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T.Rowe Price Funds SICAV Multi-Asset Global Income Fund - I USD ACC Fonds
WKN: A2PZ21 ISIN: LU2047632679
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(C) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | US DOLLAR |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- |
| 0,67 % | |
| Art | Thesaurierend |
| Fondsvolumen | 179,76 Mio. USD |
| Symbol | -- |
| ISIN | LU2047632679 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 8,35 | +7,6 % | +27,4 % | ||||
| 10,80 | +20,7 % | +85,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| IT/Telekommunikation | 14,4 % |
| Finanzen | 10,4 % |
| Barmittel | 8,7 % |
| Konsumgüter | 5,8 % |
| Industrie | 5,3 % |
| Land | Anteil |
|---|---|
| USA | 50,8 % |
| Barmittel | 8,7 % |
| Großbritannien | 4,3 % |
| Japan | 2,9 % |
| Niederlande | 1,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4958
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
13,36
|
15.05.26 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlage in ein Portfolio aus ertragsstarken globalen Wertpapieren. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus ertraggenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, wobei ein flexibler Ansatz bei der Vermögensallokation verfolgt wird. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds kann ferner Derivate einsetzen, um synthetische Short-Positionen in Währungen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien aufzubauen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
|---|---|
| Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
| Internet | www.troweprice.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,43 % | IT/Telekommunikation | |
| 10,44 % | Finanzen | |
| 8,72 % | Barmittel | |
| 5,76 % | Konsumgüter | |
| 5,31 % | Industrie | |
| 4,58 % | Gesundheitswesen | |
| 2,35 % | Energie | |
| 1,79 % | Rohstoffe | |
| 1,31 % | Versorger | |
| 0,81 % | Immobilien | |
| 44,50 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,64 % | USA 26/26 ZO | |
| 2,64 % | USA 25/26 ZO | |
| 2,39 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
| 2,36 % | USA 26/26 ZO | |
| 1,91 % | Apple Inc. | |
| 1,88 % | USA 25/26 ZO | |
| 1,65 % | NVIDIA Corp. | |
| 1,38 % | Microsoft Corp. | |
| 1,34 % | GROSSBRIT. 25/35 | |
| 0,99 % | NEW ZEAL.,G. 24/35 | |
| 79,82 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 50,81 % | USA | |
| 8,72 % | Barmittel | |
| 4,35 % | Großbritannien | |
| 2,86 % | Japan | |
| 1,79 % | Niederlande | |
| 1,75 % | Frankreich | |
| 1,74 % | Kanada | |
| 1,73 % | Neuseeland | |
| 1,69 % | Luxemburg | |
| 1,63 % | Mexiko | |
| 1,38 % | Schweiz | |
| 1,32 % | Deutschland | |
| 1,27 % | Irland | |
| 1,04 % | China | |
| 1,01 % | Taiwan | |
| 1,00 % | Indien | |
| 0,93 % | Australien | |
| 0,77 % | Schweden | |
| 0,75 % | Südkorea | |
| 0,70 % | Brasilien | |
| 0,69 % | Kolumbien | |
| 0,57 % | Spanien | |
| 0,56 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,55 % | Malaysia | |
| 0,50 % | Italien | |
| 0,46 % | Usbekistan | |
| 0,44 % | Ungarn | |
| 0,42 % | Indonesien | |
| 0,41 % | Marokko | |
| 0,40 % | Serbien | |
| 0,39 % | Chile | |
| 0,39 % | Rumänien | |
| 0,38 % | Singapur | |
| 0,33 % | Costa Rica | |
| 0,31 % | Hongkong | |
| 0,25 % | Kasachstan | |
| 0,25 % | Saudi-Arabien | |
| 0,24 % | Finnland | |
| 0,24 % | Türkei | |
| 0,20 % | Peru | |
| 0,20 % | Sri Lanka | |
| 0,20 % | Österreich | |
| 0,19 % | Bermuda | |
| 0,19 % | Polen | |
| 0,18 % | Norwegen | |
| 0,17 % | Dänemark | |
| 0,17 % | Guatemala | |
| 0,17 % | Philippinen | |
| 0,16 % | Elfenbeinküste | |
| 0,15 % | Thailand | |
| 0,13 % | Asien | |
| 0,13 % | Kuwait | |
| 0,13 % | Tschechien | |
| 0,12 % | Belgien | |
| 0,12 % | Dominikanische Republik | |
| 0,12 % | Jersey | |
| 0,12 % | Nigeria | |
| 0,12 % | Surinam | |
| 0,12 % | Kayman Inseln | |
| 0,11 % | Ecuador | |
| 0,11 % | Oman | |
| 0,11 % | Bahrain | |
| 0,10 % | Slowenien | |
| 0,10 % | Ukraine | |
| 1,36 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 62,43 % | US-Dollar | |
| 8,71 % | Euro | |
| 3,48 % | Pfund Sterling | |
| 2,80 % | Japanische Yen | |
| 1,73 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,20 % | Schweizer Franken | |
| 1,11 % | Schwedische Krone | |
| 1,06 % | Australische Dollar | |
| 1,01 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,68 % | Brasilianische Real | |
| 0,65 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,61 % | Kanadische Dollar | |
| 0,57 % | Hongkong Dollar | |
| 0,55 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,40 % | Indische Rupie | |
| 0,40 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,34 % | Kolumbianischer Peso | |
| 0,33 % | Nigerianischer Naira | |
| 0,30 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,18 % | Norwegische Krone | |
| 0,18 % | Singapur-Dollar | |
| 0,17 % | Dänische Kronen | |
| 0,12 % | Usbekischer Sum | |
| 0,11 % | Türkische Lira | |
| 0,11 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,10 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 10,67 % | übrige Währungen |
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