niederlande |
Währungen
| 18,900 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 16,960 % | Indische Rupie | |
| 11,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 9,460 % | US Dollar | |
| 8,730 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 7,300 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,750 % | Brasilianische Real | |
| 4,890 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 4,150 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,060 % | Ungarische Forint | |
| 2,310 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,650 % | Euro | |
| 0,860 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 0,780 % | Thailändischer Baht |
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