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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - Q USD ACC Fonds
WKN: A2PZ22 ISIN: LU2047632752
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 133,97 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2047632752 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 9,88 | +0,5 % | +26,1 % | ||||
| 16,71 | +11,3 % | +94,5 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 43,9 % | USA |
| 18,0 % | Kasse |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Deutschland |
| 3,3 % | Japan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 43,9 % | USA |
| 18,0 % | Kasse |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 5,1 % | Deutschland |
| 3,3 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,5366
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,28
|
20.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 43,940 % | USA | |
| 17,990 % | Kasse | |
| 5,410 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Deutschland | |
| 3,320 % | Japan | |
| 2,820 % | Südkorea | |
| 2,250 % | Australien | |
| 2,210 % | Frankreich | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,200 % | Mexiko | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,920 % | Ungarn | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,870 % | Malaysia | |
| 0,800 % | Kolumbien | |
| 0,710 % | Italien | |
| 0,650 % | Mauritius | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,630 % | Usbekistan | |
| 0,620 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Island | |
| 0,600 % | Brasilien | |
| 0,560 % | Peru | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,460 % | Elfenbeinküste | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,400 % | China | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Albanien | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,370 % | Kirgisien | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,340 % | Montenegro | |
| 0,340 % | Serbien | |
| 0,340 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,330 % | Nigeria | |
| 0,330 % | Marokko | |
| 0,330 % | Saudi-Arabien | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Südafrika | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,200 % | Mazedonien | |
| 0,200 % | Tschechien | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,110 % | El Salvador | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Indien |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,590 % | USA 24/25 ZO | |
| 2,570 % | BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | |
| 2,300 % | USA 28.02.2030 4 | |
| 2,100 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,000 % | USA 25/32 | |
| 1,710 % | USA 24/25 ZO | |
| 1,670 % | AUSTRALIA 23/34 | |
| 1,310 % | APPLE INC. | |
| 0,930 % | USA 15.04.2028 | |
| 0,920 % | KOREA, REP. 25/30 | |
| 81,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 43,940 % | USA | |
| 17,990 % | Kasse | |
| 5,410 % | Großbritannien | |
| 5,060 % | Deutschland | |
| 3,320 % | Japan | |
| 2,820 % | Südkorea | |
| 2,250 % | Australien | |
| 2,210 % | Frankreich | |
| 2,090 % | Schweiz | |
| 1,980 % | Irland | |
| 1,830 % | Niederlande | |
| 1,680 % | Kanada | |
| 1,200 % | Mexiko | |
| 1,020 % | Luxemburg | |
| 0,920 % | Ungarn | |
| 0,900 % | Spanien | |
| 0,870 % | Malaysia | |
| 0,800 % | Kolumbien | |
| 0,710 % | Italien | |
| 0,650 % | Mauritius | |
| 0,630 % | Thailand | |
| 0,630 % | Usbekistan | |
| 0,620 % | Norwegen | |
| 0,620 % | Island | |
| 0,600 % | Brasilien | |
| 0,560 % | Peru | |
| 0,540 % | Taiwan | |
| 0,480 % | Polen | |
| 0,460 % | Elfenbeinküste | |
| 0,410 % | Österreich | |
| 0,400 % | China | |
| 0,400 % | Dänemark | |
| 0,400 % | Albanien | |
| 0,390 % | Belgien | |
| 0,370 % | Kirgisien | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,340 % | Montenegro | |
| 0,340 % | Serbien | |
| 0,340 % | Kayman Inseln | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,330 % | Nigeria | |
| 0,330 % | Marokko | |
| 0,330 % | Saudi-Arabien | |
| 0,330 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,310 % | Südafrika | |
| 0,240 % | Finnland | |
| 0,230 % | Indonesien | |
| 0,200 % | Mazedonien | |
| 0,200 % | Tschechien | |
| 0,190 % | Estland | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Portugal | |
| 0,110 % | El Salvador | |
| 0,100 % | Bulgarien | |
| 0,100 % | Hong Kong | |
| 0,100 % | Indien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,880 % | US Dollar | |
| 12,490 % | Euro | |
| 4,710 % | Pfund Sterling | |
| 3,290 % | Japanische Yen | |
| 2,570 % | Australische Dollar | |
| 1,800 % | Schweizer Franken | |
| 1,180 % | Kanadische Dollar | |
| 1,170 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,870 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,870 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 0,600 % | Brasilianische Real | |
| 0,540 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,430 % | Norwegische Krone | |
| 0,390 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,330 % | Schwedische Krone | |
| 0,290 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,270 % | Singapur-Dollar | |
| 0,190 % | Dänische Kronen | |
| 0,180 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,160 % | Türkische Lira | |
| 0,100 % | Indische Rupie | |
| 19,690 % | übrige Währungen |
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