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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2PZ22 ISIN: LU2047632752
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,74 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 170,11 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2047632752 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,83 | +1,5 % | +30,3 % | ||||
| 16,35 | +15,1 % | +108,2 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteilen | Anteil |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 13,7 % |
| Informationstechnologie.. | 11,4 % |
| Barmittel | 10,2 % |
| Industrie | 7,2 % |
| Sonstige Konsumgüter | 6,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 45,2 % |
| Kasse | 10,2 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
| Japan | 3,2 % |
| Deutschland | 2,7 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,9208
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,58
|
03.11.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 13,700 % | Finanzdienstleistungen | |
| 11,390 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,150 % | Barmittel | |
| 7,160 % | Industrie | |
| 6,300 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,230 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,850 % | Energie | |
| 1,630 % | Rohstoffe | |
| 1,300 % | Versorger | |
| 0,810 % | Immobilien | |
| 40,480 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,370 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 2,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 1,810 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,570 % | APPLE INC. | |
| 1,190 % | INDIA, REP 25/35 | |
| 1,030 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,010 % | SECR.T.NACIO 22/33 F | |
| 0,940 % | NEW ZEAL.,G. 24/35 | |
| 0,930 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
| 0,880 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 86,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,250 % | USA | |
| 10,150 % | Kasse | |
| 4,390 % | Großbritannien | |
| 3,250 % | Japan | |
| 2,730 % | Deutschland | |
| 2,510 % | Niederlande | |
| 2,490 % | Frankreich | |
| 2,020 % | Schweiz | |
| 1,820 % | Luxemburg | |
| 1,770 % | Indien | |
| 1,570 % | Irland | |
| 1,320 % | Australien | |
| 1,310 % | Kanada | |
| 1,280 % | Singapur | |
| 1,130 % | Brasilien | |
| 1,090 % | Malaysia | |
| 1,060 % | Kolumbien | |
| 1,000 % | Südkorea | |
| 0,950 % | Spanien | |
| 0,950 % | Neuseeland | |
| 0,940 % | Mexiko | |
| 0,850 % | Italien | |
| 0,610 % | Saudi-Arabien | |
| 0,540 % | Usbekistan | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,500 % | Norwegen | |
| 0,500 % | Taiwan | |
| 0,480 % | Ungarn | |
| 0,460 % | Marokko | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,350 % | China | |
| 0,350 % | Schweden | |
| 0,310 % | Indonesien | |
| 0,310 % | Guatemala | |
| 0,300 % | Chile | |
| 0,290 % | Griechenland | |
| 0,280 % | Bulgarien | |
| 0,270 % | Ägypten | |
| 0,250 % | Finnland | |
| 0,250 % | Kasachstan | |
| 0,250 % | Mauritius | |
| 0,240 % | Thailand | |
| 0,230 % | Belgien | |
| 0,230 % | Albanien | |
| 0,210 % | Österreich | |
| 0,200 % | Bermuda | |
| 0,180 % | Polen | |
| 0,180 % | Elfenbeinküste | |
| 0,160 % | Philippinen | |
| 0,160 % | Island | |
| 0,140 % | Kirgisien | |
| 0,130 % | Jersey | |
| 0,130 % | Türkei | |
| 0,130 % | Montenegro | |
| 0,130 % | Serbien | |
| 0,120 % | Nigeria | |
| 0,110 % | Hong Kong | |
| 0,110 % | Slowenien | |
| 0,110 % | Ukraine |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,810 % | US Dollar | |
| 9,390 % | Euro | |
| 3,100 % | Pfund Sterling | |
| 3,060 % | Japanische Yen | |
| 1,850 % | Schweizer Franken | |
| 1,280 % | Indische Rupie | |
| 1,010 % | Brasilianische Real | |
| 0,970 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,970 % | Kanadische Dollar | |
| 0,950 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,890 % | Singapur-Dollar | |
| 0,870 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,750 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,500 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,480 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,350 % | Norwegische Krone | |
| 0,350 % | Schwedische Krone | |
| 0,260 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,160 % | Australische Dollar | |
| 0,140 % | Dänische Kronen | |
| 12,860 % | übrige Währungen |
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