T.Rowe Price Funds SICAV Dynamic Credit Fund - Q USD ACC Fonds

WKN: A2PXH3 ISIN: LU2047632323


10,7296 EUR
-0,16 % -0,0172
Börse
Stand 25.04.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,64 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 28,99 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2047632323
Portrait

★★★★★
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Saurabh Sud
Auflagedatum 30.12.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4700 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,98 +7,5 % --
5,59 -0,6 % -5,7 %
9,98 +24,0 % +76,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,7 % USA
8,2 % Mexiko
3,6 % Luxemburg
3,3 % Rumänien
3,2 % Panama

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
10,7296
25.04.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
11,51
25.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt eine an Gesamtrendite durch eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen aller Art von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Fonds kann zur Absicherung, effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken Derivate einsetzen. Der Fonds kann zudem Derivate zum Aufbau von synthetischen Leerverkaufspositionen in Devisen, Schuldtiteln, Kreditindizes und Aktien einsetzen. Der Fonds kann Total Return Swaps (TRS) einsetzen. Der Ansatz des Anlageverwalters beruht auf eigenem Fundamentalresearch und eigener Relative-Value-Analyse. Die Absicht des Anlageverwalters besteht darin, hauptsächlich durch die Wertpapierauswahl, Sektorallokation, Durationssteuerung und Währungsauswahl einen Wertzuwachs zu schaffen. Der Anlageprozess legt den Schwerpunkt auf den Schutz vor Verlusten, indem er robuste Risikomanagementverfahren und eine Portfoliodiversifikation einsetzt, um das Gesamtrisikoprofil zu steuern. Der Benchmark-Index kann für währungsgesicherte Anteilsklassen gegen die Währung der jeweiligen Anteilsklasse abgesichert sein. Der Anlageverwalter ist nicht durch Sektor- und/oder Einzeltitelgewichtungen gegenüber dem Benchmark-Index eingeschränkt und kann nach freiem Ermessen in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind. Marktbedingungen können jedoch zeitweise dazu führen, dass die Wertentwicklung des Fonds enger an der Benchmark ausgerichtet ist.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE - Zweign..

Größte Positionen

  6,050 % USA 23/24 ZO
  2,950 % MEXICO 2042 M
  2,350 % TENNECO 23/28 144A
  2,290 % BBVA 23/UND. FLR
  2,050 % BCA TRANSILV 23/27 FLR
  2,040 % VMED O2 UK FINANCING I 144A 20240403 7..
  1,860 % NEPT.BIDCO 22/29 144A
  1,750 % ANGOLA 22/32 MTN REGS
  1,740 % TIBCO SOFTW. 22/29 144A
  1,680 % NAVIENT 23/31
  75,240 % übrige Positionen

Länder

  36,670 % USA
  8,180 % Mexiko
  3,560 % Luxemburg
  3,270 % Rumänien
  3,250 % Panama
  2,340 % Elfenbeinküste
  2,290 % Spanien
  1,750 % Angola
  1,720 % Kolumbien
  1,520 % Niederlande
  1,480 % Großbritannien
  1,310 % Kayman Inseln
  1,180 % Australien
  1,120 % Liberia
  1,020 % Senegal
  0,960 % Kasse
  0,900 % Kanada
  0,810 % Slowenien
  0,760 % Norwegen
  0,710 % Sri Lanka
  0,700 % Mauritius
  0,410 % Jersey
  0,410 % Island
  23,680 % übrige Länder

Währungen

  66,200 % US Dollar
  5,300 % Euro
  2,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  0,920 % Pfund Sterling
  24,630 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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