Invesco Emerging Markets Local Debt Fund - A CHF ACC H Fonds

WKN: A2PQX5 ISIN: LU2040201910


8,6139 CHF
-0,03 % -0,0028
Börse
Stand 17.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
-- Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,51 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 798,30 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2040201910
Portrait

--

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Wim Vandenhoe..
Auflagedatum 18.09.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,2 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 -1,8 % --
6,00 +21,5 % +20,4 %
9,84 +26,3 % +86,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
11,9 % Kolumbien
10,9 % Polen
9,7 % Brasilien
9,5 % Südafrika
8,7 % Malaysia

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
8,7242
17.05.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
8,6139
17.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an.Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die Mehrheit der Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Invesco Management S.A.
Anschrift 37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU
Internet www.invescomanagementcompany.lu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  8,770 % BRAZIL 2027 NTNF
  5,730 % KOLUMBIEN 19/27
  4,560 % COLOMBIA 12-28 B
  3,810 % MEXICO 23/29
  3,760 % INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
  3,650 % POLEN 21/26
  3,370 % PERU 17-32
  2,990 % INDONESIA 22/33
  2,590 % MALAYSIA 19/29
  2,460 % SOUTH AFR. 2037
  58,310 % übrige Positionen

Länder

  11,910 % Kolumbien
  10,940 % Polen
  9,710 % Brasilien
  9,540 % Südafrika
  8,720 % Malaysia
  8,540 % Indonesien
  6,460 % Mexiko
  4,550 % Rumänien
  4,370 % Peru
  4,070 % Thailand
  3,710 % Supranational
  3,560 % Tschechien
  2,120 % Kasse
  1,930 % Indien
  1,240 % Chile
  0,700 % Ägypten
  0,500 % Ungarn
  7,430 % übrige Länder

Währungen

  100,760 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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