Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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Fondsvolumen | 57,15 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2047632596 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,88 | +14,4 % | -- | |||
9,84 | +25,0 % | +86,9 % |
Nach Bestandteilen | |
12,2 % | Informationstechnologie.. |
8,9 % | Sonstige Konsumgüter |
8,3 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
6,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
43,3 % | USA |
4,1 % | Großbritannien |
3,5 % | Südkorea |
3,4 % | Frankreich |
3,0 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10,2383
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
11,13
|
16.05.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in einem Portfolio aus ertragsgenerierenden globalen Wertpapieren. Der Fonds wird unter Anwendung eines flexiblen Vermögensallokationsansatzes aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus ertragsgenerierenden Aktien, Anleihen und Geldmarktpapieren von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen.
Name | T. Rowe Price (Luxembou.. |
Anschrift |
35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU |
Internet | www.troweprice.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembo.. |
12,180 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,900 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,320 % | Finanzdienstleistungen | |
7,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
6,730 % | Industrie | |
2,620 % | Barmittel | |
2,410 % | Energie | |
2,150 % | Rohstoffe | |
1,150 % | Versorger | |
1,070 % | Immobilien | |
46,770 % | übrige Bestandteile |
2,390 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,260 % | U S TREASURY BILL 20240212 0% 20240815 | |
1,690 % | AUSTRALIA 20/26 | |
1,480 % | USA 24/29 | |
1,360 % | APPLE INC. | |
1,350 % | USA 23/24 ZO | |
1,070 % | KOREA, REP. 23/26 | |
0,890 % | USA 15.07.2030 0,13067 | |
0,750 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
0,730 % | GENL EL. CO. DL -,06 | |
86,030 % | übrige Positionen |
43,340 % | USA | |
4,120 % | Großbritannien | |
3,530 % | Südkorea | |
3,410 % | Frankreich | |
3,040 % | Australien | |
2,980 % | Niederlande | |
2,920 % | Japan | |
2,620 % | Kasse | |
2,570 % | Schweiz | |
2,290 % | Deutschland | |
2,050 % | Irland | |
1,250 % | Kanada | |
1,250 % | Mexiko | |
1,110 % | Italien | |
1,080 % | Luxemburg | |
1,020 % | Tschechien | |
0,970 % | China | |
0,960 % | Ungarn | |
0,720 % | Spanien | |
0,650 % | Thailand | |
0,620 % | Norwegen | |
0,580 % | Island | |
0,570 % | Schweden | |
0,550 % | Dänemark | |
0,530 % | Kolumbien | |
0,470 % | Chile | |
0,440 % | Bulgarien | |
0,410 % | Finnland | |
0,380 % | Albanien | |
0,370 % | Panama | |
0,360 % | Marokko | |
0,360 % | Montenegro | |
0,360 % | Serbien | |
0,350 % | Taiwan | |
0,350 % | Elfenbeinküste | |
0,350 % | Saudi-Arabien | |
0,340 % | Indonesien | |
0,340 % | Mauritius | |
0,270 % | Singapur | |
0,250 % | Belgien | |
0,220 % | Israel | |
0,220 % | Rumänien | |
0,200 % | Polen | |
0,200 % | Slowenien | |
0,200 % | Mazedonien | |
0,190 % | Neuseeland | |
0,120 % | Hong Kong | |
8,520 % | übrige Länder |
53,980 % | US Dollar | |
17,960 % | Euro | |
2,910 % | Japanische Yen | |
2,800 % | Pfund Sterling | |
2,330 % | Schweizer Franken | |
2,260 % | Australische Dollar | |
1,400 % | Südkoreanischer Won | |
1,170 % | Kanadische Dollar | |
0,820 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,820 % | Tschechische Kronen | |
0,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
0,430 % | Norwegische Krone | |
0,380 % | Schwedische Krone | |
0,360 % | Dänische Kronen | |
0,350 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,270 % | Singapur-Dollar | |
0,140 % | Hongkong-Dollar | |
11,030 % | übrige Währungen |